Church & Dwight Valutazione
CHD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHD * ( MX$1832.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1864.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHD * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHD *?
Metrica chiave: Poiché CHD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHD * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.9x |
| Guadagni | US$577.70m |
| Cap. di mercato | US$23.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHD * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V | 13.7x | 3.18% | Mex$103.4b |
ESSITY B Essity | 15.6x | 5.28% | SEK 194.3b |
HEN3 Henkel KGaA | 14.6x | 4.20% | €27.5b |
CLX Clorox | 23.2x | 10.37% | US$16.1b |
CHD * Church & Dwight | 40.9x | 12.71% | Mex$23.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore Global Household Products ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,832.56 | Mex$1,947.70 +6.28% | 12.41% | Mex$2,340.30 | Mex$1,387.02 | n/a | 22 |
| May ’26 | Mex$1,942.00 | Mex$2,034.32 +4.75% | 12.14% | Mex$2,352.31 | Mex$1,413.74 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | Mex$2,107.00 | Mex$2,171.14 +3.04% | 12.23% | Mex$2,561.74 | Mex$1,466.29 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$2,280.00 | Mex$2,173.09 -4.69% | 12.96% | Mex$2,572.43 | Mex$1,388.29 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | Mex$2,234.00 | Mex$2,220.71 -0.59% | 11.83% | Mex$2,652.11 | Mex$1,408.93 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,141.09 0% | 12.08% | Mex$2,505.58 | Mex$1,374.03 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,174.80 0% | 11.88% | Mex$2,556.56 | Mex$1,401.98 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,148.91 0% | 10.93% | Mex$2,514.30 | Mex$1,378.81 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,064.28 0% | 10.81% | Mex$2,362.56 | Mex$1,338.78 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Mex$1,997.50 | Mex$2,032.31 +1.74% | 10.69% | Mex$2,264.30 | Mex$1,327.35 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$1,838.85 | Mex$1,998.32 +8.67% | 11.32% | Mex$2,175.14 | Mex$1,275.08 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$1,929.31 | Mex$1,916.96 -0.64% | 11.72% | Mex$2,156.06 | Mex$1,221.77 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$1,771.50 | Mex$1,779.22 +0.44% | 12.12% | Mex$2,021.23 | Mex$1,145.36 | n/a | 19 |
| May ’25 | Mex$1,809.03 | Mex$1,762.39 -2.58% | 11.27% | Mex$2,048.89 | Mex$1,143.96 | Mex$1,942.00 | 20 |
| Apr ’25 | Mex$1,577.95 | Mex$1,704.70 +8.03% | 11.01% | Mex$1,918.98 | Mex$1,127.82 | Mex$2,107.00 | 20 |
| Mar ’25 | Mex$1,709.00 | Mex$1,716.67 +0.45% | 11.29% | Mex$1,906.08 | Mex$1,089.19 | Mex$2,280.00 | 20 |
| Feb ’25 | Mex$1,729.75 | Mex$1,658.62 -4.11% | 11.12% | Mex$1,856.28 | Mex$1,100.02 | Mex$2,234.00 | 20 |
| Jan ’25 | Mex$1,570.00 | Mex$1,639.53 +4.43% | 10.97% | Mex$1,854.13 | Mex$1,098.75 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | Mex$1,665.56 | Mex$1,675.30 +0.58% | 11.36% | Mex$1,906.06 | Mex$1,129.52 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,736.46 0% | 12.55% | Mex$2,058.10 | Mex$1,101.26 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | Mex$1,623.17 | Mex$1,723.18 +6.16% | 12.21% | Mex$1,998.61 | Mex$1,069.43 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | Mex$1,604.00 | Mex$1,642.26 +2.39% | 12.55% | Mex$1,912.01 | Mex$1,023.09 | Mex$1,997.50 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,617.70 0% | 12.56% | Mex$1,908.86 | Mex$1,021.41 | Mex$1,838.85 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,619.94 0% | 11.69% | Mex$1,848.10 | Mex$1,043.83 | Mex$1,929.31 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$1,622.53 | Mex$1,671.58 +3.02% | 11.97% | Mex$1,956.36 | Mex$1,075.12 | Mex$1,771.50 | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,690.95 0% | 11.81% | Mex$1,990.07 | Mex$1,093.64 | Mex$1,809.03 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 10:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Church & Dwight Co., Inc. è coperta da 45 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |