Procter & Gamble Valutazione
PG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PG * ( MX$3475 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3542.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PG * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PG *?
Metrica chiave: Poiché PG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PG * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Guadagni | US$15.19b |
| Cap. di mercato | US$394.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PG * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V | 11.7x | 2.8% | Mex$91.4b |
CL Colgate-Palmolive | 24.5x | 6.2% | US$70.7b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 23.3x | 10.7% | UK£35.9b |
KMB Kimberly-Clark | 16.9x | 3.0% | US$42.9b |
PG * Procter & Gamble | 26.1x | 6.8% | Mex$394.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Global Household Products ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$3,475.00 | Mex$3,657.33 +5.2% | 8.6% | Mex$4,282.97 | Mex$2,930.46 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | Mex$3,460.00 | Mex$3,632.45 +5.0% | 7.7% | Mex$4,195.34 | Mex$2,870.50 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | Mex$3,620.00 | Mex$3,665.56 +1.3% | 7.6% | Mex$4,245.31 | Mex$2,904.69 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | Mex$3,314.15 | Mex$3,564.81 +7.6% | 7.3% | Mex$3,994.70 | Mex$2,856.21 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | Mex$3,415.60 | Mex$3,473.34 +1.7% | 6.7% | Mex$3,937.60 | Mex$2,815.38 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | Mex$3,372.19 | Mex$3,455.57 +2.5% | 5.8% | Mex$3,748.38 | Mex$2,836.08 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | Mex$3,115.00 | Mex$3,257.66 +4.6% | 5.7% | Mex$3,547.93 | Mex$2,684.41 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$2,994.03 | Mex$3,085.79 +3.1% | 5.8% | Mex$3,359.87 | Mex$2,569.31 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$2,760.00 | Mex$2,848.95 +3.2% | 5.6% | Mex$3,050.50 | Mex$2,383.72 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$2,765.01 | Mex$2,906.09 +5.1% | 5.4% | Mex$3,114.66 | Mex$2,433.86 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Mex$2,673.53 | Mex$2,817.19 +5.4% | 5.2% | Mex$2,998.62 | Mex$2,348.92 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$2,670.01 | Mex$2,875.18 +7.7% | 5.6% | Mex$3,076.94 | Mex$2,358.99 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Mex$2,712.25 | Mex$2,869.67 +5.8% | 5.7% | Mex$3,054.25 | Mex$2,367.90 | Mex$3,446.95 | 24 |
| Jan ’25 | Mex$2,483.00 | Mex$2,821.54 +13.6% | 6.7% | Mex$3,038.72 | Mex$2,369.17 | Mex$3,460.00 | 24 |
| Dec ’24 | Mex$2,620.00 | Mex$2,844.77 +8.6% | 6.8% | Mex$3,064.51 | Mex$2,389.28 | Mex$3,620.00 | 24 |
| Nov ’24 | Mex$2,669.68 | Mex$2,971.33 +11.3% | 6.8% | Mex$3,215.05 | Mex$2,470.32 | Mex$3,314.15 | 23 |
| Oct ’24 | Mex$2,528.52 | Mex$2,931.00 +15.9% | 6.3% | Mex$3,138.17 | Mex$2,384.31 | Mex$3,415.60 | 23 |
| Sep ’24 | Mex$2,605.00 | Mex$2,794.48 +7.3% | 6.4% | Mex$3,000.02 | Mex$2,279.35 | Mex$3,372.19 | 22 |
| Aug ’24 | Mex$2,610.00 | Mex$2,787.78 +6.8% | 7.3% | Mex$2,997.25 | Mex$2,160.03 | Mex$3,115.00 | 21 |
| Jul ’24 | Mex$2,556.00 | Mex$2,812.82 +10.0% | 7.2% | Mex$3,028.82 | Mex$2,207.45 | Mex$2,994.03 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$2,575.49 | Mex$2,932.18 +13.8% | 7.2% | Mex$3,195.13 | Mex$2,289.84 | Mex$2,760.00 | 23 |
| May ’24 | Mex$2,817.09 | Mex$2,963.47 +5.2% | 7.8% | Mex$3,257.55 | Mex$2,280.29 | Mex$2,765.01 | 24 |
| Apr ’24 | Mex$2,676.83 | Mex$2,904.56 +8.5% | 7.3% | Mex$3,199.94 | Mex$2,371.72 | Mex$2,673.53 | 26 |
| Mar ’24 | Mex$2,488.02 | Mex$2,794.11 +12.3% | 7.4% | Mex$3,077.49 | Mex$2,280.97 | Mex$2,670.01 | 26 |
| Feb ’24 | Mex$2,656.01 | Mex$2,890.46 +8.8% | 7.3% | Mex$3,190.76 | Mex$2,364.92 | Mex$2,712.25 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 03:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Procter & Gamble Company è coperta da 57 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |