Penumbra Valutazione
PEN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEN * ( MX$4109.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1114.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEN * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEN *?
Metrica chiave: Poiché PEN * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEN * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.1x |
| Vendite | US$1.16b |
| Cap. di mercato | US$9.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 91x |
| Rapporto PEG | 6.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEN * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
MASI Masimo | 4.5x | 6.0% | US$9.3b |
DEMANT Demant | 2.5x | 6.1% | DKK 58.0b |
COH Cochlear | 8.7x | 8.1% | AU$19.5b |
TFX Teleflex | 2.9x | 5.2% | US$8.9b |
PEN * Penumbra | 8.1x | 12.4% | Mex$9.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PEN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEN *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 135 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 135 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: PEN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEN *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PEN * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.