Universal Health Services, Inc.

BMV:UHS * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$248.4b

Universal Health Services Valutazione

UHS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UHS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.61k
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UHS * ( MX$3707 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3605.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UHS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UHS *?

Metrica chiave: Poiché UHS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UHS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UHS * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UHS * su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniUS$1.20b
Cap. di mercatoUS$12.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UHS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UHS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
MEDICA B Médica Sur. de
10.5x10.19%Mex$4.7b
EHC Encompass Health
24.6x8.83%US$12.2b
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
23x7.54%฿373.5b
IHH IHH Healthcare Berhad
23.3x0.68%RM 61.8b
UHS * Universal Health Services
10.7x5.32%Mex$12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UHS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UHS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies80PE01632486480+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UHS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UHS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UHS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UHS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UHS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,707.00
Mex$4,340.78
+17.10%
10.24%Mex$5,428.39Mex$3,613.95n/a16
May ’26Mex$3,382.00
Mex$4,380.46
+29.52%
10.46%Mex$5,488.73Mex$3,654.12n/a16
Apr ’26n/a
Mex$4,642.73
0%
11.02%Mex$5,685.37Mex$3,785.04n/a16
Mar ’26n/a
Mex$4,744.07
0%
11.20%Mex$5,751.70Mex$3,619.67n/a15
Feb ’26n/a
Mex$4,838.64
0%
12.11%Mex$5,673.50Mex$3,648.64n/a15
Jan ’26n/a
Mex$4,855.43
0%
9.71%Mex$5,584.94Mex$4,015.45n/a15
Dec ’25n/a
Mex$4,976.17
0%
8.33%Mex$5,662.02Mex$4,360.17n/a15
Nov ’25n/a
Mex$4,998.95
0%
8.98%Mex$5,547.44Mex$4,256.40n/a15
Oct ’25n/a
Mex$4,777.64
0%
7.12%Mex$5,450.00Mex$4,356.02n/a16
Sep ’25n/a
Mex$4,591.34
0%
7.88%Mex$5,199.74Mex$3,680.72n/a16
Aug ’25n/a
Mex$4,317.78
0%
8.73%Mex$4,800.31Mex$3,487.72n/a15
Jul ’25n/a
Mex$3,632.27
0%
9.22%Mex$4,317.74Mex$2,854.10n/a15
Jun ’25n/a
Mex$3,300.64
0%
7.55%Mex$3,841.12Mex$2,651.39n/a15
May ’25n/a
Mex$3,230.15
0%
6.50%Mex$3,540.16Mex$2,655.12Mex$3,382.0014
Apr ’25n/a
Mex$3,126.72
0%
6.87%Mex$3,459.35Mex$2,594.51n/a14
Mar ’25n/a
Mex$3,033.24
0%
9.81%Mex$3,539.87Mex$2,450.68n/a13
Feb ’25n/a
Mex$2,785.03
0%
8.54%Mex$3,258.65Mex$2,401.11n/a13
Jan ’25n/a
Mex$2,660.78
0%
8.13%Mex$3,011.58Mex$2,409.26n/a13
Dec ’24n/a
Mex$2,586.39
0%
6.46%Mex$2,928.23Mex$2,394.26n/a13
Nov ’24n/a
Mex$2,748.01
0%
6.42%Mex$3,078.11Mex$2,534.91n/a13
Oct ’24n/a
Mex$2,669.22
0%
6.39%Mex$2,945.69Mex$2,431.91n/a14
Sep ’24n/a
Mex$2,703.70
0%
7.14%Mex$3,128.86Mex$2,427.86n/a15
Aug ’24n/a
Mex$2,634.45
0%
7.68%Mex$3,064.23Mex$2,344.22n/a15
Jul ’24n/a
Mex$2,624.40
0%
7.00%Mex$3,036.02Mex$2,370.83n/a15
Jun ’24n/a
Mex$2,694.26
0%
5.91%Mex$2,996.23Mex$2,449.86n/a15
May ’24n/a
Mex$2,664.62
0%
7.57%Mex$2,966.68Mex$2,229.51n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
Mex$4.19k
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 12:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Universal Health Services, Inc. è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hua HaBaird
Adam FeinsteinBarclays
Andrew MokBarclays