Digital Realty Trust, Inc.

BMV:DLR * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.2t

Digital Realty Trust Valutazione

DLR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DLR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.87k
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DLR * ( MX$3318 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3874.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DLR * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLR *?

Metrica chiave: Poiché DLR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DLR *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DLR * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DLR * su PE?
Rapporto PE139.2x
GuadagniUS$400.51m
Cap. di mercatoUS$56.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DLR * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DLR * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.8x
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.3xn/aMex$70.0b
EQIX Equinix
85.7x14.9%US$90.4b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.5x-54.6%Mex$99.3b
DLR * Digital Realty Trust
139.2x18.2%Mex$56.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DLR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DLR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.2 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DLR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DLR * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 139.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DLR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DLR * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,318.00
Mex$3,857.97
+16.3%
15.0%Mex$4,631.35Mex$2,336.17n/a23
Jan ’26n/a
Mex$3,805.76
0%
15.9%Mex$4,706.72Mex$2,374.19n/a23
Dec ’25n/a
Mex$3,658.53
0%
14.7%Mex$4,327.75Mex$2,327.18n/a23
Nov ’25Mex$3,701.74
Mex$3,462.77
-6.5%
14.6%Mex$4,243.39Mex$2,281.82n/a22
Oct ’25n/a
Mex$3,108.69
0%
13.0%Mex$3,687.28Mex$2,235.90n/a22
Sep ’25Mex$2,966.54
Mex$3,109.79
+4.8%
12.6%Mex$3,704.52Mex$2,246.36n/a22
Aug ’25n/a
Mex$2,893.78
0%
12.9%Mex$3,467.17Mex$2,047.11n/a22
Jul ’25n/a
Mex$2,819.51
0%
13.1%Mex$3,397.58Mex$2,038.55n/a21
Jun ’25n/a
Mex$2,534.68
0%
12.2%Mex$2,969.00Mex$1,883.19n/a20
May ’25n/a
Mex$2,395.60
0%
12.7%Mex$2,789.39Mex$1,772.09n/a20
Apr ’25Mex$2,318.91
Mex$2,434.08
+5.0%
13.5%Mex$2,861.64Mex$1,683.32n/a20
Mar ’25n/a
Mex$2,418.12
0%
13.8%Mex$2,898.16Mex$1,704.80n/a19
Feb ’25n/a
Mex$2,336.35
0%
12.9%Mex$2,930.14Mex$1,723.61Mex$3,403.8920
Jan ’25Mex$2,293.22
Mex$2,262.61
-1.3%
13.2%Mex$2,886.63Mex$1,647.08n/a20
Dec ’24n/a
Mex$2,234.70
0%
11.8%Mex$2,517.72Mex$1,684.27n/a20
Nov ’24n/a
Mex$2,323.35
0%
11.6%Mex$2,607.34Mex$1,702.01Mex$3,701.7419
Oct ’24n/a
Mex$2,210.83
0%
12.0%Mex$2,510.06Mex$1,638.51n/a18
Sep ’24n/a
Mex$2,108.36
0%
11.5%Mex$2,412.75Mex$1,574.99Mex$2,966.5418
Aug ’24n/a
Mex$2,060.83
0%
11.6%Mex$2,428.03Mex$1,584.96n/a18
Jul ’24n/a
Mex$2,070.95
0%
16.9%Mex$3,022.93Mex$1,381.91n/a18
Jun ’24n/a
Mex$2,111.80
0%
17.3%Mex$3,095.47Mex$1,415.07n/a18
May ’24n/a
Mex$2,128.12
0%
18.3%Mex$3,137.51Mex$1,434.29n/a20
Apr ’24n/a
Mex$2,226.09
0%
17.5%Mex$3,210.27Mex$1,467.55Mex$2,318.9120
Mar ’24n/a
Mex$2,215.79
0%
16.9%Mex$3,168.01Mex$1,448.23n/a20
Feb ’24n/a
Mex$2,302.80
0%
17.4%Mex$3,258.68Mex$1,508.30n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$3.72k
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Digital Realty Trust, Inc. è coperta da 58 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
null nullArgus Research Company
James RatcliffeBarclays