Carvana Valutazione
CVNA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVNA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVNA * ( MX$5850 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$8415.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVNA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVNA *?
Metrica chiave: Poiché CVNA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVNA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 103.5x |
| Guadagni | US$398.00m |
| Cap. di mercato | US$65.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.3x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVNA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
AZO AutoZone | 24.9x | 5.73% | US$63.3b |
ORLY O'Reilly Automotive | 33.4x | 6.73% | US$78.7b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 5.7x | 4.99% | Mex$134.6b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.1x | n/a | Mex$28.2b |
CVNA * Carvana | 103.5x | 24.72% | Mex$65.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVNA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVNA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVNA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.5 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVNA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 103.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVNA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$5,850.00 | Mex$5,471.16 -6.48% | 20.18% | Mex$6,591.61 | Mex$2,093.81 | n/a | 20 |
| May ’26 | Mex$4,731.00 | Mex$5,068.37 +7.13% | 21.06% | Mex$6,664.88 | Mex$2,117.08 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | Mex$4,259.00 | Mex$5,392.09 +26.60% | 21.65% | Mex$6,903.67 | Mex$2,192.93 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | Mex$4,530.00 | Mex$5,641.93 +24.55% | 19.46% | Mex$7,189.63 | Mex$2,218.51 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | Mex$5,140.00 | Mex$5,250.47 +2.15% | 21.37% | Mex$7,251.86 | Mex$2,237.72 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Mex$4,215.00 | Mex$5,040.21 +19.58% | 19.89% | Mex$6,685.01 | Mex$2,187.82 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | Mex$5,420.99 | Mex$5,089.74 -6.11% | 19.27% | Mex$6,612.58 | Mex$2,231.74 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$4,673.00 | Mex$4,759.67 +1.85% | 24.86% | Mex$6,488.51 | Mex$2,189.87 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$3,418.00 | Mex$3,037.86 -11.12% | 21.48% | Mex$3,924.64 | Mex$1,412.87 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$2,904.00 | Mex$2,839.37 -2.23% | 21.79% | Mex$3,799.16 | Mex$1,367.70 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$2,775.00 | Mex$2,677.49 -3.51% | 25.48% | Mex$3,754.42 | Mex$1,013.69 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$2,250.01 | Mex$2,003.73 -10.95% | 23.96% | Mex$2,752.97 | Mex$991.07 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Mex$1,738.55 | Mex$1,792.47 +3.10% | 21.20% | Mex$2,289.21 | Mex$915.68 | n/a | 17 |
| May ’25 | Mex$1,374.50 | Mex$1,113.30 -19.00% | 22.29% | Mex$1,531.80 | Mex$442.52 | Mex$4,731.00 | 18 |
| Apr ’25 | Mex$1,447.00 | Mex$1,045.38 -27.76% | 23.57% | Mex$1,496.84 | Mex$432.42 | Mex$4,259.00 | 18 |
| Mar ’25 | Mex$1,392.00 | Mex$947.70 -31.92% | 23.71% | Mex$1,365.33 | Mex$443.73 | Mex$4,530.00 | 17 |
| Feb ’25 | Mex$698.00 | Mex$664.98 -4.73% | 31.67% | Mex$1,067.80 | Mex$258.34 | Mex$5,140.00 | 18 |
| Jan ’25 | Mex$906.60 | Mex$629.60 -30.55% | 30.51% | Mex$1,063.46 | Mex$257.29 | Mex$4,215.00 | 17 |
| Dec ’24 | Mex$612.00 | Mex$598.82 -2.15% | 28.67% | Mex$1,033.49 | Mex$258.37 | Mex$5,420.99 | 17 |
| Nov ’24 | Mex$461.33 | Mex$728.21 +57.85% | 32.89% | Mex$1,068.74 | Mex$89.06 | Mex$4,673.00 | 17 |
| Oct ’24 | Mex$714.50 | Mex$748.30 +4.73% | 33.95% | Mex$1,096.34 | Mex$87.01 | Mex$3,418.00 | 17 |
| Sep ’24 | Mex$870.00 | Mex$721.11 -17.11% | 34.44% | Mex$1,074.14 | Mex$85.25 | Mex$2,904.00 | 17 |
| Aug ’24 | Mex$831.50 | Mex$679.03 -18.34% | 38.29% | Mex$1,050.93 | Mex$83.41 | Mex$2,775.00 | 17 |
| Jul ’24 | Mex$445.00 | Mex$269.39 -39.46% | 55.15% | Mex$618.19 | Mex$17.17 | Mex$2,250.01 | 16 |
| Jun ’24 | Mex$283.51 | Mex$201.83 -28.81% | 61.22% | Mex$627.50 | Mex$17.43 | Mex$1,738.55 | 19 |
| May ’24 | Mex$129.00 | Mex$171.76 +33.15% | 43.95% | Mex$360.49 | Mex$18.02 | Mex$1,374.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 16:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carvana Co. è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colin Sebastian | Baird |
| Craig Kennison | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |