Orbia Advance Corporation. de Valutazione
ORBIA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORBIA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORBIA * ( MX$15.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$39.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORBIA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORBIA *?
Metrica chiave: Poiché ORBIA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORBIA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | US$137.00m |
| Cap. di mercato | US$1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORBIA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
CYDSASA A Cydsa. de | 8.1x | 20.9% | Mex$9.1b |
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 8.6x | n/a | Mex$72.8b |
GCC * GCC. de | 9.2x | -1.6% | Mex$60.6b |
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 9.6x | 2.5% | Mex$64.6b |
ORBIA * Orbia Advance Corporation. de | 10.5x | 5.3% | Mex$31.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORBIA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORBIA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?
| 33 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 33 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORBIA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore South American Chemicals ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORBIA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORBIA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$15.41 | Mex$37.14 +141.0% | 51.7% | Mex$87.38 | Mex$16.18 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | Mex$18.29 | Mex$43.02 +135.2% | 47.6% | Mex$87.29 | Mex$20.63 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$18.44 | Mex$45.36 +146.0% | 42.4% | Mex$85.11 | Mex$22.63 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Mex$19.91 | Mex$49.72 +149.7% | 39.0% | Mex$86.87 | Mex$22.46 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Mex$21.05 | Mex$51.78 +146.0% | 34.6% | Mex$86.06 | Mex$30.26 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$23.69 | Mex$50.70 +114.0% | 32.3% | Mex$82.67 | Mex$35.16 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Mex$25.49 | Mex$51.69 +102.8% | 30.7% | Mex$85.35 | Mex$34.76 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Mex$27.66 | Mex$50.29 +81.8% | 26.2% | Mex$77.86 | Mex$35.05 | n/a | 12 |
| May ’25 | Mex$28.14 | Mex$53.04 +88.5% | 24.7% | Mex$79.39 | Mex$36.95 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Mex$35.10 | Mex$54.10 +54.1% | 22.6% | Mex$77.55 | Mex$37.40 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | Mex$31.83 | Mex$55.76 +75.2% | 22.0% | Mex$79.74 | Mex$41.57 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Mex$34.26 | Mex$55.70 +62.6% | 20.8% | Mex$83.26 | Mex$41.32 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Mex$37.62 | Mex$56.00 +48.8% | 20.8% | Mex$83.87 | Mex$41.62 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | Mex$38.04 | Mex$56.50 +48.5% | 21.0% | Mex$84.83 | Mex$42.10 | Mex$18.29 | 14 |
| Nov ’24 | Mex$30.95 | Mex$59.05 +90.8% | 20.6% | Mex$89.01 | Mex$44.17 | Mex$18.44 | 14 |
| Oct ’24 | Mex$36.21 | Mex$62.30 +72.0% | 22.2% | Mex$94.22 | Mex$42.95 | Mex$19.91 | 13 |
| Sep ’24 | Mex$39.14 | Mex$60.86 +55.5% | 22.1% | Mex$91.85 | Mex$41.87 | Mex$21.05 | 13 |
| Aug ’24 | Mex$37.49 | Mex$58.89 +57.1% | 22.3% | Mex$89.65 | Mex$43.20 | Mex$23.69 | 13 |
| Jul ’24 | Mex$36.88 | Mex$58.92 +59.8% | 22.3% | Mex$88.87 | Mex$44.36 | Mex$25.49 | 13 |
| Jun ’24 | Mex$37.03 | Mex$59.60 +60.9% | 23.1% | Mex$88.83 | Mex$39.96 | Mex$27.66 | 13 |
| May ’24 | Mex$41.42 | Mex$59.32 +43.2% | 22.6% | Mex$89.27 | Mex$40.16 | Mex$28.14 | 14 |
| Apr ’24 | Mex$39.18 | Mex$58.57 +49.5% | 21.5% | Mex$88.98 | Mex$40.83 | Mex$35.10 | 14 |
| Mar ’24 | Mex$38.06 | Mex$59.55 +56.5% | 21.9% | Mex$89.71 | Mex$41.16 | Mex$31.83 | 14 |
| Feb ’24 | Mex$38.63 | Mex$58.24 +50.8% | 20.8% | Mex$86.05 | Mex$38.24 | Mex$34.26 | 14 |
| Jan ’24 | Mex$34.50 | Mex$59.09 +71.3% | 21.5% | Mex$89.04 | Mex$39.57 | Mex$37.62 | 14 |
| Dec ’23 | Mex$38.25 | Mex$58.45 +52.8% | 16.6% | Mex$74.27 | Mex$40.22 | Mex$38.04 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 08:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Federico Robinson Bours Carrillo | Actinver Case de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Gilberto Garcia | Barclays |
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |