Eli Lilly Valutazione
LLY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LLY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LLY * ( MX$16171.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$17665.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LLY * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY *?
Metrica chiave: Poiché LLY * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LLY * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.6x |
| Guadagni | US$11.11b |
| Cap. di mercato | US$739.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LLY * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 10.7x | 12.2% | Mex$22.8b |
NOVO B Novo Nordisk | 20x | 13.3% | DKK 2.0t |
JNJ Johnson & Johnson | 17.2x | 1.5% | US$375.6b |
AZN AstraZeneca | 28.5x | 14.5% | UK£166.8b |
LLY * Eli Lilly | 66.6x | 22.5% | Mex$739.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LLY *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.6 x) rispetto alla media del settore Global Pharmaceuticals ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LLY *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LLY * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$16,171.19 | Mex$19,243.10 +19.0% | 12.7% | Mex$23,327.93 | Mex$12,742.15 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | Mex$16,306.12 | Mex$20,544.20 +26.0% | 11.9% | Mex$24,194.25 | Mex$12,605.41 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | Mex$18,656.00 | Mex$20,456.68 +9.7% | 12.8% | Mex$24,444.74 | Mex$12,735.92 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | Mex$17,004.00 | Mex$20,207.37 +18.8% | 15.0% | Mex$24,656.32 | Mex$12,017.37 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | Mex$16,006.13 | Mex$20,009.29 +25.0% | 15.1% | Mex$25,417.13 | Mex$11,793.55 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | Mex$16,180.50 | Mex$20,215.96 +24.9% | 14.9% | Mex$25,452.75 | Mex$11,810.08 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | Mex$16,692.62 | Mex$20,395.35 +22.2% | 13.9% | Mex$25,345.75 | Mex$11,760.43 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$17,325.00 | Mex$19,612.17 +13.2% | 13.9% | Mex$22,657.76 | Mex$11,427.39 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$18,602.78 | Mex$19,431.18 +4.5% | 13.9% | Mex$22,644.31 | Mex$11,420.61 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | Mex$15,570.00 | Mex$17,251.41 +10.8% | 16.3% | Mex$20,968.44 | Mex$10,136.93 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | Mex$16,755.00 | Mex$15,998.52 -4.5% | 14.0% | Mex$18,954.93 | Mex$9,942.26 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | Mex$13,856.01 | Mex$14,489.59 +4.6% | 12.7% | Mex$17,387.01 | Mex$9,177.89 | n/a | 26 |
| May ’25 | Mex$13,339.00 | Mex$14,385.50 +7.8% | 13.3% | Mex$17,409.21 | Mex$9,189.61 | Mex$17,620.46 | 26 |
| Apr ’25 | Mex$12,698.00 | Mex$13,366.07 +5.3% | 14.1% | Mex$16,761.30 | Mex$8,380.65 | Mex$16,306.12 | 26 |
| Mar ’25 | Mex$13,200.00 | Mex$13,063.57 -1.0% | 15.0% | Mex$17,018.60 | Mex$8,509.30 | Mex$18,656.00 | 27 |
| Feb ’25 | Mex$11,041.00 | Mex$10,924.86 -1.1% | 13.9% | Mex$13,086.06 | Mex$7,374.84 | Mex$17,004.00 | 26 |
| Jan ’25 | Mex$9,884.02 | Mex$10,624.18 +7.5% | 13.6% | Mex$12,382.48 | Mex$7,323.89 | Mex$16,006.13 | 27 |
| Dec ’24 | Mex$10,079.41 | Mex$10,750.45 +6.7% | 14.2% | Mex$12,536.52 | Mex$7,466.35 | Mex$16,180.50 | 27 |
| Nov ’24 | Mex$10,000.00 | Mex$10,836.12 +8.4% | 16.2% | Mex$12,947.06 | Mex$6,200.00 | Mex$16,692.62 | 26 |
| Oct ’24 | Mex$9,549.99 | Mex$9,913.68 +3.8% | 14.0% | Mex$11,155.84 | Mex$5,926.54 | Mex$17,325.00 | 26 |
| Sep ’24 | Mex$9,507.18 | Mex$9,144.82 -3.8% | 16.8% | Mex$10,792.52 | Mex$5,114.94 | Mex$18,602.78 | 27 |
| Aug ’24 | Mex$7,635.42 | Mex$7,923.86 +3.8% | 14.2% | Mex$9,424.99 | Mex$5,004.42 | Mex$15,570.00 | 27 |
| Jul ’24 | Mex$7,997.00 | Mex$7,708.18 -3.6% | 14.8% | Mex$9,392.08 | Mex$5,122.95 | Mex$16,755.00 | 23 |
| Jun ’24 | Mex$7,642.00 | Mex$7,696.72 +0.7% | 14.7% | Mex$8,935.82 | Mex$5,287.47 | Mex$13,856.01 | 23 |
| May ’24 | Mex$7,217.00 | Mex$7,074.78 -2.0% | 15.0% | Mex$8,695.37 | Mex$4,840.72 | Mex$13,339.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 03:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eli Lilly and Company è coperta da 57 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Luisa Hector | Berenberg |