The Home Depot, Inc.

BMV:HD * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$7.0t

Home Depot Valutazione

HD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.96k
Fair Value
41.1% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HD * ( MX$7001 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$4960.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HD * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HD *?

Metrica chiave: Poiché HD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HD *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HD * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HD * su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniUS$14.64b
Cap. di mercatoUS$363.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HD * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HD * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
LOW Lowe's Companies
18.1x6.17%US$125.2b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
5.8x5.08%Mex$134.8b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.1xn/aMex$28.2b
FND Floor & Decor Holdings
38.5x13.61%US$8.0b
HD * Home Depot
24.6x6.84%Mex$363.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies92PE01224364860+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HD * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HD * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$7,001.00
Mex$8,062.81
+15.17%
9.61%Mex$9,312.16Mex$5,720.82n/a36
May ’26Mex$6,970.70
Mex$8,389.56
+20.35%
9.30%Mex$9,487.66Mex$5,828.64n/a37
Apr ’26Mex$7,430.00
Mex$8,831.55
+18.86%
9.00%Mex$9,906.17Mex$6,085.75n/a37
Mar ’26Mex$8,129.96
Mex$8,863.68
+9.02%
9.28%Mex$9,942.23Mex$6,045.86n/a35
Feb ’26Mex$8,507.81
Mex$8,922.64
+4.88%
10.54%Mex$10,359.80Mex$6,050.12n/a35
Jan ’26Mex$8,084.91
Mex$8,898.45
+10.06%
10.49%Mex$10,327.60Mex$6,031.32n/a35
Dec ’25Mex$8,730.97
Mex$8,856.32
+1.44%
10.28%Mex$9,815.54Mex$6,033.98n/a35
Nov ’25Mex$7,950.00
Mex$8,072.92
+1.55%
11.71%Mex$9,327.46Mex$5,644.51n/a35
Oct ’25Mex$7,909.75
Mex$7,633.92
-3.49%
9.93%Mex$8,958.04Mex$5,552.02n/a34
Sep ’25Mex$7,345.79
Mex$7,527.60
+2.48%
9.38%Mex$8,587.56Mex$5,592.82n/a33
Aug ’25Mex$6,735.25
Mex$7,186.53
+6.70%
8.56%Mex$7,996.91Mex$5,068.47n/a32
Jul ’25Mex$6,196.03
Mex$7,000.86
+12.99%
8.67%Mex$7,805.25Mex$4,866.80n/a31
Jun ’25Mex$5,609.00
Mex$6,459.80
+15.17%
8.73%Mex$7,210.42Mex$4,495.91n/a32
May ’25Mex$5,708.00
Mex$6,564.45
+15.00%
9.38%Mex$7,505.56Mex$4,486.28Mex$6,970.7033
Apr ’25n/a
Mex$6,382.64
0%
9.51%Mex$7,317.86Mex$4,374.08Mex$7,430.0033
Mar ’25Mex$6,442.43
Mex$6,401.96
-0.63%
9.58%Mex$7,074.92Mex$4,483.62Mex$8,129.9633
Feb ’25Mex$6,143.25
Mex$5,981.72
-2.63%
10.50%Mex$7,090.90Mex$4,493.75Mex$8,507.8132
Jan ’25Mex$5,890.00
Mex$5,731.47
-2.69%
8.02%Mex$6,642.60Mex$4,479.49Mex$8,084.9133
Dec ’24Mex$5,479.20
Mex$5,738.67
+4.74%
6.69%Mex$6,511.35Mex$4,566.63Mex$8,730.9733
Nov ’24Mex$5,109.10
Mex$6,189.01
+21.14%
7.48%Mex$6,923.44Mex$4,741.84Mex$7,950.0032
Oct ’24Mex$5,251.00
Mex$6,053.55
+15.28%
7.20%Mex$6,682.48Mex$4,576.80Mex$7,909.7532
Sep ’24Mex$5,686.28
Mex$5,900.02
+3.76%
7.54%Mex$6,547.70Mex$4,484.49Mex$7,345.7931
Aug ’24Mex$5,590.00
Mex$5,431.86
-2.83%
8.54%Mex$6,263.77Mex$4,384.64Mex$6,735.2532
Jul ’24Mex$5,328.00
Mex$5,437.07
+2.05%
7.81%Mex$6,160.32Mex$4,432.01Mex$6,196.0332
Jun ’24Mex$5,068.70
Mex$5,553.05
+9.56%
7.56%Mex$6,367.82Mex$4,581.30Mex$5,609.0032
May ’24Mex$5,374.89
Mex$5,885.62
+9.50%
8.44%Mex$7,171.44Mex$4,733.15Mex$5,708.0032
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
Mex$8.09k
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 10:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/05/04
Guadagni annuali2025/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Home Depot, Inc. è coperta da 77 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research