Newmont Valutazione
NEM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEM * ( MX$1007.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1241.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEM * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEM *?
Metrica chiave: Poiché NEM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | US$5.01b |
| Cap. di mercato | US$58.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | -3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
GMEXICO B Grupo México. de | 11.4x | 6.07% | Mex$820.1b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 29.2x | 21.46% | Mex$168.8b |
AEM Agnico Eagle Mines | 24.6x | 1.63% | US$56.6b |
2899 Zijin Mining Group | 12.6x | 12.87% | HK$521.8b |
NEM * Newmont | 11.7x | -3.04% | Mex$58.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,007.61 | Mex$1,212.24 +20.31% | 12.65% | Mex$1,707.51 | Mex$1,002.26 | n/a | 19 |
| May ’26 | Mex$1,026.00 | Mex$1,230.83 +19.96% | 12.75% | Mex$1,736.59 | Mex$1,019.34 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | Mex$975.00 | Mex$1,087.76 +11.57% | 10.26% | Mex$1,330.28 | Mex$914.91 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | Mex$864.30 | Mex$1,075.46 +24.43% | 11.09% | Mex$1,339.35 | Mex$921.15 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | Mex$882.00 | Mex$1,086.04 +23.13% | 12.22% | Mex$1,462.58 | Mex$923.60 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | Mex$770.00 | Mex$1,086.63 +41.12% | 11.84% | Mex$1,430.43 | Mex$903.30 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Mex$852.00 | Mex$1,134.20 +33.12% | 13.13% | Mex$1,481.15 | Mex$916.30 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | Mex$906.00 | Mex$1,153.83 +27.35% | 12.61% | Mex$1,455.96 | Mex$900.72 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | Mex$1,079.49 | Mex$1,127.26 +4.43% | 12.14% | Mex$1,324.87 | Mex$882.59 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$1,051.00 | Mex$993.73 -5.45% | 10.59% | Mex$1,140.54 | Mex$715.92 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$922.00 | Mex$964.79 +4.64% | 10.70% | Mex$1,124.99 | Mex$706.16 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$768.00 | Mex$910.47 +18.55% | 9.53% | Mex$1,067.87 | Mex$704.98 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$811.41 0% | 9.20% | Mex$915.68 | Mex$649.29 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$702.00 | Mex$791.83 +12.80% | 9.33% | Mex$918.96 | Mex$651.61 | Mex$1,026.00 | 21 |
| Apr ’25 | Mex$607.75 | Mex$748.30 +23.13% | 14.68% | Mex$993.85 | Mex$551.75 | Mex$975.00 | 21 |
| Mar ’25 | Mex$540.00 | Mex$792.24 +46.71% | 13.29% | Mex$1,025.89 | Mex$615.54 | Mex$864.30 | 20 |
| Feb ’25 | Mex$610.00 | Mex$838.35 +37.43% | 11.42% | Mex$1,025.19 | Mex$666.37 | Mex$882.00 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$840.72 0% | 13.68% | Mex$1,052.90 | Mex$652.29 | Mex$770.00 | 20 |
| Dec ’24 | Mex$695.50 | Mex$849.60 +22.16% | 13.10% | Mex$1,031.82 | Mex$660.54 | Mex$852.00 | 19 |
| Nov ’24 | Mex$678.00 | Mex$899.48 +32.67% | 13.12% | Mex$1,083.21 | Mex$686.03 | Mex$906.00 | 18 |
| Oct ’24 | Mex$663.99 | Mex$929.27 +39.95% | 10.95% | Mex$1,098.15 | Mex$732.10 | Mex$1,079.49 | 18 |
| Sep ’24 | Mex$650.00 | Mex$907.37 +39.60% | 11.21% | Mex$1,057.98 | Mex$705.32 | Mex$1,051.00 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$716.00 | Mex$926.11 +29.34% | 9.06% | Mex$1,060.21 | Mex$740.46 | Mex$922.00 | 19 |
| Jul ’24 | Mex$724.50 | Mex$980.27 +35.30% | 11.25% | Mex$1,147.01 | Mex$750.01 | Mex$768.00 | 20 |
| Jun ’24 | Mex$750.00 | Mex$1,017.10 +35.61% | 11.02% | Mex$1,185.12 | Mex$753.88 | n/a | 20 |
| May ’24 | Mex$849.66 | Mex$1,025.76 +20.73% | 10.58% | Mex$1,204.65 | Mex$768.82 | Mex$702.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 05:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Newmont Corporation è coperta da 70 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |