Eli Lilly and Company

BMV:LLY * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$15.1t

Eli Lilly Valutazione

LLY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$22.28k
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LLY * ( MX$17004 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$22279.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLY * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY *?

Metrica chiave: Poiché LLY * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLY *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLY * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LLY * su PE?
Rapporto PE87.3x
GuadagniUS$8.37b
Cap. di mercatoUS$730.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLY * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLY * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
16.3x19.5%Mex$26.1b
NOVO B Novo Nordisk
28.5x13.5%DKK 2.7t
JNJ Johnson & Johnson
26x8.4%US$366.3b
MRK Merck
20.6x12.1%US$250.0b
LLY * Eli Lilly
87.3x24.9%Mex$730.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLY *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies85PE01632486480+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLY *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLY * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 87.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LLY * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLY * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$17,004.00
Mex$20,155.39
+18.5%
15.3%Mex$24,656.32Mex$12,017.37n/a25
Jan ’26Mex$16,006.13
Mex$19,840.13
+24.0%
15.1%Mex$25,202.25Mex$11,693.84n/a27
Dec ’25Mex$16,180.50
Mex$20,215.96
+24.9%
14.9%Mex$25,452.75Mex$11,810.08n/a27
Nov ’25Mex$16,692.62
Mex$20,395.35
+22.2%
13.9%Mex$25,345.75Mex$11,760.43n/a27
Oct ’25Mex$17,325.00
Mex$19,119.64
+10.4%
13.9%Mex$22,088.74Mex$11,140.41n/a25
Sep ’25Mex$18,602.78
Mex$19,431.18
+4.5%
13.9%Mex$22,644.31Mex$11,420.61n/a25
Aug ’25Mex$15,570.00
Mex$17,251.41
+10.8%
16.3%Mex$20,968.44Mex$10,136.93n/a26
Jul ’25Mex$16,755.00
Mex$15,998.52
-4.5%
14.0%Mex$18,954.93Mex$9,942.26n/a25
Jun ’25Mex$13,856.01
Mex$14,489.59
+4.6%
12.7%Mex$17,387.01Mex$9,177.89n/a26
May ’25Mex$13,339.00
Mex$14,385.50
+7.8%
13.3%Mex$17,409.21Mex$9,189.61n/a26
Apr ’25Mex$12,698.00
Mex$13,366.07
+5.3%
14.1%Mex$16,761.30Mex$8,380.65n/a26
Mar ’25Mex$13,200.00
Mex$13,063.57
-1.0%
15.0%Mex$17,018.60Mex$8,509.30n/a27
Feb ’25Mex$11,041.00
Mex$10,924.86
-1.1%
13.9%Mex$13,086.06Mex$7,374.84Mex$17,004.0026
Jan ’25Mex$9,884.02
Mex$10,624.18
+7.5%
13.6%Mex$12,382.48Mex$7,323.89Mex$16,006.1327
Dec ’24Mex$10,079.41
Mex$10,750.45
+6.7%
14.2%Mex$12,536.52Mex$7,466.35Mex$16,180.5027
Nov ’24Mex$10,000.00
Mex$10,836.12
+8.4%
16.2%Mex$12,947.06Mex$6,200.00Mex$16,692.6226
Oct ’24Mex$9,549.99
Mex$9,913.68
+3.8%
14.0%Mex$11,155.84Mex$5,926.54Mex$17,325.0026
Sep ’24Mex$9,507.18
Mex$9,144.82
-3.8%
16.8%Mex$10,792.52Mex$5,114.94Mex$18,602.7827
Aug ’24Mex$7,635.42
Mex$7,923.86
+3.8%
14.2%Mex$9,424.99Mex$5,004.42Mex$15,570.0027
Jul ’24Mex$7,997.00
Mex$7,708.18
-3.6%
14.8%Mex$9,392.08Mex$5,122.95Mex$16,755.0023
Jun ’24Mex$7,642.00
Mex$7,696.72
+0.7%
14.7%Mex$8,935.82Mex$5,287.47Mex$13,856.0123
May ’24Mex$7,217.00
Mex$7,074.78
-2.0%
15.0%Mex$8,695.37Mex$4,840.72Mex$13,339.0023
Apr ’24Mex$6,167.55
Mex$6,773.29
+9.8%
13.3%Mex$8,001.95Mex$4,866.05Mex$12,698.0023
Mar ’24Mex$5,712.56
Mex$6,898.03
+20.8%
12.8%Mex$8,037.69Mex$4,887.78Mex$13,200.0022
Feb ’24Mex$6,430.00
Mex$7,114.13
+10.6%
15.6%Mex$8,284.98Mex$3,803.56Mex$11,041.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
Mex$20.39k
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 10:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eli Lilly and Company è coperta da 63 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alistair CampbellBerenberg