Comcast Valutazione
CMCSA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMCSA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMCSA * ( MX$768 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1561.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMCSA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMCSA *?
Metrica chiave: Poiché CMCSA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMCSA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | US$14.68b |
| Cap. di mercato | US$143.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMCSA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V | 11.8x | 21.9% | Mex$29.2b |
CHTR Charter Communications | 10.7x | 6.3% | US$56.2b |
LBRD.K Liberty Broadband | 14.1x | 32.2% | US$11.1b |
600637 Oriental Pearl GroupLtd | 51.8x | 24.4% | CN¥27.7b |
CMCSA * Comcast | 10x | 1.7% | Mex$143.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMCSA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMCSA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMCSA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore South American Media ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMCSA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMCSA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$768.00 | Mex$974.17 +26.8% | 9.3% | Mex$1,158.84 | Mex$752.23 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | Mex$886.00 | Mex$996.99 +12.5% | 9.8% | Mex$1,239.86 | Mex$764.58 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | Mex$890.00 | Mex$965.51 +8.5% | 11.0% | Mex$1,216.60 | Mex$709.68 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$818.00 | Mex$932.94 +14.1% | 10.4% | Mex$1,104.88 | Mex$703.10 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | Mex$787.99 | Mex$909.41 +15.4% | 10.0% | Mex$1,073.59 | Mex$683.19 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$756.12 | Mex$857.21 +13.4% | 10.2% | Mex$1,014.84 | Mex$645.81 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | Mex$710.00 | Mex$859.45 +21.0% | 10.5% | Mex$1,024.55 | Mex$622.05 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | Mex$641.34 | Mex$812.28 +26.7% | 8.9% | Mex$949.60 | Mex$678.28 | n/a | 27 |
| May ’25 | Mex$630.00 | Mex$819.58 +30.1% | 8.3% | Mex$953.12 | Mex$697.82 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | Mex$712.00 | Mex$840.30 +18.0% | 8.3% | Mex$997.89 | Mex$698.52 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | Mex$728.00 | Mex$862.45 +18.5% | 8.4% | Mex$1,022.79 | Mex$715.95 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | Mex$800.00 | Mex$868.49 +8.6% | 8.5% | Mex$1,032.52 | Mex$722.77 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | Mex$738.00 | Mex$847.06 +14.8% | 8.9% | Mex$1,019.32 | Mex$713.52 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | Mex$720.00 | Mex$862.87 +19.8% | 8.9% | Mex$1,049.85 | Mex$734.90 | Mex$886.00 | 29 |
| Nov ’24 | Mex$725.00 | Mex$876.24 +20.9% | 9.1% | Mex$1,068.74 | Mex$748.12 | Mex$890.00 | 29 |
| Oct ’24 | Mex$787.30 | Mex$864.06 +9.7% | 8.5% | Mex$1,044.14 | Mex$678.69 | Mex$818.00 | 27 |
| Sep ’24 | Mex$784.00 | Mex$848.59 +8.2% | 8.5% | Mex$1,022.99 | Mex$664.94 | Mex$787.99 | 28 |
| Aug ’24 | Mex$721.84 | Mex$827.89 +14.7% | 9.7% | Mex$1,011.68 | Mex$657.59 | Mex$756.12 | 29 |
| Jul ’24 | Mex$709.25 | Mex$779.20 +9.9% | 10.9% | Mex$1,024.59 | Mex$614.75 | Mex$710.00 | 30 |
| Jun ’24 | Mex$676.00 | Mex$804.46 +19.0% | 11.2% | Mex$1,061.30 | Mex$636.78 | Mex$641.34 | 29 |
| May ’24 | Mex$745.00 | Mex$809.32 +8.6% | 11.2% | Mex$1,075.72 | Mex$627.50 | Mex$630.00 | 29 |
| Apr ’24 | Mex$671.00 | Mex$785.19 +17.0% | 13.1% | Mex$1,085.95 | Mex$597.27 | Mex$712.00 | 29 |
| Mar ’24 | Mex$687.00 | Mex$785.98 +14.4% | 13.0% | Mex$1,086.17 | Mex$597.40 | Mex$728.00 | 29 |
| Feb ’24 | Mex$738.70 | Mex$810.46 +9.7% | 14.8% | Mex$1,125.56 | Mex$619.06 | Mex$800.00 | 31 |
| Jan ’24 | Mex$675.00 | Mex$834.77 +23.7% | 21.3% | Mex$1,385.82 | Mex$574.12 | Mex$738.00 | 32 |
| Dec ’23 | Mex$700.00 | Mex$816.17 +16.6% | 22.2% | Mex$1,365.05 | Mex$565.52 | Mex$720.00 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 03:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Comcast Corporation è coperta da 73 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| William Power | Baird |