Netflix Valutazione
NFLX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NFLX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NFLX * ( MX$21075.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$13627.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NFLX * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFLX *?
Metrica chiave: Poiché NFLX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NFLX * su PE? | |
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Rapporto PE | 49.8x |
Guadagni | US$8.71b |
Cap. di mercato | US$434.46b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 41.2x |
Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NFLX * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 46.4x | ||
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de | 9.8x | n/a | Mex$14.5b |
DIS Walt Disney | 35.7x | 18.0% | US$202.6b |
SPOT Spotify Technology | 108x | 23.5% | US$127.6b |
UMG Universal Music Group | 31.9x | 6.3% | €49.3b |
NFLX * Netflix | 49.8x | 15.5% | Mex$434.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFLX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NFLX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
24 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NFLX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NFLX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 49.8x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NFLX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | Mex$21,075.01 | Mex$21,892.07 +3.9% | 14.2% | Mex$30,677.20 | Mex$14,373.52 | n/a | 41 |
Feb ’26 | Mex$20,180.00 | Mex$21,998.68 +9.0% | 14.3% | Mex$30,897.26 | Mex$14,476.63 | n/a | 41 |
Jan ’26 | Mex$18,668.40 | Mex$17,385.57 -6.9% | 17.6% | Mex$22,720.72 | Mex$11,360.36 | n/a | 41 |
Dec ’25 | Mex$18,070.00 | Mex$16,145.97 -10.6% | 16.1% | Mex$22,398.42 | Mex$11,199.21 | n/a | 41 |
Nov ’25 | Mex$15,378.91 | Mex$15,282.14 -0.6% | 12.2% | Mex$18,580.01 | Mex$11,047.58 | n/a | 41 |
Oct ’25 | Mex$13,890.19 | Mex$13,751.61 -1.0% | 11.4% | Mex$17,719.20 | Mex$9,844.00 | n/a | 41 |
Sep ’25 | Mex$13,526.00 | Mex$13,670.17 +1.1% | 11.5% | Mex$17,721.63 | Mex$9,845.35 | n/a | 39 |
Aug ’25 | Mex$11,743.86 | Mex$12,659.44 +7.8% | 10.6% | Mex$14,690.96 | Mex$9,181.85 | n/a | 39 |
Jul ’25 | Mex$12,389.99 | Mex$11,937.08 -3.7% | 11.5% | Mex$14,692.24 | Mex$8,080.73 | n/a | 41 |
Jun ’25 | Mex$10,806.00 | Mex$10,710.33 -0.9% | 12.2% | Mex$13,327.68 | Mex$7,330.22 | n/a | 42 |
May ’25 | Mex$9,481.97 | Mex$10,973.89 +15.7% | 12.2% | Mex$13,701.44 | Mex$7,535.79 | n/a | 43 |
Apr ’25 | Mex$10,151.83 | Mex$10,087.73 -0.6% | 12.9% | Mex$12,307.31 | Mex$7,068.39 | n/a | 41 |
Mar ’25 | Mex$10,535.00 | Mex$9,880.23 -6.2% | 12.7% | Mex$12,593.76 | Mex$5,701.23 | n/a | 42 |
Feb ’25 | Mex$9,666.00 | Mex$9,747.24 +0.8% | 12.4% | Mex$12,011.09 | Mex$5,748.16 | Mex$20,180.00 | 42 |
Jan ’25 | Mex$8,240.11 | Mex$8,004.98 -2.9% | 12.4% | Mex$10,188.06 | Mex$5,688.33 | Mex$18,668.40 | 39 |
Dec ’24 | Mex$8,012.73 | Mex$8,004.05 -0.1% | 12.6% | Mex$10,318.20 | Mex$5,761.00 | Mex$18,070.00 | 39 |
Nov ’24 | Mex$7,490.33 | Mex$8,329.82 +11.2% | 12.9% | Mex$10,898.46 | Mex$6,084.97 | Mex$15,378.91 | 39 |
Oct ’24 | Mex$6,580.00 | Mex$8,158.42 +24.0% | 14.7% | Mex$10,533.12 | Mex$5,705.44 | Mex$13,890.19 | 37 |
Sep ’24 | Mex$7,545.00 | Mex$7,697.56 +2.0% | 15.3% | Mex$10,076.04 | Mex$4,920.47 | Mex$13,526.00 | 38 |
Aug ’24 | Mex$7,409.00 | Mex$7,771.98 +4.9% | 16.0% | Mex$10,104.42 | Mex$4,934.33 | Mex$11,743.86 | 36 |
Jul ’24 | Mex$7,551.77 | Mex$6,850.35 -9.3% | 18.3% | Mex$9,154.92 | Mex$3,935.76 | Mex$12,389.99 | 37 |
Jun ’24 | Mex$7,068.00 | Mex$6,476.72 -8.4% | 16.1% | Mex$8,250.10 | Mex$3,773.98 | Mex$10,806.00 | 36 |
May ’24 | Mex$5,928.99 | Mex$6,513.70 +9.9% | 15.6% | Mex$7,909.53 | Mex$3,864.88 | Mex$9,481.97 | 37 |
Apr ’24 | Mex$6,226.40 | Mex$6,699.02 +7.6% | 16.3% | Mex$8,244.63 | Mex$4,028.63 | Mex$10,151.83 | 37 |
Mar ’24 | Mex$5,697.49 | Mex$6,840.01 +20.1% | 16.4% | Mex$8,427.72 | Mex$4,118.09 | Mex$10,535.00 | 37 |
Feb ’24 | Mex$6,740.50 | Mex$6,689.95 -0.7% | 16.2% | Mex$8,258.45 | Mex$4,035.38 | Mex$9,666.00 | 37 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/02/07 23:58 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
Guadagni | 2024/12/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Netflix, Inc. è coperta da 99 analisti. 45 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Hannah Kleiven | Arete Research Services LLP |
Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
Joseph Bonner | Argus Research Company |