AutoZone, Inc.

BMV:AZO * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.0t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

AutoZone Valutazione

AZO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AZO * ( MX$59235.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$54915.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZO *?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

AZO * metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.5x
Valore d'impresa/EBITDA15x
Rapporto PEG5.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZO * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZO * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
ORLY O'Reilly Automotive
28.4x5.9%US$66.3b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
7.3x5.3%Mex$152.2b
CVNA Carvana
29.7x10.7%US$35.8b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
14xn/aMex$25.0b
AZO * AutoZone
20.3x3.9%Mex$52.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Global Specialty Retail ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZO * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZO * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$62,291.19
Mex$63,991.54
+2.7%
7.8%Mex$68,744.55Mex$50,085.32n/a23
Sep ’25Mex$63,789.86
Mex$61,105.28
-4.2%
8.3%Mex$71,834.85Mex$48,370.44n/a23
Aug ’25Mex$57,086.00
Mex$59,553.33
+4.3%
7.4%Mex$64,245.90Mex$47,486.10n/a23
Jul ’25Mex$54,300.00
Mex$58,672.52
+8.1%
7.4%Mex$63,360.29Mex$46,831.52n/a23
Jun ’25Mex$47,164.70
Mex$53,384.66
+13.2%
7.4%Mex$57,728.51Mex$42,668.90n/a23
May ’25Mex$50,700.00
Mex$54,636.48
+7.8%
8.3%Mex$60,176.16Mex$41,454.69n/a24
Apr ’25Mex$52,806.11
Mex$54,119.14
+2.5%
8.3%Mex$60,072.48Mex$41,383.26n/a24
Mar ’25Mex$51,222.83
Mex$53,942.04
+5.3%
8.4%Mex$60,518.14Mex$42,206.13n/a23
Feb ’25Mex$47,700.00
Mex$50,610.68
+6.1%
7.6%Mex$55,414.06Mex$36,540.53n/a24
Jan ’25Mex$43,430.00
Mex$49,456.98
+13.9%
7.9%Mex$54,591.34Mex$35,998.02n/a24
Dec ’24Mex$45,090.00
Mex$48,488.84
+7.5%
8.3%Mex$55,243.67Mex$35,569.02n/a23
Nov ’24n/a
Mex$51,067.58
0%
8.3%Mex$58,397.58Mex$37,599.69n/a23
Oct ’24Mex$45,000.00
Mex$49,761.37
+10.6%
8.2%Mex$56,852.45Mex$36,604.85n/a22
Sep ’24Mex$42,447.11
Mex$46,811.82
+10.3%
7.9%Mex$51,362.05Mex$35,205.11Mex$63,789.8622
Aug ’24n/a
Mex$46,093.69
0%
7.7%Mex$50,568.09Mex$34,660.91Mex$57,086.0023
Jul ’24Mex$41,695.45
Mex$47,390.63
+13.7%
7.7%Mex$51,974.50Mex$35,624.91Mex$54,300.0023
Jun ’24Mex$41,950.00
Mex$48,321.46
+15.2%
7.7%Mex$53,011.27Mex$35,984.47Mex$47,164.7023
May ’24Mex$48,095.00
Mex$48,330.83
+0.5%
9.2%Mex$51,975.01Mex$33,885.05Mex$50,700.0023
Apr ’24Mex$43,865.00
Mex$48,310.39
+10.1%
9.6%Mex$52,450.45Mex$34,195.01Mex$52,806.1123
Mar ’24Mex$44,437.88
Mex$48,243.44
+8.6%
9.6%Mex$52,480.31Mex$34,214.48Mex$51,222.8323
Feb ’24Mex$45,300.00
Mex$48,358.74
+6.8%
9.8%Mex$53,069.85Mex$34,448.85Mex$47,700.0022
Jan ’24Mex$47,584.44
Mex$50,960.46
+7.1%
10.4%Mex$56,341.37Mex$36,572.47Mex$43,430.0021
Dec ’23Mex$49,217.65
Mex$46,983.19
-4.5%
11.4%Mex$54,593.75Mex$35,438.05Mex$45,090.0020
Nov ’23Mex$50,130.00
Mex$47,079.01
-6.1%
9.3%Mex$55,480.32Mex$36,656.64n/a20
Oct ’23n/a
Mex$47,129.95
0%
9.4%Mex$54,260.28Mex$36,105.52Mex$45,000.0020
Sep ’23n/a
Mex$44,542.71
0%
8.9%Mex$50,374.00Mex$35,664.79Mex$42,447.1120

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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