GCC. de Valutazione
GCC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GCC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GCC * ( MX$218.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$194.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GCC * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCC *?
Metrica chiave: Poiché GCC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GCC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | US$323.92m |
| Cap. di mercato | US$3.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GCC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 10.5x | 2.5% | Mex$68.9b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 10.8x | 9.5% | Mex$197.1b |
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 8.5x | n/a | Mex$71.6b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 74.3x | n/a | Mex$125.9b |
GCC * GCC. de | 10.8x | 4.1% | Mex$71.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GCC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GCC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore South American Basic Materials ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GCC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$218.81 | Mex$245.75 +12.3% | 8.7% | Mex$286.03 | Mex$209.15 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | Mex$192.56 | Mex$242.41 +25.9% | 9.4% | Mex$288.75 | Mex$209.45 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | Mex$186.45 | Mex$240.11 +28.8% | 9.5% | Mex$274.95 | Mex$204.65 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | Mex$181.02 | Mex$235.07 +29.9% | 10.3% | Mex$271.74 | Mex$202.26 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Mex$161.09 | Mex$239.62 +48.8% | 9.8% | Mex$274.22 | Mex$204.10 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Mex$147.37 | Mex$240.08 +62.9% | 12.0% | Mex$307.35 | Mex$199.41 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | Mex$150.62 | Mex$240.08 +59.4% | 12.0% | Mex$307.35 | Mex$199.41 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Mex$158.08 | Mex$238.11 +50.6% | 9.1% | Mex$295.64 | Mex$208.82 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | Mex$172.39 | Mex$253.39 +47.0% | 7.1% | Mex$293.06 | Mex$234.17 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Mex$184.93 | Mex$231.44 +25.1% | 7.2% | Mex$263.47 | Mex$210.52 | n/a | 9 |
| May ’25 | Mex$194.98 | Mex$238.11 +22.1% | 7.5% | Mex$271.79 | Mex$217.05 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Mex$199.56 | Mex$226.94 +13.7% | 6.3% | Mex$252.15 | Mex$213.01 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Mex$181.71 | Mex$230.38 +26.8% | 6.4% | Mex$256.10 | Mex$216.35 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Mex$197.66 | Mex$227.15 +14.9% | 6.8% | Mex$250.27 | Mex$197.68 | Mex$192.56 | 8 |
| Jan ’25 | Mex$200.08 | Mex$202.33 +1.1% | 9.4% | Mex$240.55 | Mex$175.78 | Mex$186.45 | 9 |
| Dec ’24 | Mex$171.35 | Mex$200.17 +16.8% | 10.7% | Mex$246.27 | Mex$169.04 | Mex$181.02 | 9 |
| Nov ’24 | Mex$165.16 | Mex$200.17 +21.2% | 10.7% | Mex$246.27 | Mex$169.04 | Mex$161.09 | 9 |
| Oct ’24 | Mex$163.93 | Mex$200.75 +22.5% | 13.8% | Mex$256.89 | Mex$162.53 | Mex$147.37 | 10 |
| Sep ’24 | Mex$166.41 | Mex$201.28 +21.0% | 13.7% | Mex$255.77 | Mex$161.82 | Mex$150.62 | 10 |
| Aug ’24 | Mex$156.04 | Mex$191.81 +22.9% | 15.3% | Mex$250.22 | Mex$158.27 | Mex$158.08 | 10 |
| Jul ’24 | Mex$146.66 | Mex$185.20 +26.3% | 13.2% | Mex$237.11 | Mex$160.04 | Mex$172.39 | 10 |
| Jun ’24 | Mex$138.67 | Mex$188.82 +36.2% | 13.8% | Mex$242.84 | Mex$155.41 | Mex$184.93 | 10 |
| May ’24 | Mex$142.93 | Mex$191.36 +33.9% | 12.7% | Mex$249.17 | Mex$159.47 | Mex$194.98 | 10 |
| Apr ’24 | Mex$142.85 | Mex$190.97 +33.7% | 14.6% | Mex$248.57 | Mex$148.15 | Mex$199.56 | 9 |
| Mar ’24 | Mex$149.39 | Mex$182.05 +21.9% | 17.8% | Mex$245.28 | Mex$124.56 | Mex$181.71 | 10 |
| Feb ’24 | Mex$157.23 | Mex$180.61 +14.9% | 19.0% | Mex$248.57 | Mex$126.23 | Mex$197.66 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 13:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GCC, S.A.B. de C.V. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ramón Ortiz Reyes | Actinver Case de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |
| Bruno Mendonca | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |