Sherwin-Williams Valutazione
SHW * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHW * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHW * ( MX$6350.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1388.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHW * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHW *?
Metrica chiave: Poiché SHW * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHW * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33x |
| Utili | US$2.57b |
| Cap. di mercato | US$85.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHW * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
GMEXICO B Grupo México. de | 15.6x | 4.67% | Mex$1.3t |
CEMEX CPO CEMEX. de | 16.5x | 6.34% | Mex$279.3b |
ECL Ecolab | 37.3x | 11.67% | US$74.2b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 17.6x | 18.20% | Mex$301.9b |
SHW * Sherwin-Williams | 33x | 8.71% | Mex$85.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHW *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore South American Chemicals ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHW *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHW * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$6,350.75 | Mex$7,185.59 +13.15% | 8.84% | Mex$7,845.11 | Mex$4,852.07 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | Mex$6,410.00 | Mex$7,181.30 +12.03% | 8.84% | Mex$7,840.42 | Mex$4,849.17 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | Mex$6,329.00 | Mex$6,942.07 +9.69% | 8.59% | Mex$7,693.06 | Mex$4,725.73 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | Mex$6,815.00 | Mex$7,093.60 +4.09% | 8.60% | Mex$7,850.14 | Mex$4,822.23 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | Mex$6,400.00 | Mex$7,028.02 +9.81% | 9.82% | Mex$7,875.38 | Mex$4,837.73 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | Mex$6,629.00 | Mex$7,056.18 +6.44% | 12.67% | Mex$7,867.31 | Mex$4,832.78 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | Mex$6,886.00 | Mex$7,262.97 +5.47% | 12.60% | Mex$8,080.80 | Mex$4,963.92 | n/a | 23 |
| May ’26 | n/a | Mex$7,376.32 0% | 12.95% | Mex$8,236.24 | Mex$4,871.74 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | Mex$7,030.00 | Mex$7,762.52 +10.42% | 13.39% | Mex$8,742.46 | Mex$5,021.83 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$7,429.41 | Mex$7,859.50 +5.79% | 13.37% | Mex$8,778.92 | Mex$5,042.78 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | Mex$7,446.65 | Mex$7,990.75 +7.31% | 13.76% | Mex$9,220.22 | Mex$5,117.74 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | Mex$7,030.74 | Mex$7,802.72 +10.98% | 15.01% | Mex$9,084.96 | Mex$4,885.69 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | Mex$8,059.00 | Mex$7,748.12 -3.86% | 12.78% | Mex$8,920.89 | Mex$4,797.46 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$7,288.00 | Mex$7,741.96 +6.23% | 12.72% | Mex$8,933.67 | Mex$4,804.33 | Mex$6,410.00 | 23 |
| Oct ’25 | Mex$7,508.38 | Mex$7,347.20 -2.15% | 12.44% | Mex$8,367.40 | Mex$4,587.30 | Mex$6,329.00 | 24 |
| Sep ’25 | Mex$7,253.00 | Mex$7,234.17 -0.26% | 11.62% | Mex$8,368.55 | Mex$4,587.93 | Mex$6,815.00 | 24 |
| Aug ’25 | Mex$6,483.00 | Mex$6,778.50 +4.56% | 11.27% | Mex$7,838.00 | Mex$4,369.03 | Mex$6,400.00 | 24 |
| Jul ’25 | Mex$5,440.00 | Mex$6,212.00 +14.19% | 12.29% | Mex$7,346.12 | Mex$4,022.00 | Mex$6,629.00 | 24 |
| Jun ’25 | Mex$5,035.87 | Mex$5,754.76 +14.28% | 12.48% | Mex$6,782.84 | Mex$3,713.60 | Mex$6,886.00 | 24 |
| May ’25 | Mex$5,150.00 | Mex$5,775.68 +12.15% | 12.10% | Mex$6,829.64 | Mex$3,739.23 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$5,530.86 0% | 13.83% | Mex$6,682.93 | Mex$3,557.58 | Mex$7,030.00 | 24 |
| Mar ’25 | Mex$5,634.00 | Mex$5,500.27 -2.37% | 11.27% | Mex$6,314.64 | Mex$3,652.25 | Mex$7,429.41 | 24 |
| Feb ’25 | Mex$5,280.50 | Mex$5,464.25 +3.48% | 11.10% | Mex$6,200.10 | Mex$3,685.62 | Mex$7,446.65 | 23 |
| Jan ’25 | Mex$5,212.90 | Mex$5,097.13 -2.22% | 11.58% | Mex$6,131.63 | Mex$3,644.91 | Mex$7,030.74 | 24 |
| Dec ’24 | Mex$4,737.90 | Mex$4,964.17 +4.78% | 9.90% | Mex$5,713.49 | Mex$3,705.11 | Mex$8,059.00 | 24 |
| Nov ’24 | Mex$4,322.35 | Mex$5,047.04 +16.77% | 9.74% | Mex$5,878.06 | Mex$3,811.83 | Mex$7,288.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/12 18:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Sherwin-Williams Company è coperta da 46 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Sergey Vasnetsov | Barclays |