Digital Realty Trust Valutazione
DLR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLR * ( MX$3657.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3972.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLR * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLR *?
Metrica chiave: Poiché DLR * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLR * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.9x |
| Vendite | US$5.37b |
| Cap. di mercato | US$63.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.5x |
| Rapporto PEG | 7.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLR * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 13.5x | n/a | Mex$88.1b |
EQIX Equinix | 11.5x | 9.6% | US$90.3b |
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo | 17.3x | 7.0% | Mex$69.6b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 14.4x | 14.8% | Mex$96.6b |
DLR * Digital Realty Trust | 11.9x | 10.0% | Mex$64.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DLR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLR *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DLR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 8.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLR *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DLR * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$3,658.53 0% | 14.7% | Mex$4,327.75 | Mex$2,327.18 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$3,701.74 | Mex$3,462.77 -6.5% | 14.6% | Mex$4,243.39 | Mex$2,281.82 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,108.69 0% | 13.0% | Mex$3,687.28 | Mex$2,235.90 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$2,966.54 | Mex$3,109.79 +4.8% | 12.6% | Mex$3,704.52 | Mex$2,246.36 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,893.78 0% | 12.9% | Mex$3,467.17 | Mex$2,047.11 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,819.51 0% | 13.1% | Mex$3,397.58 | Mex$2,038.55 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,534.68 0% | 12.2% | Mex$2,969.00 | Mex$1,883.19 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,395.60 0% | 12.7% | Mex$2,789.39 | Mex$1,772.09 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$2,318.91 | Mex$2,434.08 +5.0% | 13.5% | Mex$2,861.64 | Mex$1,683.32 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,418.12 0% | 13.8% | Mex$2,898.16 | Mex$1,704.80 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,336.35 0% | 12.9% | Mex$2,930.14 | Mex$1,723.61 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$2,293.22 | Mex$2,262.61 -1.3% | 13.2% | Mex$2,886.63 | Mex$1,647.08 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,234.70 0% | 11.8% | Mex$2,517.72 | Mex$1,684.27 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,323.35 0% | 11.6% | Mex$2,607.34 | Mex$1,702.01 | Mex$3,701.74 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,210.83 0% | 12.0% | Mex$2,510.06 | Mex$1,638.51 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,108.36 0% | 11.5% | Mex$2,412.75 | Mex$1,574.99 | Mex$2,966.54 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,060.83 0% | 11.6% | Mex$2,428.03 | Mex$1,584.96 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,070.95 0% | 16.9% | Mex$3,022.93 | Mex$1,381.91 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,111.80 0% | 17.3% | Mex$3,095.47 | Mex$1,415.07 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,128.12 0% | 18.3% | Mex$3,137.51 | Mex$1,434.29 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,226.09 0% | 17.5% | Mex$3,210.27 | Mex$1,467.55 | Mex$2,318.91 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,215.79 0% | 16.9% | Mex$3,168.01 | Mex$1,448.23 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | Mex$2,000.00 | Mex$2,302.80 +15.1% | 17.4% | Mex$3,258.68 | Mex$1,508.30 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,486.98 0% | 16.2% | Mex$3,465.93 | Mex$1,604.23 | Mex$2,293.22 | 21 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,429.63 0% | 16.0% | Mex$3,379.85 | Mex$1,699.58 | n/a | 20 |
| Nov ’23 | Mex$2,000.00 | Mex$2,560.02 +28.0% | 18.9% | Mex$3,764.74 | Mex$1,743.67 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$298.30
7D
1.2%
1Y
n/a
Office Properties Income Trust
US$92.0m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
OPIUSA *
US$24.90
7D
-32.5%
1Y
n/a
FIBRA Macquarie México
Mex$25.9b
FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties.
FIBRAMQ 12
Mex$32.58
7D
0.2%
1Y
12.0%