MINISO Group Holding Valutazione
MNSO N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNSO N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNSO N ( MX$515.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1166.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNSO N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNSO N?
Metrica chiave: Poiché MNSO N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MNSO N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | CN¥2.69b |
| Cap. di mercato | CN¥53.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNSO N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6x | 5.1% | Mex$140.1b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 6.3x | n/a | Mex$16.6b |
ALE Allegro.eu | 51.9x | 24.3% | zł28.4b |
7453 Ryohin Keikaku | 21x | 4.1% | JP¥986.9b |
MNSO N MINISO Group Holding | 19.7x | 20.6% | Mex$7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNSO N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNSO N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MNSO N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore South American Multiline Retail ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNSO N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MNSO N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$522.42 0% | 21.9% | Mex$666.73 | Mex$297.82 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | Mex$510.00 | Mex$495.34 -2.9% | 20.5% | Mex$615.84 | Mex$292.06 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | Mex$403.00 | Mex$469.91 +16.6% | 22.6% | Mex$586.34 | Mex$262.89 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$396.27 | Mex$457.70 +15.5% | 26.2% | Mex$591.29 | Mex$251.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Mex$364.00 | Mex$428.91 +17.8% | 28.0% | Mex$582.57 | Mex$248.18 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Mex$332.00 | Mex$541.60 +63.1% | 11.9% | Mex$627.70 | Mex$415.22 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Mex$299.00 | Mex$541.98 +81.3% | 6.9% | Mex$590.20 | Mex$474.47 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Mex$350.03 | Mex$536.32 +53.2% | 4.2% | Mex$580.23 | Mex$499.58 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | Mex$378.00 | Mex$509.52 +34.8% | 4.2% | Mex$551.37 | Mex$474.74 | n/a | 14 |
| May ’25 | Mex$410.00 | Mex$494.08 +20.5% | 7.7% | Mex$565.29 | Mex$430.88 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Mex$360.00 | Mex$471.04 +30.8% | 8.0% | Mex$527.98 | Mex$414.85 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | Mex$320.00 | Mex$477.93 +49.4% | 10.1% | Mex$541.91 | Mex$377.38 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | Mex$293.00 | Mex$521.21 +77.9% | 5.8% | Mex$577.55 | Mex$462.65 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$537.23 0% | 6.3% | Mex$582.19 | Mex$469.31 | Mex$510.00 | 8 |
| Dec ’24 | Mex$435.00 | Mex$530.93 +22.1% | 6.3% | Mex$575.32 | Mex$463.77 | Mex$403.00 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$526.30 0% | 7.5% | Mex$584.82 | Mex$437.88 | Mex$396.27 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$474.21 0% | 8.6% | Mex$555.02 | Mex$415.56 | Mex$364.00 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$444.22 0% | 9.2% | Mex$493.53 | Mex$354.12 | Mex$332.00 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$410.32 0% | 8.0% | Mex$452.50 | Mex$359.00 | Mex$299.00 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$408.18 0% | 6.7% | Mex$464.77 | Mex$370.77 | Mex$350.03 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$408.18 0% | 6.7% | Mex$464.77 | Mex$370.77 | Mex$378.00 | 9 |
| May ’24 | n/a | Mex$401.96 0% | 4.8% | Mex$430.63 | Mex$367.12 | Mex$410.00 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$403.21 0% | 4.8% | Mex$440.32 | Mex$375.38 | Mex$360.00 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$366.92 0% | 12.8% | Mex$416.71 | Mex$268.36 | Mex$320.00 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$271.84 0% | 16.6% | Mex$335.17 | Mex$191.06 | Mex$293.00 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$240.22 0% | 10.9% | Mex$275.98 | Mex$190.85 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 10:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MINISO Group Holding Limited è coperta da 29 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucy Yu | BofA Global Research |
| Wenhui Song | China International Capital Corporation Limited |
| Xiaofang Xu | Citic Securities Co., Ltd. |