Sherwin-Williams Valutazione
SHW * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHW * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHW * ( MX$7438.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$4967.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHW * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHW *?
Metrica chiave: Poiché SHW * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHW * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.2x |
| Guadagni | US$2.68b |
| Cap. di mercato | US$91.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.6x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHW * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
GMEXICO B Grupo México. de | 11.1x | 6.2% | Mex$810.6b |
ECL Ecolab | 34.3x | 6.3% | US$70.8b |
4063 Shin-Etsu Chemical | 17.1x | 9.4% | JP¥9.3t |
GIVN Givaudan | 32.6x | 6.4% | CHF 35.5b |
SHW * Sherwin-Williams | 34.2x | 7.3% | Mex$91.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHW *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?
| 28 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 28 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore South American Chemicals ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHW *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.2x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$7,438.93 | Mex$7,938.22 +6.7% | 13.5% | Mex$9,144.18 | Mex$5,086.97 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | Mex$7,030.74 | Mex$7,802.72 +11.0% | 15.0% | Mex$9,084.96 | Mex$4,885.69 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | Mex$8,059.00 | Mex$7,748.12 -3.9% | 12.8% | Mex$8,920.89 | Mex$4,797.46 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$7,288.00 | Mex$7,741.96 +6.2% | 12.7% | Mex$8,933.67 | Mex$4,804.33 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Mex$7,508.38 | Mex$7,347.20 -2.1% | 12.4% | Mex$8,367.40 | Mex$4,587.30 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | Mex$7,253.00 | Mex$7,234.17 -0.3% | 11.6% | Mex$8,368.55 | Mex$4,587.93 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$6,483.00 | Mex$6,778.50 +4.6% | 11.3% | Mex$7,838.00 | Mex$4,369.03 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$5,440.00 | Mex$6,212.00 +14.2% | 12.3% | Mex$7,346.12 | Mex$4,022.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$5,035.87 | Mex$5,754.76 +14.3% | 12.5% | Mex$6,782.84 | Mex$3,713.60 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$5,150.00 | Mex$5,775.68 +12.1% | 12.1% | Mex$6,829.64 | Mex$3,739.23 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$5,530.86 0% | 13.8% | Mex$6,682.93 | Mex$3,557.58 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | Mex$5,634.00 | Mex$5,500.27 -2.4% | 11.3% | Mex$6,314.64 | Mex$3,652.25 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Mex$5,280.50 | Mex$5,464.25 +3.5% | 11.1% | Mex$6,200.10 | Mex$3,685.62 | Mex$7,446.65 | 23 |
| Jan ’25 | Mex$5,212.90 | Mex$5,097.13 -2.2% | 11.6% | Mex$6,131.63 | Mex$3,644.91 | Mex$7,030.74 | 24 |
| Dec ’24 | Mex$4,737.90 | Mex$4,964.17 +4.8% | 9.9% | Mex$5,713.49 | Mex$3,705.11 | Mex$8,059.00 | 24 |
| Nov ’24 | Mex$4,322.35 | Mex$5,047.04 +16.8% | 9.7% | Mex$5,878.06 | Mex$3,811.83 | Mex$7,288.00 | 24 |
| Oct ’24 | Mex$4,500.00 | Mex$5,190.01 +15.3% | 8.4% | Mex$5,752.23 | Mex$3,677.94 | Mex$7,508.38 | 24 |
| Sep ’24 | Mex$4,676.25 | Mex$4,956.79 +6.0% | 9.3% | Mex$5,529.22 | Mex$3,535.35 | Mex$7,253.00 | 25 |
| Aug ’24 | Mex$4,730.00 | Mex$4,969.97 +5.1% | 9.4% | Mex$5,564.23 | Mex$3,557.73 | Mex$6,483.00 | 25 |
| Jul ’24 | Mex$4,469.62 | Mex$4,412.72 -1.3% | 8.9% | Mex$4,964.66 | Mex$3,441.02 | Mex$5,440.00 | 25 |
| Jun ’24 | Mex$4,164.90 | Mex$4,513.49 +8.4% | 8.7% | Mex$5,129.64 | Mex$3,555.37 | Mex$5,035.87 | 24 |
| May ’24 | Mex$4,124.00 | Mex$4,562.08 +10.6% | 8.9% | Mex$5,199.29 | Mex$3,603.65 | Mex$5,150.00 | 24 |
| Apr ’24 | Mex$3,805.20 | Mex$4,498.09 +18.2% | 9.9% | Mex$5,226.50 | Mex$3,604.48 | n/a | 24 |
| Mar ’24 | Mex$3,969.52 | Mex$4,566.46 +15.0% | 9.9% | Mex$5,329.07 | Mex$3,675.22 | Mex$5,634.00 | 26 |
| Feb ’24 | Mex$4,466.00 | Mex$4,698.31 +5.2% | 10.2% | Mex$5,648.85 | Mex$3,765.90 | Mex$5,280.50 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 21:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Sherwin-Williams Company è coperta da 52 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |