Lowe's Companies, Inc.

BMV:LOW * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$3.0t

Lowe's Companies Valutazione

LOW * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOW * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$5.76k
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LOW * ( MX$5297.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5757.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOW * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOW *?

Metrica chiave: Poiché LOW * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOW *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOW * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOW * su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUS$6.84b
Cap. di mercatoUS$146.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOW * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOW * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
HD Home Depot
28x6.4%US$409.2b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.3x5.1%Mex$140.7b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.2xn/aMex$26.8b
FND Floor & Decor Holdings
54.9x17.5%US$10.7b
LOW * Lowe's Companies
21.5x5.7%Mex$146.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOW * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOW *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies83PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOW *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOW * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LOW * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOW * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$5,867.89
0%
9.4%Mex$6,569.80Mex$4,490.75n/a34
Jan ’26Mex$5,106.00
Mex$5,727.43
+12.2%
9.4%Mex$6,391.89Mex$4,369.14n/a34
Dec ’25Mex$5,569.03
Mex$5,765.39
+3.5%
9.4%Mex$6,349.02Mex$4,423.83n/a34
Nov ’25Mex$5,318.92
Mex$5,408.09
+1.7%
10.4%Mex$6,469.59Mex$4,066.03n/a34
Oct ’25Mex$5,278.00
Mex$5,121.93
-3.0%
9.2%Mex$6,044.22Mex$3,996.66n/a33
Sep ’25Mex$4,915.45
Mex$4,923.43
+0.2%
7.8%Mex$5,616.69Mex$3,931.68n/a32
Aug ’25Mex$4,330.00
Mex$4,417.76
+2.0%
8.2%Mex$5,117.20Mex$3,546.75n/a32
Jul ’25Mex$3,878.94
Mex$4,597.97
+18.5%
8.2%Mex$5,325.94Mex$3,691.43n/a32
Jun ’25Mex$3,719.96
Mex$4,198.12
+12.9%
8.0%Mex$4,840.36Mex$3,354.87n/a32
May ’25Mex$3,955.00
Mex$4,307.26
+8.9%
8.5%Mex$4,946.85Mex$3,343.39n/a33
Apr ’25n/a
Mex$4,201.97
0%
8.3%Mex$4,839.17Mex$3,270.61n/a34
Mar ’25Mex$4,077.20
Mex$4,218.33
+3.5%
7.8%Mex$4,765.21Mex$3,335.65n/a32
Feb ’25Mex$3,625.00
Mex$3,945.22
+8.8%
10.5%Mex$4,938.00Mex$2,921.79n/a32
Jan ’25Mex$3,758.90
Mex$3,883.21
+3.3%
11.4%Mex$4,939.37Mex$2,912.52Mex$5,106.0033
Dec ’24Mex$3,345.91
Mex$3,912.09
+16.9%
11.4%Mex$5,020.94Mex$2,960.63Mex$5,569.0333
Nov ’24Mex$3,439.17
Mex$4,383.33
+27.5%
10.9%Mex$5,235.52Mex$3,249.63Mex$5,318.9232
Oct ’24n/a
Mex$4,341.87
0%
9.1%Mex$5,046.67Mex$3,132.41Mex$5,278.0031
Sep ’24Mex$3,976.00
Mex$4,144.67
+4.2%
9.3%Mex$4,870.09Mex$3,022.81Mex$4,915.4530
Aug ’24n/a
Mex$3,948.49
0%
11.2%Mex$4,855.88Mex$2,578.64Mex$4,330.0031
Jul ’24Mex$3,795.31
Mex$3,967.25
+4.5%
11.1%Mex$4,981.16Mex$2,645.17Mex$3,878.9431
Jun ’24Mex$3,563.76
Mex$4,051.21
+13.7%
11.1%Mex$5,129.64Mex$2,724.01Mex$3,719.9631
May ’24Mex$3,663.00
Mex$4,112.22
+12.3%
11.7%Mex$5,199.29Mex$2,707.22Mex$3,955.0030
Apr ’24Mex$3,488.22
Mex$4,158.89
+19.2%
12.0%Mex$5,427.78Mex$2,731.98n/a30
Mar ’24Mex$3,487.61
Mex$4,182.68
+19.9%
12.6%Mex$5,430.87Mex$2,751.64Mex$4,077.2030
Feb ’24Mex$3,774.00
Mex$4,395.52
+16.5%
13.0%Mex$5,586.30Mex$2,830.39Mex$3,625.0029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
Mex$5.75k
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 08:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/11/01
Guadagni annuali2024/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lowe's Companies, Inc. è coperta da 67 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research