Agnico Eagle Mines Valutazione
AEM N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEM N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEM N ( MX$2329.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1065.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEM N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEM N?
Metrica chiave: Poiché AEM N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEM N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.3x |
| Utili | US$2.96b |
| Cap. di mercato | US$66.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | -7.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEM N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
GMEXICO B Grupo México. de | 12.9x | 7.95% | Mex$947.2b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 35.2x | 21.46% | Mex$198.4b |
NEM Newmont | 11.5x | -2.55% | US$68.8b |
2899 Zijin Mining Group | 14.8x | 13.17% | HK$577.0b |
AEM N Agnico Eagle Mines | 22.3x | -3.12% | Mex$66.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEM N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEM N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEM N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEM N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AEM N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$2,641.32 0% | 18.75% | Mex$3,270.17 | Mex$1,247.58 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | Mex$2,280.00 | Mex$2,459.43 +7.87% | 19.58% | Mex$3,240.58 | Mex$1,161.37 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | Mex$2,282.00 | Mex$2,451.55 +7.43% | 18.96% | Mex$3,095.35 | Mex$1,202.68 | n/a | 12 |
| May ’26 | n/a | Mex$2,477.39 0% | 18.96% | Mex$3,127.99 | Mex$1,215.36 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$2,189.44 0% | 18.83% | Mex$2,846.38 | Mex$1,179.22 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | Mex$1,944.00 | Mex$2,109.40 +8.51% | 16.91% | Mex$2,620.52 | Mex$1,191.42 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$2,092.40 0% | 17.01% | Mex$2,628.28 | Mex$1,201.74 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | Mex$1,700.00 | Mex$2,089.91 +22.94% | 17.19% | Mex$2,641.80 | Mex$1,207.92 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,019.30 0% | 18.39% | Mex$2,603.51 | Mex$1,140.28 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,935.24 0% | 17.24% | Mex$2,592.57 | Mex$1,135.49 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Mex$1,670.00 | Mex$1,752.14 +4.92% | 15.38% | Mex$1,980.93 | Mex$1,098.34 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | Mex$1,604.20 | Mex$1,572.21 -1.99% | 16.49% | Mex$1,952.54 | Mex$1,082.60 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,494.27 0% | 14.67% | Mex$1,895.98 | Mex$1,051.24 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Mex$1,216.35 | Mex$1,392.03 +14.44% | 13.20% | Mex$1,575.61 | Mex$1,024.55 | Mex$2,280.00 | 12 |
| Jun ’25 | Mex$1,150.00 | Mex$1,282.06 +11.48% | 13.20% | Mex$1,467.02 | Mex$933.11 | Mex$2,282.00 | 13 |
| May ’25 | Mex$1,115.94 | Mex$1,245.58 +11.62% | 14.32% | Mex$1,471.72 | Mex$936.10 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Mex$1,018.21 | Mex$1,092.92 +7.34% | 10.22% | Mex$1,280.63 | Mex$898.10 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$778.05 | Mex$1,113.18 +43.07% | 9.32% | Mex$1,282.37 | Mex$923.30 | Mex$1,944.00 | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,144.51 0% | 8.01% | Mex$1,281.49 | Mex$922.67 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,127.13 0% | 9.14% | Mex$1,294.40 | Mex$914.71 | Mex$1,700.00 | 13 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,116.39 0% | 9.42% | Mex$1,289.78 | Mex$911.44 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,155.56 0% | 8.71% | Mex$1,298.15 | Mex$955.58 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,133.84 0% | 8.74% | Mex$1,255.03 | Mex$923.84 | Mex$1,670.00 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,097.00 0% | 8.35% | Mex$1,224.53 | Mex$901.39 | Mex$1,604.20 | 13 |
| Aug ’24 | Mex$872.20 | Mex$1,085.19 +24.42% | 8.91% | Mex$1,205.60 | Mex$887.45 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 21:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/24 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Agnico Eagle Mines Limited è coperta da 49 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Matthew Murphy | BMO Capital Markets Equity Research |