Trupanion, Inc.

BMV:TRUP * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$43.6b

Trupanion Valutazione

TRUP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRUP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRUP * ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRUP * ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRUP *?

Metrica chiave: Poiché TRUP * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TRUP *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRUP * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TRUP * su PS?
Rapporto PS1.7x
VenditeUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$2.16b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRUP * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TRUP * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
Q * Quálitas Controladora. de
1.1x8.8%Mex$66.9b
GNP * Grupo Nacional Provincial
0.3xn/aMex$25.9b
LRE Lancashire Holdings
1.5x14.6%UK£1.6b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
1.9x12.3%US$2.1b
TRUP * Trupanion
1.7x5.0%Mex$2.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TRUP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRUP *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PS00.61.21.82.43+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TRUP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRUP *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRUP * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRUP * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRUP * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,118.15
0%
16.2%Mex$1,324.90Mex$856.09n/a7
Dec ’25n/a
Mex$1,119.85
0%
16.2%Mex$1,326.90Mex$857.38n/a7
Nov ’25n/a
Mex$1,098.02
0%
16.2%Mex$1,301.04Mex$840.67n/a7
Oct ’25n/a
Mex$895.30
0%
12.6%Mex$1,086.56Mex$737.31n/a7
Sep ’25Mex$919.50
Mex$797.45
-13.3%
17.1%Mex$966.61Mex$579.96n/a8
Aug ’25n/a
Mex$648.68
0%
27.3%Mex$904.08Mex$397.80n/a8
Jul ’25n/a
Mex$635.12
0%
28.6%Mex$914.78Mex$402.50n/a7
Jun ’25n/a
Mex$560.06
0%
32.2%Mex$834.13Mex$367.02n/a7
May ’25n/a
Mex$595.70
0%
21.5%Mex$851.00Mex$476.56n/a7
Apr ’25n/a
Mex$606.56
0%
20.0%Mex$852.60Mex$477.46n/a7
Mar ’25n/a
Mex$606.56
0%
20.0%Mex$852.60Mex$477.46n/a7
Feb ’25n/a
Mex$617.07
0%
20.6%Mex$860.45Mex$430.23n/a7
Jan ’25n/a
Mex$617.07
0%
20.6%Mex$860.45Mex$430.23n/a7
Dec ’24n/a
Mex$613.73
0%
22.4%Mex$873.20Mex$436.60n/a7
Nov ’24n/a
Mex$642.19
0%
19.2%Mex$848.51Mex$451.34n/a7
Oct ’24n/a
Mex$632.53
0%
22.8%Mex$854.77Mex$427.39n/a7
Sep ’24n/a
Mex$632.53
0%
22.8%Mex$854.77Mex$427.39Mex$919.507
Aug ’24n/a
Mex$588.21
0%
27.3%Mex$850.72Mex$425.36n/a7
Jul ’24n/a
Mex$616.03
0%
28.2%Mex$855.60Mex$427.80n/a7
Jun ’24n/a
Mex$691.17
0%
25.2%Mex$906.74Mex$444.48n/a8
May ’24n/a
Mex$1,103.70
0%
26.4%Mex$1,600.48Mex$665.37n/a8
Apr ’24n/a
Mex$1,193.83
0%
18.6%Mex$1,622.15Mex$911.32n/a8
Mar ’24n/a
Mex$1,318.04
0%
26.7%Mex$2,131.10Mex$926.57n/a8
Feb ’24Mex$1,465.54
Mex$1,336.87
-8.8%
30.2%Mex$2,273.42Mex$889.60n/a8
Jan ’24n/a
Mex$1,336.87
0%
30.2%Mex$2,273.42Mex$889.60n/a8
Dec ’23n/a
Mex$1,302.77
0%
31.7%Mex$2,244.47Mex$878.27n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 02:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Trupanion, Inc. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MerwinBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research
Michael GrahamCanaccord Genuity