AutoZone, Inc.

Report azionario BMV:AZO *

Capitalizzazione di mercato: Mex$970.1b

AutoZone Valutazione

AZO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: AZO * ( MX$62120 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$47826.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZO *?

Metrica chiave: Poiché AZO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZO *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZO * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AZO * su PE?
Rapporto PE22x
UtiliUS$2.46b
Cap. di mercatoUS$54.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZO * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZO * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38x
ORLY O'Reilly Automotive
30.8x6.47%US$76.5b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
7x10.26%Mex$137.8b
CVNA Carvana
96.7x25.84%US$94.2b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
17.6xn/aMex$31.2b
AZO * AutoZone
22x8.30%Mex$54.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AZO * 22.0xMedia del settore 16.2xNo. of Companies85PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZO * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZO * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$77,365.45
0%
8.93%Mex$85,995.36Mex$53,747.10n/a23
Dec ’26n/a
Mex$84,737.27
0%
8.53%Mex$90,674.99Mex$55,515.30n/a23
Nov ’26n/a
Mex$84,274.38
0%
9.27%Mex$90,364.33Mex$53,480.93n/a22
Oct ’26Mex$78,030.00
Mex$83,370.58
+6.84%
9.36%Mex$89,752.32Mex$53,118.72n/a22
Sep ’26n/a
Mex$78,070.10
0%
8.89%Mex$91,085.91Mex$54,463.74n/a22
Aug ’26Mex$71,202.21
Mex$78,293.26
+9.96%
8.78%Mex$91,611.65Mex$54,778.10n/a23
Jul ’26Mex$65,960.00
Mex$76,571.88
+16.09%
10.80%Mex$91,023.83Mex$54,352.49n/a24
Jun ’26Mex$72,601.19
Mex$78,438.68
+8.04%
10.90%Mex$94,080.79Mex$56,177.87n/a24
May ’26n/a
Mex$76,320.44
0%
8.26%Mex$84,380.35Mex$56,964.79n/a24
Apr ’26Mex$77,337.77
Mex$76,876.08
-0.60%
8.27%Mex$85,228.81Mex$57,537.58n/a24
Mar ’26n/a
Mex$74,033.70
0%
9.04%Mex$81,138.53Mex$56,488.85n/a24
Feb ’26Mex$69,382.71
Mex$73,788.73
+6.35%
9.08%Mex$80,940.24Mex$56,350.80n/a24
Jan ’26n/a
Mex$72,682.73
0%
9.69%Mex$80,318.12Mex$55,917.68n/a24
Dec ’25Mex$63,240.00
Mex$67,955.60
+7.46%
8.30%Mex$75,094.07Mex$53,727.18n/a24
Nov ’25Mex$60,960.00
Mex$66,329.89
+8.81%
8.30%Mex$73,306.87Mex$52,448.50n/a24
Oct ’25Mex$62,404.00
Mex$63,991.54
+2.54%
7.75%Mex$68,744.55Mex$50,085.32Mex$78,030.0023
Sep ’25Mex$63,789.86
Mex$61,105.28
-4.21%
8.27%Mex$71,834.85Mex$48,370.44n/a23
Aug ’25Mex$57,086.00
Mex$59,553.33
+4.32%
7.44%Mex$64,245.90Mex$47,486.10Mex$71,202.2123
Jul ’25Mex$54,300.00
Mex$58,672.52
+8.05%
7.39%Mex$63,360.29Mex$46,831.52Mex$65,960.0023
Jun ’25Mex$47,164.70
Mex$53,384.66
+13.19%
7.40%Mex$57,728.51Mex$42,668.90Mex$72,601.1923
May ’25Mex$50,700.00
Mex$54,636.48
+7.76%
8.31%Mex$60,176.16Mex$41,454.69n/a24
Apr ’25Mex$52,806.11
Mex$54,119.14
+2.49%
8.27%Mex$60,072.48Mex$41,383.26Mex$77,337.7724
Mar ’25Mex$51,222.83
Mex$53,942.04
+5.31%
8.40%Mex$60,518.14Mex$42,206.13n/a23
Feb ’25Mex$47,700.00
Mex$50,610.68
+6.10%
7.60%Mex$55,414.06Mex$36,540.53Mex$69,382.7124
Jan ’25Mex$43,430.00
Mex$49,456.98
+13.88%
7.89%Mex$54,591.34Mex$35,998.02n/a24
Mex$82.08k
Fair Value
24.3% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/06 19:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/11/22
Utili annuali2025/08/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AutoZone, Inc. è coperta da 46 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Justin KleberBaird
Michael LasserBarclays