AutoZone, Inc.

BMV:AZO * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.1t

AutoZone Valutazione

AZO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AZO * ( MX$63240 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$60042.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZO *?

Metrica chiave: Poiché AZO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZO *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZO * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZO * su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniUS$2.66b
Cap. di mercatoUS$53.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZO * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZO * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
ORLY O'Reilly Automotive
30.1x5.9%US$71.8b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.2x5.1%Mex$141.2b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
15.5xn/aMex$26.8b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
AZO * AutoZone
20.3x3.7%Mex$53.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies76PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZO * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZO * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$63,240.00
Mex$67,955.60
+7.5%
8.3%Mex$75,094.07Mex$53,727.18n/a24
Nov ’25Mex$60,960.00
Mex$66,329.89
+8.8%
8.3%Mex$73,306.87Mex$52,448.50n/a24
Oct ’25Mex$62,404.00
Mex$63,991.54
+2.5%
7.8%Mex$68,744.55Mex$50,085.32n/a23
Sep ’25Mex$63,789.86
Mex$61,105.28
-4.2%
8.3%Mex$71,834.85Mex$48,370.44n/a23
Aug ’25Mex$57,086.00
Mex$59,553.33
+4.3%
7.4%Mex$64,245.90Mex$47,486.10n/a23
Jul ’25Mex$54,300.00
Mex$58,672.52
+8.1%
7.4%Mex$63,360.29Mex$46,831.52n/a23
Jun ’25Mex$47,164.70
Mex$53,598.73
+13.6%
7.4%Mex$57,960.00Mex$42,840.00n/a23
May ’25Mex$50,700.00
Mex$54,636.48
+7.8%
8.3%Mex$60,176.16Mex$41,454.69n/a24
Apr ’25Mex$52,806.11
Mex$54,119.14
+2.5%
8.3%Mex$60,072.48Mex$41,383.26n/a24
Mar ’25Mex$51,222.83
Mex$53,942.04
+5.3%
8.4%Mex$60,518.14Mex$42,206.13n/a23
Feb ’25Mex$47,700.00
Mex$50,610.68
+6.1%
7.6%Mex$55,414.06Mex$36,540.53n/a24
Jan ’25Mex$43,430.00
Mex$49,456.98
+13.9%
7.9%Mex$54,591.34Mex$35,998.02n/a24
Dec ’24Mex$45,090.00
Mex$48,488.84
+7.5%
8.3%Mex$55,243.67Mex$35,569.02n/a23
Nov ’24n/a
Mex$51,067.58
0%
8.3%Mex$58,397.58Mex$37,599.69Mex$60,960.0023
Oct ’24Mex$45,000.00
Mex$49,761.37
+10.6%
8.2%Mex$56,852.45Mex$36,604.85Mex$62,404.0022
Sep ’24Mex$42,447.11
Mex$46,811.82
+10.3%
7.9%Mex$51,362.05Mex$35,205.11Mex$63,789.8622
Aug ’24n/a
Mex$46,093.69
0%
7.7%Mex$50,568.09Mex$34,660.91Mex$57,086.0023
Jul ’24Mex$41,695.45
Mex$47,390.63
+13.7%
7.7%Mex$51,974.50Mex$35,624.91Mex$54,300.0023
Jun ’24Mex$41,950.00
Mex$48,321.46
+15.2%
7.7%Mex$53,011.27Mex$35,984.47Mex$47,164.7023
May ’24Mex$48,095.00
Mex$48,330.83
+0.5%
9.2%Mex$51,975.01Mex$33,885.05Mex$50,700.0023
Apr ’24Mex$43,865.00
Mex$48,310.39
+10.1%
9.6%Mex$52,450.45Mex$34,195.01Mex$52,806.1123
Mar ’24Mex$44,437.88
Mex$48,243.44
+8.6%
9.6%Mex$52,480.31Mex$34,214.48Mex$51,222.8323
Feb ’24Mex$45,300.00
Mex$48,358.74
+6.8%
9.8%Mex$53,069.85Mex$34,448.85Mex$47,700.0022
Jan ’24Mex$47,584.44
Mex$50,960.46
+7.1%
10.4%Mex$56,341.37Mex$36,572.47Mex$43,430.0021
Dec ’23Mex$49,217.65
Mex$46,983.19
-4.5%
11.4%Mex$54,593.75Mex$35,438.05Mex$45,090.0020
Nov ’23Mex$50,130.00
Mex$47,079.01
-6.1%
9.3%Mex$55,480.32Mex$36,656.64n/a20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Beyond

US$293.7m

Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.

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0%

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n/a

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US$193.7b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA N

US$1,790.00

7D

1.6%

1Y

38.3%

1-800-FLOWERS.COM

US$531.8m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS *

US$174.50

7D

0%

1Y

-8.8%