Amazon.com Valutazione
AMZN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMZN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMZN * ( MX$4025 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4442.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMZN * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMZN *?
Metrica chiave: Poiché AMZN * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AMZN * su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 34.3x |
Guadagni | US$65.94b |
Cap. di mercato | US$2.26t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMZN * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.3x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 5.6x | 6.29% | Mex$134.4b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 5.4x | n/a | Mex$15.9b |
BABA Alibaba Group Holding | 14.7x | 10.04% | US$273.1b |
PRX Prosus | 15.3x | 6.92% | €107.7b |
AMZN * Amazon.com | 34.3x | 14.77% | Mex$2.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMZN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMZN *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMZN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore South American Multiline Retail ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMZN *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 34.3x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMZN * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | Mex$4,025.00 | Mex$4,536.95 +12.72% | 9.43% | Mex$5,771.55 | Mex$3,690.00 | n/a | 65 |
Jun ’26 | Mex$3,975.57 | Mex$4,632.17 +16.52% | 9.51% | Mex$5,921.18 | Mex$3,785.67 | n/a | 65 |
May ’26 | Mex$3,606.47 | Mex$4,773.59 +32.36% | 10.06% | Mex$5,625.95 | Mex$3,822.51 | n/a | 66 |
Apr ’26 | Mex$3,903.83 | Mex$5,375.11 +37.69% | 6.89% | Mex$6,221.38 | Mex$4,127.25 | n/a | 67 |
Mar ’26 | Mex$4,319.51 | Mex$5,472.21 +26.69% | 6.41% | Mex$6,285.79 | Mex$4,169.99 | n/a | 64 |
Feb ’26 | Mex$4,919.45 | Mex$5,160.70 +4.90% | 9.56% | Mex$6,340.20 | Mex$4,143.92 | n/a | 64 |
Jan ’26 | Mex$4,581.97 | Mex$4,965.22 +8.36% | 8.78% | Mex$5,886.73 | Mex$3,717.94 | n/a | 64 |
Dec ’25 | Mex$4,234.00 | Mex$4,845.68 +14.45% | 7.41% | Mex$5,889.33 | Mex$3,719.57 | n/a | 64 |
Nov ’25 | Mex$4,012.73 | Mex$4,634.24 +15.49% | 8.53% | Mex$5,778.83 | Mex$3,649.79 | n/a | 62 |
Oct ’25 | Mex$3,659.64 | Mex$4,344.73 +18.72% | 7.83% | Mex$5,217.32 | Mex$3,543.84 | n/a | 59 |
Sep ’25 | Mex$3,500.41 | Mex$4,341.67 +24.03% | 7.01% | Mex$4,978.01 | Mex$3,569.89 | n/a | 58 |
Aug ’25 | Mex$3,458.07 | Mex$4,172.18 +20.65% | 6.71% | Mex$4,687.80 | Mex$3,375.22 | n/a | 59 |
Jul ’25 | Mex$3,618.39 | Mex$4,034.55 +11.50% | 5.96% | Mex$4,499.50 | Mex$3,305.75 | n/a | 58 |
Jun ’25 | Mex$2,979.04 | Mex$3,723.87 +25.00% | 5.96% | Mex$4,164.04 | Mex$3,059.30 | Mex$3,975.57 | 57 |
May ’25 | Mex$3,067.93 | Mex$3,667.74 +19.55% | 6.71% | Mex$4,169.36 | Mex$2,722.85 | Mex$3,606.47 | 57 |
Apr ’25 | Mex$3,006.82 | Mex$3,437.63 +14.33% | 6.54% | Mex$3,825.25 | Mex$2,494.73 | Mex$3,903.83 | 56 |
Mar ’25 | Mex$3,036.40 | Mex$3,490.81 +14.97% | 8.23% | Mex$3,937.14 | Mex$2,567.70 | Mex$4,319.51 | 56 |
Feb ’25 | Mex$2,715.25 | Mex$3,173.34 +16.87% | 8.96% | Mex$3,961.18 | Mex$2,583.38 | Mex$4,919.45 | 52 |
Jan ’25 | Mex$2,581.75 | Mex$3,010.86 +16.62% | 10.21% | Mex$3,907.38 | Mex$2,324.04 | Mex$4,581.97 | 53 |
Dec ’24 | Mex$2,532.00 | Mex$2,991.32 +18.14% | 9.90% | Mex$3,955.31 | Mex$2,352.55 | Mex$4,234.00 | 52 |
Nov ’24 | Mex$2,439.56 | Mex$3,122.16 +27.98% | 10.12% | Mex$4,164.50 | Mex$2,462.48 | Mex$4,012.73 | 51 |
Oct ’24 | Mex$2,211.13 | Mex$2,915.06 +31.84% | 10.61% | Mex$3,926.88 | Mex$2,304.91 | Mex$3,659.64 | 49 |
Sep ’24 | Mex$2,356.29 | Mex$2,848.43 +20.89% | 11.16% | Mex$3,854.78 | Mex$2,177.11 | Mex$3,500.41 | 51 |
Aug ’24 | Mex$2,224.48 | Mex$2,464.71 +10.80% | 13.08% | Mex$3,683.77 | Mex$1,657.70 | Mex$3,458.07 | 52 |
Jul ’24 | Mex$2,232.48 | Mex$2,441.44 +9.36% | 13.52% | Mex$3,756.98 | Mex$1,536.95 | Mex$3,618.39 | 51 |
Jun ’24 | Mex$2,150.00 | Mex$2,443.59 +13.66% | 13.85% | Mex$3,885.16 | Mex$1,589.38 | Mex$2,979.04 | 47 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/06/12 18:25 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
Guadagni | 2025/03/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amazon.com, Inc. è coperta da 99 analisti. 61 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |
James Kelleher | Argus Research Company |