O'Reilly Automotive, Inc.

Report azionario BMV:ORLY *

Capitalizzazione di mercato: Mex$1.6t

O'Reilly Automotive Valutazione

ORLY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORLY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$1.02k
Fair Value
89.0% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORLY * ( MX$1936 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1024.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORLY * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORLY *?

Metrica chiave: Poiché ORLY * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORLY *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORLY * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORLY * su PE?
Rapporto PE35.8x
UtiliUS$2.42b
Cap. di mercatoUS$86.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORLY * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORLY * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
CVNA Carvana
80.8x27.69%US$71.8b
AZO AutoZone
27.2x7.52%US$67.9b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.1x10.00%Mex$134.8b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
15xn/aMex$30.0b
ORLY * O'Reilly Automotive
35.8x6.61%Mex$86.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORLY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORLY *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

15 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORLY * 35.8xMedia del settore 16.5xNo. of Companies90PE01224364860+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORLY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORLY *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORLY * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORLY * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORLY * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,936.00
Mex$1,987.76
+2.67%
11.62%Mex$2,297.88Mex$1,139.75n/a23
Oct ’26Mex$1,936.15
Mex$1,980.12
+2.27%
11.62%Mex$2,289.04Mex$1,135.36n/a23
Sep ’26Mex$1,935.14
Mex$2,010.68
+3.90%
11.19%Mex$2,257.85Mex$1,166.55n/a22
Aug ’26Mex$1,869.04
Mex$1,990.44
+6.50%
11.30%Mex$2,251.39Mex$1,163.22n/a22
Jul ’26Mex$1,679.00
Mex$1,833.35
+9.19%
12.14%Mex$2,017.01Mex$1,168.74n/a23
Jun ’26n/a
Mex$1,884.83
0%
12.12%Mex$2,069.13Mex$1,202.68n/a23
May ’26n/a
Mex$1,904.89
0%
10.91%Mex$2,086.92Mex$1,213.02n/a23
Apr ’26n/a
Mex$1,873.81
0%
10.05%Mex$2,060.62Mex$1,223.08n/a23
Mar ’26Mex$1,870.01
Mex$1,904.71
+1.86%
10.05%Mex$2,095.89Mex$1,244.01n/a23
Feb ’26n/a
Mex$1,806.29
0%
12.06%Mex$2,071.96Mex$1,201.74n/a24
Jan ’26n/a
Mex$1,707.94
0%
11.46%Mex$1,947.32Mex$1,168.39n/a24
Dec ’25n/a
Mex$1,740.12
0%
11.35%Mex$1,928.67Mex$1,198.53n/a23
Nov ’25n/a
Mex$1,672.76
0%
11.35%Mex$1,868.16Mex$1,160.93n/a23
Oct ’25n/a
Mex$1,537.16
0%
10.45%Mex$1,699.81Mex$1,059.11Mex$1,936.1522
Sep ’25Mex$1,479.33
Mex$1,521.29
+2.84%
10.23%Mex$1,674.82Mex$1,051.63Mex$1,935.1422
Aug ’25n/a
Mex$1,438.82
0%
10.17%Mex$1,593.85Mex$1,012.56Mex$1,869.0422
Jul ’25Mex$1,246.96
Mex$1,407.93
+12.91%
10.17%Mex$1,561.05Mex$991.73Mex$1,679.0022
Jun ’25Mex$1,083.33
Mex$1,301.92
+20.18%
10.25%Mex$1,442.08Mex$916.15n/a22
May ’25Mex$1,217.20
Mex$1,300.38
+6.83%
9.87%Mex$1,446.51Mex$918.96n/a23
Apr ’25n/a
Mex$1,241.53
0%
9.91%Mex$1,441.40Mex$864.84n/a23
Mar ’25n/a
Mex$1,258.24
0%
9.26%Mex$1,420.67Mex$886.50Mex$1,870.0122
Feb ’25Mex$1,168.88
Mex$1,192.30
+2.00%
9.29%Mex$1,342.28Mex$826.02n/a22
Jan ’25n/a
Mex$1,163.20
0%
8.46%Mex$1,305.81Mex$817.55n/a22
Dec ’24n/a
Mex$1,171.61
0%
7.92%Mex$1,269.66Mex$831.05n/a22
Nov ’24Mex$1,120.54
Mex$1,220.60
+8.93%
8.21%Mex$1,327.81Mex$844.97n/a22
Oct ’24n/a
Mex$1,163.23
0%
7.81%Mex$1,249.22Mex$813.45n/a21
Mex$2.05k
Fair Value
5.5% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 04:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

O'Reilly Automotive, Inc. è coperta da 49 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Seth SigmanBarclays
Michael LasserBarclays