O'Reilly Automotive Valutazione
ORLY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORLY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORLY * ( MX$25218.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$18753.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORLY * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORLY *?
Metrica chiave: Poiché ORLY * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORLY * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.5x |
| Guadagni | US$2.39b |
| Cap. di mercato | US$70.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORLY * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
AZO AutoZone | 20.7x | 4.5% | US$54.6b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.1x | 5.2% | Mex$141.2b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.8x | n/a | Mex$27.8b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
ORLY * O'Reilly Automotive | 29.5x | 6.0% | Mex$70.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORLY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORLY *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORLY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORLY *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORLY * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$25,623.06 0% | 11.5% | Mex$29,214.31 | Mex$17,528.59 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$26,101.81 0% | 11.3% | Mex$28,930.02 | Mex$17,977.94 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$25,091.46 0% | 11.3% | Mex$28,022.40 | Mex$17,413.92 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$23,162.24 0% | 10.4% | Mex$25,613.12 | Mex$15,958.94 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$22,190.00 | Mex$22,819.31 +2.8% | 10.2% | Mex$25,122.36 | Mex$15,774.51 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$21,433.61 0% | 10.2% | Mex$23,743.05 | Mex$15,083.82 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$18,704.46 | Mex$21,118.95 +12.9% | 10.2% | Mex$23,415.76 | Mex$14,875.89 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$16,250.00 | Mex$19,338.04 +19.0% | 10.3% | Mex$21,420.00 | Mex$13,608.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | Mex$18,258.00 | Mex$19,505.68 +6.8% | 9.9% | Mex$21,697.70 | Mex$13,784.42 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$18,622.94 0% | 9.9% | Mex$21,620.95 | Mex$12,972.57 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$18,929.18 0% | 9.3% | Mex$21,372.75 | Mex$13,336.60 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$17,533.13 | Mex$17,884.53 +2.0% | 9.3% | Mex$20,134.18 | Mex$12,390.26 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$17,586.95 0% | 8.5% | Mex$19,743.09 | Mex$12,360.89 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$17,441.63 0% | 7.9% | Mex$18,901.41 | Mex$12,371.83 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | Mex$16,808.11 | Mex$18,308.96 +8.9% | 8.2% | Mex$19,917.15 | Mex$12,674.55 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$17,419.70 0% | 7.8% | Mex$18,707.47 | Mex$12,181.61 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$17,028.36 0% | 7.8% | Mex$18,282.85 | Mex$11,905.11 | Mex$22,190.00 | 21 |
| Aug ’24 | Mex$15,792.73 | Mex$16,595.72 +5.1% | 8.5% | Mex$17,932.51 | Mex$11,343.35 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$16,652.34 0% | 8.6% | Mex$18,156.66 | Mex$11,702.87 | Mex$18,704.46 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$15,798.66 | Mex$17,019.23 +7.7% | 8.6% | Mex$18,631.09 | Mex$12,008.66 | Mex$16,250.00 | 22 |
| May ’24 | n/a | Mex$17,204.94 0% | 8.8% | Mex$18,914.67 | Mex$12,012.16 | Mex$18,258.00 | 22 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$16,067.40 0% | 7.6% | Mex$17,571.84 | Mex$11,534.34 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$16,338.98 0% | 7.8% | Mex$17,916.70 | Mex$11,760.70 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | Mex$15,064.18 | Mex$16,468.80 +9.3% | 7.9% | Mex$18,155.48 | Mex$11,917.44 | Mex$17,533.13 | 19 |
| Jan ’24 | Mex$16,369.11 | Mex$17,192.98 +5.0% | 8.8% | Mex$18,735.81 | Mex$11,883.18 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | Mex$16,533.20 | Mex$16,765.35 +1.4% | 8.8% | Mex$18,269.81 | Mex$11,587.62 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 16:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
O'Reilly Automotive, Inc. è coperta da 61 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |