Nintendo Valutazione
NTDOY N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTDOY N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTDOY N ( MX$1510 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$670.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTDOY N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTDOY N?
Metrica chiave: Poiché NTDOY N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTDOY N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.4x |
| Guadagni | JP¥278.81b |
| Cap. di mercato | JP¥13.48t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTDOY N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.8x | ||
SE Sea | 189.8x | 32.06% | US$82.4b |
9999 NetEase | 16.1x | 7.52% | HK$535.1b |
EA Electronic Arts | 34.7x | 12.45% | US$40.0b |
9766 Konami Group | 34.6x | 8.42% | JP¥2.6t |
NTDOY N Nintendo | 48.4x | 16.95% | Mex$13.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTDOY N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media dei peer ( 69 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTDOY N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTDOY N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTDOY N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NTDOY N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,510.00 | Mex$1,583.15 +4.84% | 16.51% | Mex$2,058.25 | Mex$1,030.45 | n/a | 24 |
| May ’26 | n/a | Mex$1,523.84 0% | 19.03% | Mex$2,147.11 | Mex$840.65 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$1,508.62 0% | 20.13% | Mex$2,107.39 | Mex$832.58 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$1,530.00 | Mex$1,450.48 -5.20% | 20.56% | Mex$2,113.50 | Mex$835.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$1,263.40 0% | 16.02% | Mex$1,550.17 | Mex$815.17 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,171.19 0% | 16.12% | Mex$1,408.34 | Mex$742.58 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,193.62 0% | 16.07% | Mex$1,417.01 | Mex$768.10 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$1,073.00 | Mex$1,172.65 +9.29% | 16.01% | Mex$1,394.93 | Mex$782.20 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Mex$1,100.00 | Mex$1,222.35 +11.12% | 15.91% | Mex$1,465.73 | Mex$835.60 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$1,060.00 | Mex$1,165.53 +9.96% | 15.76% | Mex$1,398.25 | Mex$797.13 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,064.47 0% | 15.55% | Mex$1,282.75 | Mex$731.29 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,005.10 0% | 15.40% | Mex$1,215.97 | Mex$693.22 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$914.42 0% | 16.84% | Mex$1,133.04 | Mex$645.94 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$929.16 0% | 18.05% | Mex$1,296.64 | Mex$659.12 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$957.18 0% | 19.85% | Mex$1,353.97 | Mex$688.27 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$955.85 0% | 19.48% | Mex$1,360.81 | Mex$691.75 | Mex$1,530.00 | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$885.33 0% | 14.74% | Mex$1,092.70 | Mex$662.60 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$859.00 0% | 15.15% | Mex$1,125.13 | Mex$617.01 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$793.91 0% | 16.67% | Mex$1,063.12 | Mex$525.84 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$820.32 0% | 15.16% | Mex$1,069.04 | Mex$552.54 | Mex$1,073.00 | 22 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$796.77 0% | 14.45% | Mex$957.51 | Mex$543.77 | Mex$1,100.00 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$790.93 0% | 14.49% | Mex$949.50 | Mex$539.22 | Mex$1,060.00 | 20 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$804.41 0% | 16.99% | Mex$984.43 | Mex$437.52 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$745.54 0% | 15.85% | Mex$957.71 | Mex$425.65 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$775.03 0% | 18.31% | Mex$1,031.02 | Mex$369.13 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$785.23 0% | 19.15% | Mex$1,068.97 | Mex$382.72 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 16:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nintendo Co., Ltd. è coperta da 50 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Toshiro Yoshinaga | Aizawa Securities Co. Ltd. |
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Haruka Mori | Barclays |