MercadoLibre Valutazione
MELI N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MELI N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MELI N ( MX$40853 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$167090.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MELI N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MELI N?
Metrica chiave: Poiché MELI N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MELI N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 70.4x |
| Guadagni | US$1.44b |
| Cap. di mercato | US$102.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.5x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MELI N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.3x | 5.1% | Mex$140.6b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 6x | n/a | Mex$15.9b |
PRX Prosus | 11.8x | 2.4% | €91.2b |
PDD PDD Holdings | 10.7x | 12.4% | US$156.5b |
MELI N MercadoLibre | 70.4x | 23.8% | Mex$102.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MELI N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MELI N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MELI N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.4 x) rispetto alla media del settore South American Multiline Retail ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MELI N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MELI N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$40,853.00 | Mex$46,199.17 +13.1% | 9.9% | Mex$53,342.50 | Mex$35,862.23 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | Mex$39,722.00 | Mex$46,471.50 +17.0% | 9.9% | Mex$53,656.94 | Mex$36,073.63 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | Mex$35,550.01 | Mex$46,551.19 +30.9% | 10.1% | Mex$56,577.64 | Mex$35,361.03 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | Mex$40,352.95 | Mex$47,008.06 +16.5% | 10.5% | Mex$57,860.04 | Mex$36,162.53 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | Mex$41,400.02 | Mex$46,237.44 +11.7% | 12.0% | Mex$56,044.80 | Mex$33,026.40 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | Mex$40,075.38 | Mex$43,700.54 +9.0% | 11.0% | Mex$52,393.94 | Mex$32,378.28 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | Mex$40,400.00 | Mex$42,055.85 +4.1% | 9.6% | Mex$48,705.96 | Mex$32,405.18 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$30,150.00 | Mex$35,774.19 +18.7% | 7.5% | Mex$39,462.28 | Mex$26,906.10 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$29,135.40 | Mex$36,122.47 +24.0% | 7.6% | Mex$41,530.79 | Mex$27,443.25 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$28,800.01 | Mex$33,144.65 +15.1% | 7.8% | Mex$38,136.00 | Mex$25,200.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$25,115.00 | Mex$32,761.76 +30.4% | 10.1% | Mex$36,880.06 | Mex$23,903.74 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Mex$25,100.01 | Mex$32,556.97 +29.7% | 8.6% | Mex$35,757.73 | Mex$23,284.10 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | Mex$27,385.00 | Mex$33,277.87 +21.5% | 9.5% | Mex$37,440.92 | Mex$23,826.04 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Mex$29,645.00 | Mex$31,655.34 +6.8% | 10.6% | Mex$37,590.30 | Mex$22,725.05 | Mex$39,722.00 | 23 |
| Jan ’25 | Mex$26,860.01 | Mex$29,679.62 +10.5% | 11.7% | Mex$35,854.08 | Mex$22,493.36 | Mex$35,550.01 | 23 |
| Dec ’24 | Mex$28,414.00 | Mex$29,379.78 +3.4% | 12.1% | Mex$36,319.84 | Mex$22,785.56 | Mex$40,352.95 | 24 |
| Nov ’24 | Mex$23,089.71 | Mex$28,758.52 +24.6% | 13.7% | Mex$38,296.45 | Mex$22,443.50 | Mex$41,400.02 | 24 |
| Oct ’24 | Mex$22,100.00 | Mex$27,649.54 +25.1% | 13.1% | Mex$37,334.90 | Mex$21,578.89 | Mex$40,075.38 | 23 |
| Sep ’24 | Mex$24,100.00 | Mex$27,622.22 +14.6% | 13.0% | Mex$37,259.03 | Mex$21,535.04 | Mex$40,400.00 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$20,430.00 | Mex$25,707.80 +25.8% | 11.1% | Mex$31,981.80 | Mex$20,930.50 | Mex$30,150.00 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$20,544.00 | Mex$26,890.68 +30.9% | 9.4% | Mex$31,089.28 | Mex$21,470.50 | Mex$29,135.40 | 21 |
| Jun ’24 | Mex$22,100.00 | Mex$27,647.95 +25.1% | 9.9% | Mex$32,040.80 | Mex$22,127.63 | Mex$28,800.01 | 21 |
| May ’24 | Mex$23,045.60 | Mex$26,335.65 +14.3% | 14.7% | Mex$31,824.42 | Mex$14,383.92 | Mex$25,115.00 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$23,291.82 | Mex$25,498.23 +9.5% | 14.4% | Mex$32,023.90 | Mex$14,474.08 | Mex$25,100.01 | 22 |
| Mar ’24 | Mex$21,900.00 | Mex$25,010.80 +14.2% | 14.8% | Mex$31,680.08 | Mex$14,482.32 | Mex$27,385.00 | 22 |
| Feb ’24 | Mex$22,097.28 | Mex$23,798.87 +7.7% | 13.7% | Mex$29,144.96 | Mex$15,042.56 | Mex$29,645.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 23:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MercadoLibre, Inc. è coperta da 53 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Trevor Young | Barclays |
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |