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AutoZone Valutazione
AZO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZO * ( MX$59235.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$54915.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZO *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AZO * su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$52.62b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZO * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.8x | ||
ORLY O'Reilly Automotive | 28.4x | 5.9% | US$66.3b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 7.3x | 5.3% | Mex$152.2b |
CVNA Carvana | 29.7x | 10.7% | US$35.8b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 14x | n/a | Mex$25.0b |
AZO * AutoZone | 20.3x | 3.9% | Mex$52.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Global Specialty Retail ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 20.3x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | Mex$62,291.19 | Mex$63,991.54 +2.7% | 7.8% | Mex$68,744.55 | Mex$50,085.32 | n/a | 23 |
Sep ’25 | Mex$63,789.86 | Mex$61,105.28 -4.2% | 8.3% | Mex$71,834.85 | Mex$48,370.44 | n/a | 23 |
Aug ’25 | Mex$57,086.00 | Mex$59,553.33 +4.3% | 7.4% | Mex$64,245.90 | Mex$47,486.10 | n/a | 23 |
Jul ’25 | Mex$54,300.00 | Mex$58,672.52 +8.1% | 7.4% | Mex$63,360.29 | Mex$46,831.52 | n/a | 23 |
Jun ’25 | Mex$47,164.70 | Mex$53,384.66 +13.2% | 7.4% | Mex$57,728.51 | Mex$42,668.90 | n/a | 23 |
May ’25 | Mex$50,700.00 | Mex$54,636.48 +7.8% | 8.3% | Mex$60,176.16 | Mex$41,454.69 | n/a | 24 |
Apr ’25 | Mex$52,806.11 | Mex$54,119.14 +2.5% | 8.3% | Mex$60,072.48 | Mex$41,383.26 | n/a | 24 |
Mar ’25 | Mex$51,222.83 | Mex$53,942.04 +5.3% | 8.4% | Mex$60,518.14 | Mex$42,206.13 | n/a | 23 |
Feb ’25 | Mex$47,700.00 | Mex$50,610.68 +6.1% | 7.6% | Mex$55,414.06 | Mex$36,540.53 | n/a | 24 |
Jan ’25 | Mex$43,430.00 | Mex$49,456.98 +13.9% | 7.9% | Mex$54,591.34 | Mex$35,998.02 | n/a | 24 |
Dec ’24 | Mex$45,090.00 | Mex$48,488.84 +7.5% | 8.3% | Mex$55,243.67 | Mex$35,569.02 | n/a | 23 |
Nov ’24 | n/a | Mex$51,067.58 0% | 8.3% | Mex$58,397.58 | Mex$37,599.69 | n/a | 23 |
Oct ’24 | Mex$45,000.00 | Mex$49,761.37 +10.6% | 8.2% | Mex$56,852.45 | Mex$36,604.85 | n/a | 22 |
Sep ’24 | Mex$42,447.11 | Mex$46,811.82 +10.3% | 7.9% | Mex$51,362.05 | Mex$35,205.11 | Mex$63,789.86 | 22 |
Aug ’24 | n/a | Mex$46,093.69 0% | 7.7% | Mex$50,568.09 | Mex$34,660.91 | Mex$57,086.00 | 23 |
Jul ’24 | Mex$41,695.45 | Mex$47,390.63 +13.7% | 7.7% | Mex$51,974.50 | Mex$35,624.91 | Mex$54,300.00 | 23 |
Jun ’24 | Mex$41,950.00 | Mex$48,321.46 +15.2% | 7.7% | Mex$53,011.27 | Mex$35,984.47 | Mex$47,164.70 | 23 |
May ’24 | Mex$48,095.00 | Mex$48,330.83 +0.5% | 9.2% | Mex$51,975.01 | Mex$33,885.05 | Mex$50,700.00 | 23 |
Apr ’24 | Mex$43,865.00 | Mex$48,310.39 +10.1% | 9.6% | Mex$52,450.45 | Mex$34,195.01 | Mex$52,806.11 | 23 |
Mar ’24 | Mex$44,437.88 | Mex$48,243.44 +8.6% | 9.6% | Mex$52,480.31 | Mex$34,214.48 | Mex$51,222.83 | 23 |
Feb ’24 | Mex$45,300.00 | Mex$48,358.74 +6.8% | 9.8% | Mex$53,069.85 | Mex$34,448.85 | Mex$47,700.00 | 22 |
Jan ’24 | Mex$47,584.44 | Mex$50,960.46 +7.1% | 10.4% | Mex$56,341.37 | Mex$36,572.47 | Mex$43,430.00 | 21 |
Dec ’23 | Mex$49,217.65 | Mex$46,983.19 -4.5% | 11.4% | Mex$54,593.75 | Mex$35,438.05 | Mex$45,090.00 | 20 |
Nov ’23 | Mex$50,130.00 | Mex$47,079.01 -6.1% | 9.3% | Mex$55,480.32 | Mex$36,656.64 | n/a | 20 |
Oct ’23 | n/a | Mex$47,129.95 0% | 9.4% | Mex$54,260.28 | Mex$36,105.52 | Mex$45,000.00 | 20 |
Sep ’23 | n/a | Mex$44,542.71 0% | 8.9% | Mex$50,374.00 | Mex$35,664.79 | Mex$42,447.11 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.