Home Depot Valutazione
HD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HD * ( MX$8326.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$6381.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HD * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HD *?
Metrica chiave: Poiché HD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HD * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.8x |
| Guadagni | US$14.61b |
| Cap. di mercato | US$406.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HD * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
LOW Lowe's Companies | 20.8x | 5.7% | US$142.2b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.4x | 5.1% | Mex$144.7b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 17.4x | n/a | Mex$28.8b |
FND Floor & Decor Holdings | 53.5x | 18.4% | US$10.5b |
HD * Home Depot | 27.8x | 6.5% | Mex$406.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$8,326.17 | Mex$8,789.39 +5.6% | 10.7% | Mex$10,147.25 | Mex$5,925.99 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | Mex$8,507.81 | Mex$8,953.17 +5.2% | 10.5% | Mex$10,395.25 | Mex$6,070.83 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | Mex$8,084.91 | Mex$8,898.45 +10.1% | 10.5% | Mex$10,327.60 | Mex$6,031.32 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | Mex$8,730.97 | Mex$8,856.32 +1.4% | 10.3% | Mex$9,815.54 | Mex$6,033.98 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | Mex$7,950.00 | Mex$8,078.45 +1.6% | 11.7% | Mex$9,333.84 | Mex$5,648.38 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | Mex$7,909.75 | Mex$7,633.92 -3.5% | 9.9% | Mex$8,958.04 | Mex$5,552.02 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | Mex$7,345.79 | Mex$7,351.19 +0.07% | 9.4% | Mex$8,386.30 | Mex$5,461.75 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | Mex$6,735.25 | Mex$7,186.53 +6.7% | 8.6% | Mex$7,996.91 | Mex$5,068.47 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | Mex$6,196.03 | Mex$6,996.21 +12.9% | 8.7% | Mex$7,800.07 | Mex$4,863.57 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | Mex$5,609.00 | Mex$6,343.25 +13.1% | 8.7% | Mex$7,080.33 | Mex$4,414.79 | n/a | 32 |
| May ’25 | Mex$5,708.00 | Mex$6,432.64 +12.7% | 9.4% | Mex$7,354.86 | Mex$4,396.20 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$6,382.64 0% | 9.5% | Mex$7,317.86 | Mex$4,374.08 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | Mex$6,442.43 | Mex$6,401.96 -0.6% | 9.6% | Mex$7,074.92 | Mex$4,483.62 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | Mex$6,143.25 | Mex$5,981.72 -2.6% | 10.5% | Mex$7,090.90 | Mex$4,493.75 | Mex$8,507.81 | 32 |
| Jan ’25 | Mex$5,890.00 | Mex$5,731.47 -2.7% | 8.0% | Mex$6,642.60 | Mex$4,479.49 | Mex$8,084.91 | 33 |
| Dec ’24 | Mex$5,479.20 | Mex$5,681.46 +3.7% | 6.7% | Mex$6,446.44 | Mex$4,521.10 | Mex$8,730.97 | 33 |
| Nov ’24 | Mex$5,109.10 | Mex$6,197.15 +21.3% | 7.5% | Mex$6,932.54 | Mex$4,748.07 | Mex$7,950.00 | 32 |
| Oct ’24 | Mex$5,251.00 | Mex$6,053.55 +15.3% | 7.2% | Mex$6,682.48 | Mex$4,576.80 | Mex$7,909.75 | 32 |
| Sep ’24 | Mex$5,686.28 | Mex$5,900.02 +3.8% | 7.5% | Mex$6,547.70 | Mex$4,484.49 | Mex$7,345.79 | 31 |
| Aug ’24 | Mex$5,590.00 | Mex$5,431.86 -2.8% | 8.5% | Mex$6,263.77 | Mex$4,384.64 | Mex$6,735.25 | 32 |
| Jul ’24 | Mex$5,328.00 | Mex$5,457.53 +2.4% | 7.8% | Mex$6,183.50 | Mex$4,448.69 | Mex$6,196.03 | 32 |
| Jun ’24 | Mex$5,068.70 | Mex$5,618.16 +10.8% | 7.6% | Mex$6,442.49 | Mex$4,635.01 | Mex$5,609.00 | 32 |
| May ’24 | Mex$5,374.89 | Mex$5,935.30 +10.4% | 8.5% | Mex$7,219.00 | Mex$4,764.54 | Mex$5,708.00 | 31 |
| Apr ’24 | Mex$5,188.00 | Mex$5,955.20 +14.8% | 8.7% | Mex$7,208.96 | Mex$4,757.91 | n/a | 30 |
| Mar ’24 | Mex$5,268.10 | Mex$5,971.62 +13.4% | 8.6% | Mex$7,241.16 | Mex$4,779.17 | Mex$6,442.43 | 31 |
| Feb ’24 | Mex$6,000.00 | Mex$6,430.45 +7.2% | 11.5% | Mex$8,751.87 | Mex$4,804.22 | Mex$6,143.25 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 13:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/01/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Home Depot, Inc. è coperta da 76 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |