Teladoc Health Valutazione
TDOC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDOC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDOC * ( MX$193 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$441.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDOC * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDOC *?
Metrica chiave: Poiché TDOC * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDOC * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$2.59b |
| Cap. di mercato | US$1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDOC * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
CERT Certara | 4.6x | 9.6% | US$1.8b |
NXGN NextGen Healthcare | 2.3x | 6.7% | US$1.6b |
GDRX GoodRx Holdings | 2.2x | 5.9% | US$1.7b |
SDGR Schrödinger | 7.3x | 18.9% | US$1.4b |
TDOC * Teladoc Health | 0.6x | 0.7% | Mex$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TDOC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDOC *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TDOC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare Services ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDOC *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TDOC * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$193.00 | Mex$219.58 +13.8% | 16.6% | Mex$282.03 | Mex$161.16 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | Mex$243.00 | Mex$219.91 -9.5% | 16.1% | Mex$285.07 | Mex$162.90 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$184.00 | Mex$208.17 +13.1% | 15.5% | Mex$280.22 | Mex$160.13 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$180.00 | Mex$191.54 +6.4% | 20.3% | Mex$327.25 | Mex$154.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$144.49 | Mex$189.07 +30.9% | 21.0% | Mex$329.25 | Mex$154.94 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$159.63 | Mex$232.42 +45.6% | 36.9% | Mex$469.30 | Mex$150.18 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | Mex$173.00 | Mex$305.08 +76.3% | 24.0% | Mex$461.58 | Mex$184.63 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$190.18 | Mex$284.38 +49.5% | 22.5% | Mex$424.14 | Mex$169.66 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$221.41 | Mex$295.76 +33.6% | 19.1% | Mex$425.50 | Mex$204.24 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | Mex$251.99 | Mex$345.18 +37.0% | 17.8% | Mex$474.63 | Mex$271.21 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$256.00 | Mex$349.29 +36.4% | 17.7% | Mex$476.52 | Mex$272.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$337.00 | Mex$390.72 +15.9% | 18.7% | Mex$576.96 | Mex$271.51 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$367.00 | Mex$392.73 +7.0% | 20.8% | Mex$585.65 | Mex$275.60 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$325.00 | Mex$392.73 +20.8% | 20.8% | Mex$585.65 | Mex$275.60 | Mex$243.00 | 19 |
| Nov ’24 | Mex$299.90 | Mex$424.36 +41.5% | 21.9% | Mex$613.01 | Mex$288.48 | Mex$184.00 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$323.00 | Mex$522.41 +61.7% | 16.1% | Mex$707.34 | Mex$353.67 | Mex$180.00 | 19 |
| Sep ’24 | Mex$390.00 | Mex$514.73 +32.0% | 13.8% | Mex$683.82 | Mex$427.39 | Mex$144.49 | 21 |
| Aug ’24 | Mex$466.42 | Mex$503.37 +7.9% | 14.0% | Mex$669.78 | Mex$418.61 | Mex$159.63 | 21 |
| Jul ’24 | Mex$425.00 | Mex$519.91 +22.3% | 12.6% | Mex$685.22 | Mex$428.27 | Mex$173.00 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$420.00 | Mex$545.01 +29.8% | 12.5% | Mex$717.22 | Mex$448.26 | Mex$190.18 | 22 |
| May ’24 | Mex$476.00 | Mex$544.87 +14.5% | 13.0% | Mex$719.20 | Mex$413.54 | Mex$221.41 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$446.00 | Mex$556.66 +24.8% | 13.8% | Mex$740.21 | Mex$425.62 | Mex$251.99 | 21 |
| Mar ’24 | Mex$520.00 | Mex$568.73 +9.4% | 13.2% | Mex$731.94 | Mex$457.46 | Mex$256.00 | 21 |
| Feb ’24 | Mex$572.00 | Mex$604.31 +5.6% | 14.9% | Mex$844.17 | Mex$450.22 | Mex$337.00 | 22 |
| Jan ’24 | Mex$443.00 | Mex$644.73 +45.5% | 14.6% | Mex$883.76 | Mex$471.34 | Mex$367.00 | 24 |
| Dec ’23 | Mex$515.00 | Mex$633.85 +23.1% | 14.6% | Mex$865.55 | Mex$461.63 | Mex$325.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 04:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Teladoc Health, Inc. è coperta da 44 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Vikram Kesavabhotla | Baird |
| Matthew Gillmor | Baird |