Cinemark Holdings Valutazione
CNK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNK * ( MX$630 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$739.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNK * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNK *?
Metrica chiave: Poiché CNK * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNK * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | US$235.70m |
| Cap. di mercato | US$3.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNK * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de | 10.4x | n/a | Mex$15.4b |
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V | 12.8x | 24.6% | Mex$32.2b |
300251 Beijing Enlight Media | 48.7x | 37.3% | CN¥24.9b |
4816 Toei AnimationLtd | 34.5x | 5.4% | JP¥717.4b |
CNK * Cinemark Holdings | 15.8x | 8.6% | Mex$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNK * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNK *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNK * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNK *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CNK * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$630.00 | Mex$693.02 +10.0% | 15.3% | Mex$815.32 | Mex$448.43 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$680.37 0% | 13.2% | Mex$783.46 | Mex$453.58 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Mex$600.01 | Mex$663.04 +10.5% | 12.5% | Mex$729.96 | Mex$446.09 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$560.01 0% | 12.5% | Mex$630.02 | Mex$393.76 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | Mex$533.01 | Mex$530.00 -0.6% | 14.9% | Mex$601.83 | Mex$310.62 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | Mex$425.00 | Mex$451.90 +6.3% | 16.1% | Mex$525.03 | Mex$262.52 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | Mex$383.01 | Mex$395.85 +3.4% | 17.6% | Mex$478.70 | Mex$257.76 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | Mex$288.00 | Mex$351.09 +21.9% | 16.9% | Mex$421.99 | Mex$236.31 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$337.75 0% | 16.9% | Mex$409.39 | Mex$238.81 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$307.12 0% | 20.2% | Mex$409.49 | Mex$221.81 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | Mex$277.21 | Mex$307.12 +10.8% | 20.2% | Mex$409.49 | Mex$221.81 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$310.01 0% | 20.6% | Mex$413.34 | Mex$206.67 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$327.60 0% | 17.2% | Mex$407.38 | Mex$220.66 | Mex$630.00 | 10 |
| Dec ’24 | Mex$240.98 | Mex$350.74 +45.5% | 13.1% | Mex$416.73 | Mex$277.82 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$368.29 0% | 14.2% | Mex$433.28 | Mex$270.80 | Mex$600.01 | 10 |
| Oct ’24 | Mex$297.00 | Mex$347.66 +17.1% | 14.3% | Mex$411.03 | Mex$239.77 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$336.16 0% | 16.8% | Mex$408.97 | Mex$238.56 | Mex$533.01 | 11 |
| Aug ’24 | Mex$285.95 | Mex$310.80 +8.7% | 16.4% | Mex$384.51 | Mex$208.97 | Mex$425.00 | 11 |
| Jul ’24 | Mex$273.92 | Mex$318.29 +16.2% | 14.9% | Mex$376.66 | Mex$214.01 | Mex$383.01 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$331.70 0% | 15.2% | Mex$390.61 | Mex$221.94 | Mex$288.00 | 11 |
| May ’24 | Mex$305.85 | Mex$313.07 +2.4% | 14.6% | Mex$377.64 | Mex$224.79 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | Mex$268.17 | Mex$275.64 +2.8% | 13.3% | Mex$330.77 | Mex$202.14 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | Mex$245.71 | Mex$275.64 +12.2% | 13.3% | Mex$330.77 | Mex$202.14 | Mex$277.21 | 11 |
| Feb ’24 | Mex$230.76 | Mex$264.08 +14.4% | 18.0% | Mex$335.18 | Mex$167.59 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | Mex$167.00 | Mex$283.96 +70.0% | 17.8% | Mex$353.61 | Mex$176.80 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 18:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cinemark Holdings, Inc. è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Marla Backer | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Anthony DiClemente | Barclays |