Universal Health Services Valutazione
UHS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UHS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UHS * ( MX$2904.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2584.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UHS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UHS *?
Metrica chiave: Poiché UHS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di UHS * su PE? | |
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Rapporto PE | 14x |
Guadagni | US$684.18m |
Cap. di mercato | US$9.56b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UHS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 22.1x | ||
MEDICA B Médica Sur. de | 9.7x | 11.9% | Mex$3.6b |
EHC Encompass Health | 22.1x | 9.6% | US$9.5b |
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC | 32.6x | 27.2% | د.إ36.7b |
BDMS Bangkok Dusit Medical Services | 23.9x | 7.6% | ฿373.5b |
UHS * Universal Health Services | 14x | 8.1% | Mex$9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UHS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UHS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
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Price-To-Earnings rispetto al settore: UHS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UHS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 14x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UHS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2023/06/13 00:18 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/03/16 00:00 |
Guadagni | 2023/03/31 |
Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Universal Health Services, Inc. è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Hua Ha | Baird |
Adam Feinstein | Barclays |
Andrew Mok | Barclays |