Trupanion, Inc.

BMV:TRUP * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$42.6b

Trupanion Valutazione

TRUP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRUP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRUP * ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRUP * ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRUP *?

Metrica chiave: Poiché TRUP * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TRUP *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRUP * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TRUP * su PS?
Rapporto PS1.7x
VenditeUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$2.10b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRUP * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TRUP * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
Q * Quálitas Controladora. de
1.2x10.1%Mex$77.8b
GNP * Grupo Nacional Provincial
0.3xn/aMex$29.1b
LRE Lancashire Holdings
1.4x13.0%UK£1.5b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
1.8x12.0%US$2.0b
TRUP * Trupanion
1.7x5.0%Mex$2.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TRUP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRUP *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PS00.61.21.82.43+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TRUP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRUP *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRUP * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRUP * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
Mex$1.18k
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 07:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trupanion, Inc. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MerwinBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research
Michael GrahamCanaccord Genuity