AstraZeneca PLC

BMV:AZN1 N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$4.2t

AstraZeneca Valutazione

AZN1 N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZN1 N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.60k
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AZN1 N ( MX$2782.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3601.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZN1 N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZN1 N?

Metrica chiave: Poiché AZN1 N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZN1 N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZN1 N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZN1 N su PE?
Rapporto PE28.2x
GuadagniUS$7.77b
Cap. di mercatoUS$219.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZN1 N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZN1 N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
9.6x11.96%Mex$20.7b
NOVN Novartis
17.2x6.01%CHF 181.7b
MRK Merck
11.2x7.47%US$194.8b
ROG Roche Holding
25x13.92%CHF 208.5b
AZN1 N AstraZeneca
28.2x15.35%Mex$161.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZN1 N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZN1 N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZN1 N 28.2xMedia del settore 23.6xNo. of Companies80PE01632486480+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZN1 N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore Global Pharmaceuticals ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZN1 N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZN1 N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZN1 N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZN1 N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$3,436.59
0%
13.22%Mex$4,448.85Mex$2,711.44n/a20
May ’26Mex$2,782.81
Mex$3,510.41
+26.15%
13.70%Mex$4,532.69Mex$2,762.54n/a20
Apr ’26n/a
Mex$3,699.87
0%
13.50%Mex$5,036.08Mex$2,768.40n/a20
Mar ’26n/a
Mex$3,623.48
0%
13.16%Mex$4,909.02Mex$2,785.91n/a20
Feb ’26Mex$2,873.68
Mex$3,549.41
+23.51%
13.61%Mex$4,568.32Mex$2,630.61n/a19
Jan ’26n/a
Mex$3,573.71
0%
13.44%Mex$4,595.15Mex$2,702.38n/a19
Dec ’25n/a
Mex$3,617.28
0%
13.26%Mex$4,656.52Mex$2,725.59n/a19
Nov ’25n/a
Mex$3,736.17
0%
15.28%Mex$5,254.28Mex$2,771.53n/a19
Oct ’25n/a
Mex$3,633.34
0%
14.58%Mex$5,108.60Mex$2,733.38n/a20
Sep ’25n/a
Mex$3,556.74
0%
11.73%Mex$4,446.33Mex$2,784.35n/a21
Aug ’25n/a
Mex$3,357.35
0%
11.56%Mex$4,206.84Mex$2,634.38n/a22
Jul ’25n/a
Mex$3,207.14
0%
12.07%Mex$4,147.04Mex$2,524.12n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,922.91
0%
12.27%Mex$3,818.43Mex$2,331.76n/a22
May ’25n/a
Mex$2,804.55
0%
13.46%Mex$3,747.15Mex$2,234.10Mex$2,782.8120
Apr ’25n/a
Mex$2,681.11
0%
14.93%Mex$3,695.01Mex$1,994.91n/a21
Mar ’25n/a
Mex$2,764.95
0%
14.27%Mex$3,833.05Mex$2,048.29n/a21
Feb ’25n/a
Mex$2,825.47
0%
12.06%Mex$3,725.70Mex$2,336.50Mex$2,873.6821
Jan ’25n/a
Mex$2,815.31
0%
10.40%Mex$3,616.74Mex$2,286.61n/a21
Dec ’24n/a
Mex$2,852.80
0%
10.29%Mex$3,651.71Mex$2,308.72n/a21
Nov ’24n/a
Mex$3,005.43
0%
9.89%Mex$3,896.09Mex$2,443.11n/a22
Oct ’24n/a
Mex$2,960.33
0%
9.35%Mex$3,761.75Mex$2,465.65n/a22
Sep ’24n/a
Mex$2,864.34
0%
10.36%Mex$3,667.48Mex$2,268.01n/a23
Aug ’24n/a
Mex$2,892.08
0%
10.43%Mex$3,743.20Mex$2,277.18n/a23
Jul ’24n/a
Mex$2,905.14
0%
9.58%Mex$3,735.13Mex$2,295.04n/a22
Jun ’24n/a
Mex$2,942.79
0%
9.90%Mex$3,829.80Mex$2,353.21n/a22
May ’24n/a
Mex$2,948.10
0%
10.04%Mex$3,906.40Mex$2,418.94n/a22
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$3.52k
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 11:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AstraZeneca PLC è coperta da 82 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company