Catalent, Inc.

BMV:CTLT * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$217.9b

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Catalent Valutazione

CTLT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTLT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTLT * ( MX$1020 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$164.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTLT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTLT *?

Metrica chiave: Poiché CTLT * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CTLT *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTLT * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CTLT * su PS?
Rapporto PS2.5x
VenditeUS$4.38b
Cap. di mercatoUS$10.92b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTLT * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CTLT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
1.4x9.7%Mex$24.1b
MANKIND Mankind Pharma
10.6x18.2%₹1.2t
RPRX Royalty Pharma
4.9x7.2%US$14.9b
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)
1.6x8.0%CN¥61.5b
CTLT * Catalent
2.5x6.8%Mex$10.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CTLT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTLT *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

186 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies186PS02.44.87.29.612+
186 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CTLT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTLT *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTLT * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTLT * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/22 13:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/07/25 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Catalent, Inc. è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Sel HardyCFRA Equity Research
Parth TalsaniaEquisights