The Home Depot, Inc.

BMV:HD * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$8.5t

Home Depot Valutazione

HD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$6.84k
Fair Value
24.4% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HD * ( MX$8507.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$6836.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HD * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HD *?

Metrica chiave: Poiché HD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HD *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HD * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HD * su PE?
Rapporto PE28x
GuadagniUS$14.61b
Cap. di mercatoUS$409.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HD * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HD * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
LOW Lowe's Companies
21.5x5.7%US$146.8b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.3x5.1%Mex$140.7b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.2xn/aMex$26.8b
FND Floor & Decor Holdings
54.9x17.5%US$10.7b
HD * Home Depot
28x6.4%Mex$409.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies82PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 9.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HD * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HD * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$8,507.81
Mex$8,922.64
+4.9%
10.5%Mex$10,359.80Mex$6,050.12n/a35
Jan ’26Mex$8,084.91
Mex$8,898.45
+10.1%
10.5%Mex$10,327.60Mex$6,031.32n/a35
Dec ’25Mex$8,730.97
Mex$8,856.32
+1.4%
10.3%Mex$9,815.54Mex$6,033.98n/a35
Nov ’25Mex$7,950.00
Mex$8,078.45
+1.6%
11.7%Mex$9,333.84Mex$5,648.38n/a35
Oct ’25Mex$7,909.75
Mex$7,633.92
-3.5%
9.9%Mex$8,958.04Mex$5,552.02n/a34
Sep ’25Mex$7,345.79
Mex$7,351.19
+0.07%
9.4%Mex$8,386.30Mex$5,461.75n/a33
Aug ’25Mex$6,735.25
Mex$7,186.53
+6.7%
8.6%Mex$7,996.91Mex$5,068.47n/a32
Jul ’25Mex$6,196.03
Mex$6,996.21
+12.9%
8.7%Mex$7,800.07Mex$4,863.57n/a31
Jun ’25Mex$5,609.00
Mex$6,343.25
+13.1%
8.7%Mex$7,080.33Mex$4,414.79n/a32
May ’25Mex$5,708.00
Mex$6,432.64
+12.7%
9.4%Mex$7,354.86Mex$4,396.20n/a33
Apr ’25n/a
Mex$6,382.64
0%
9.5%Mex$7,317.86Mex$4,374.08n/a33
Mar ’25Mex$6,442.43
Mex$6,401.96
-0.6%
9.6%Mex$7,074.92Mex$4,483.62n/a33
Feb ’25Mex$6,143.25
Mex$5,981.72
-2.6%
10.5%Mex$7,090.90Mex$4,493.75Mex$8,507.8132
Jan ’25Mex$5,890.00
Mex$5,731.47
-2.7%
8.0%Mex$6,642.60Mex$4,479.49Mex$8,084.9133
Dec ’24Mex$5,479.20
Mex$5,681.46
+3.7%
6.7%Mex$6,446.44Mex$4,521.10Mex$8,730.9733
Nov ’24Mex$5,109.10
Mex$6,197.15
+21.3%
7.5%Mex$6,932.54Mex$4,748.07Mex$7,950.0032
Oct ’24Mex$5,251.00
Mex$6,053.55
+15.3%
7.2%Mex$6,682.48Mex$4,576.80Mex$7,909.7532
Sep ’24Mex$5,686.28
Mex$5,900.02
+3.8%
7.5%Mex$6,547.70Mex$4,484.49Mex$7,345.7931
Aug ’24Mex$5,590.00
Mex$5,431.86
-2.8%
8.5%Mex$6,263.77Mex$4,384.64Mex$6,735.2532
Jul ’24Mex$5,328.00
Mex$5,457.53
+2.4%
7.8%Mex$6,183.50Mex$4,448.69Mex$6,196.0332
Jun ’24Mex$5,068.70
Mex$5,618.16
+10.8%
7.6%Mex$6,442.49Mex$4,635.01Mex$5,609.0032
May ’24Mex$5,374.89
Mex$5,935.30
+10.4%
8.5%Mex$7,219.00Mex$4,764.54Mex$5,708.0031
Apr ’24Mex$5,188.00
Mex$5,955.20
+14.8%
8.7%Mex$7,208.96Mex$4,757.91n/a30
Mar ’24Mex$5,268.10
Mex$5,971.62
+13.4%
8.6%Mex$7,241.16Mex$4,779.17Mex$6,442.4331
Feb ’24Mex$6,000.00
Mex$6,430.45
+7.2%
11.5%Mex$8,751.87Mex$4,804.22Mex$6,143.2530
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
Mex$8.89k
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 15:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Home Depot, Inc. è coperta da 75 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research