Exact Sciences Valutazione
EXAS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXAS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXAS * ( MX$1043 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2859.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXAS * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXAS *?
Metrica chiave: Poiché EXAS * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXAS * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.3x |
| Vendite | US$2.76b |
| Cap. di mercato | US$9.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 367.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXAS * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 4.6x | 6.8% | US$12.5b |
INCY Incyte | 3.3x | 4.0% | US$13.6b |
INSM Insmed | 41.1x | 43.0% | US$15.0b |
UTHR United Therapeutics | 6x | 7.7% | US$17.0b |
EXAS * Exact Sciences | 3.3x | 9.5% | Mex$9.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EXAS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXAS *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EXAS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXAS *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXAS * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,043.00 | Mex$1,433.51 +37.4% | 8.9% | Mex$1,746.73 | Mex$1,238.96 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$1,471.64 0% | 10.3% | Mex$1,936.71 | Mex$1,243.57 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,447.76 0% | 11.5% | Mex$1,914.04 | Mex$1,208.87 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,463.23 0% | 9.1% | Mex$1,777.13 | Mex$1,239.86 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,620.52 0% | 11.4% | Mex$2,017.25 | Mex$1,230.52 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,533.57 0% | 10.2% | Mex$1,961.32 | Mex$1,196.41 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,493.82 0% | 11.5% | Mex$1,970.49 | Mex$1,182.29 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,428.56 0% | 11.8% | Mex$1,877.21 | Mex$1,126.33 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,490.65 0% | 12.2% | Mex$1,841.16 | Mex$1,104.70 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$760.88 | Mex$1,424.74 +87.2% | 9.6% | Mex$1,669.09 | Mex$1,101.60 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,531.29 0% | 11.3% | Mex$1,970.54 | Mex$1,130.92 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,508.59 0% | 10.9% | Mex$1,960.52 | Mex$1,125.17 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,508.59 0% | 10.9% | Mex$1,960.52 | Mex$1,125.17 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,540.60 0% | 11.7% | Mex$1,980.59 | Mex$1,136.69 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,523.03 0% | 12.9% | Mex$1,962.97 | Mex$1,126.57 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,542.18 0% | 15.4% | Mex$2,055.84 | Mex$1,130.71 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,863.90 0% | 16.1% | Mex$2,315.60 | Mex$1,389.36 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,900.35 0% | 14.6% | Mex$2,298.86 | Mex$1,202.48 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,807.49 0% | 14.0% | Mex$2,178.18 | Mex$1,139.35 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | Mex$1,641.46 | Mex$1,709.74 +4.2% | 16.9% | Mex$2,191.97 | Mex$1,079.12 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,702.15 0% | 17.6% | Mex$2,219.95 | Mex$1,092.90 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | Mex$1,430.00 | Mex$1,478.02 +3.4% | 11.2% | Mex$1,743.06 | Mex$1,115.56 | Mex$760.88 | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,355.16 0% | 11.2% | Mex$1,654.15 | Mex$988.89 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,411.60 0% | 13.0% | Mex$1,745.25 | Mex$1,043.36 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,293.02 0% | 15.6% | Mex$1,693.71 | Mex$920.50 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,200.66 0% | 22.6% | Mex$1,675.83 | Mex$659.03 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 11:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exact Sciences Corporation è coperta da 46 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |
| Bruce Jackson | Benchmark Company |