Church & Dwight Valutazione
CHD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHD * ( MX$2234 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2246.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHD * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHD *?
Metrica chiave: Poiché CHD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CHD * su PE? | |
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Rapporto PE | 44.9x |
Guadagni | US$585.30m |
Cap. di mercato | US$26.26b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHD * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.9x | ||
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V | 11.7x | 2.8% | Mex$90.5b |
HEN3 Henkel KGaA | 19.9x | 7.1% | €32.4b |
CLX Clorox | 39.8x | 16.7% | US$18.0b |
ESSITY B Essity | 16.2x | 7.3% | SEK 192.5b |
CHD * Church & Dwight | 44.9x | 12.2% | Mex$26.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media del settore Global Household Products ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 44.9x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | Mex$2,195.50 0% | 11.6% | Mex$2,582.08 | Mex$1,393.50 | n/a | 23 |
Jan ’26 | n/a | Mex$2,141.09 0% | 12.1% | Mex$2,505.58 | Mex$1,374.03 | n/a | 23 |
Dec ’25 | n/a | Mex$2,174.80 0% | 11.9% | Mex$2,556.56 | Mex$1,401.98 | n/a | 23 |
Nov ’25 | n/a | Mex$2,148.91 0% | 10.9% | Mex$2,514.30 | Mex$1,378.81 | n/a | 23 |
Oct ’25 | n/a | Mex$2,064.28 0% | 10.8% | Mex$2,362.56 | Mex$1,338.78 | n/a | 23 |
Sep ’25 | Mex$1,997.50 | Mex$2,032.31 +1.7% | 10.7% | Mex$2,264.30 | Mex$1,327.35 | n/a | 22 |
Aug ’25 | Mex$1,838.85 | Mex$1,998.32 +8.7% | 11.3% | Mex$2,175.14 | Mex$1,275.08 | n/a | 22 |
Jul ’25 | Mex$1,929.31 | Mex$1,916.96 -0.6% | 11.7% | Mex$2,156.06 | Mex$1,221.77 | n/a | 21 |
Jun ’25 | Mex$1,771.50 | Mex$1,779.22 +0.4% | 12.1% | Mex$2,021.23 | Mex$1,145.36 | n/a | 19 |
May ’25 | Mex$1,809.03 | Mex$1,762.39 -2.6% | 11.3% | Mex$2,048.89 | Mex$1,143.96 | n/a | 20 |
Apr ’25 | Mex$1,577.95 | Mex$1,704.70 +8.0% | 11.0% | Mex$1,918.98 | Mex$1,127.82 | n/a | 20 |
Mar ’25 | Mex$1,709.00 | Mex$1,716.67 +0.4% | 11.3% | Mex$1,906.08 | Mex$1,089.19 | n/a | 20 |
Feb ’25 | Mex$1,729.75 | Mex$1,658.62 -4.1% | 11.1% | Mex$1,856.28 | Mex$1,100.02 | Mex$2,234.00 | 20 |
Jan ’25 | Mex$1,570.00 | Mex$1,639.53 +4.4% | 11.0% | Mex$1,854.13 | Mex$1,098.75 | n/a | 20 |
Dec ’24 | Mex$1,665.56 | Mex$1,675.30 +0.6% | 11.4% | Mex$1,906.06 | Mex$1,129.52 | n/a | 20 |
Nov ’24 | n/a | Mex$1,736.46 0% | 12.6% | Mex$2,058.10 | Mex$1,101.26 | n/a | 19 |
Oct ’24 | Mex$1,623.17 | Mex$1,723.18 +6.2% | 12.2% | Mex$1,998.61 | Mex$1,069.43 | n/a | 19 |
Sep ’24 | Mex$1,604.00 | Mex$1,642.26 +2.4% | 12.6% | Mex$1,912.01 | Mex$1,023.09 | Mex$1,997.50 | 18 |
Aug ’24 | n/a | Mex$1,617.70 0% | 12.6% | Mex$1,908.86 | Mex$1,021.41 | Mex$1,838.85 | 18 |
Jul ’24 | n/a | Mex$1,619.94 0% | 11.7% | Mex$1,848.10 | Mex$1,043.83 | Mex$1,929.31 | 18 |
Jun ’24 | Mex$1,622.53 | Mex$1,671.58 +3.0% | 12.0% | Mex$1,956.36 | Mex$1,075.12 | Mex$1,771.50 | 19 |
May ’24 | n/a | Mex$1,690.95 0% | 11.8% | Mex$1,990.07 | Mex$1,093.64 | Mex$1,809.03 | 19 |
Apr ’24 | n/a | Mex$1,579.06 0% | 9.8% | Mex$1,806.24 | Mex$1,117.26 | Mex$1,577.95 | 20 |
Mar ’24 | n/a | Mex$1,559.33 0% | 10.1% | Mex$1,780.52 | Mex$1,064.64 | Mex$1,709.00 | 20 |
Feb ’24 | Mex$1,519.75 | Mex$1,573.95 +3.6% | 10.5% | Mex$1,826.46 | Mex$1,092.11 | Mex$1,729.75 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/02/06 21:08 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/28 00:00 |
Guadagni | 2024/12/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Church & Dwight Co., Inc. è coperta da 44 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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null null | Argus Research Company |
John Staszak | Argus Research Company |
Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |