AutoZone Valutazione
AZO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZO * ( MX$62120 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$46630.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZO *?
Metrica chiave: Poiché AZO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZO * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Utili | US$2.46b |
| Cap. di mercato | US$56.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZO * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
ORLY O'Reilly Automotive | 30.7x | 6.47% | US$77.0b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 7x | 10.26% | Mex$137.7b |
CVNA Carvana | 90x | 25.78% | US$92.4b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 17.5x | n/a | Mex$31.1b |
AZO * AutoZone | 22.8x | 8.41% | Mex$56.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$77,865.94 0% | 8.41% | Mex$86,291.04 | Mex$53,931.90 | n/a | 23 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$84,737.27 0% | 8.53% | Mex$90,674.99 | Mex$55,515.30 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$84,274.38 0% | 9.27% | Mex$90,364.33 | Mex$53,480.93 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | Mex$78,030.00 | Mex$83,370.58 +6.84% | 9.36% | Mex$89,752.32 | Mex$53,118.72 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$78,070.10 0% | 8.89% | Mex$91,085.91 | Mex$54,463.74 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | Mex$71,202.21 | Mex$78,293.26 +9.96% | 8.78% | Mex$91,611.65 | Mex$54,778.10 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | Mex$65,960.00 | Mex$76,571.88 +16.09% | 10.80% | Mex$91,023.83 | Mex$54,352.49 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | Mex$72,601.19 | Mex$78,438.68 +8.04% | 10.90% | Mex$94,080.79 | Mex$56,177.87 | n/a | 24 |
| May ’26 | n/a | Mex$76,320.44 0% | 8.26% | Mex$84,380.35 | Mex$56,964.79 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | Mex$77,337.77 | Mex$76,876.08 -0.60% | 8.27% | Mex$85,228.81 | Mex$57,537.58 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$74,033.70 0% | 9.04% | Mex$81,138.53 | Mex$56,488.85 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | Mex$69,382.71 | Mex$73,788.73 +6.35% | 9.08% | Mex$80,940.24 | Mex$56,350.80 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$72,682.73 0% | 9.69% | Mex$80,318.12 | Mex$55,917.68 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | Mex$63,240.00 | Mex$67,955.60 +7.46% | 8.30% | Mex$75,094.07 | Mex$53,727.18 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | Mex$60,960.00 | Mex$66,329.89 +8.81% | 8.30% | Mex$73,306.87 | Mex$52,448.50 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | Mex$62,404.00 | Mex$63,991.54 +2.54% | 7.75% | Mex$68,744.55 | Mex$50,085.32 | Mex$78,030.00 | 23 |
| Sep ’25 | Mex$63,789.86 | Mex$61,105.28 -4.21% | 8.27% | Mex$71,834.85 | Mex$48,370.44 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Mex$57,086.00 | Mex$59,553.33 +4.32% | 7.44% | Mex$64,245.90 | Mex$47,486.10 | Mex$71,202.21 | 23 |
| Jul ’25 | Mex$54,300.00 | Mex$58,672.52 +8.05% | 7.39% | Mex$63,360.29 | Mex$46,831.52 | Mex$65,960.00 | 23 |
| Jun ’25 | Mex$47,164.70 | Mex$53,384.66 +13.19% | 7.40% | Mex$57,728.51 | Mex$42,668.90 | Mex$72,601.19 | 23 |
| May ’25 | Mex$50,700.00 | Mex$54,636.48 +7.76% | 8.31% | Mex$60,176.16 | Mex$41,454.69 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Mex$52,806.11 | Mex$54,119.14 +2.49% | 8.27% | Mex$60,072.48 | Mex$41,383.26 | Mex$77,337.77 | 24 |
| Mar ’25 | Mex$51,222.83 | Mex$53,942.04 +5.31% | 8.40% | Mex$60,518.14 | Mex$42,206.13 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$47,700.00 | Mex$50,610.68 +6.10% | 7.60% | Mex$55,414.06 | Mex$36,540.53 | Mex$69,382.71 | 24 |
| Jan ’25 | Mex$43,430.00 | Mex$49,456.98 +13.88% | 7.89% | Mex$54,591.34 | Mex$35,998.02 | n/a | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 14:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/11/22 |
| Utili annuali | 2025/08/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AutoZone, Inc. è coperta da 46 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Justin Kleber | Baird |
| Michael Lasser | Barclays |