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Option Care Health Valutazione
OPCH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OPCH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OPCH * ( MX$601.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$990.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OPCH * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPCH *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di OPCH * su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$5.40b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OPCH * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 51x | ||
CRVL CorVel | 68.5x | n/a | US$5.4b |
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs | 71.8x | 15.9% | ₹278.4b |
CHE Chemed | 28.8x | 13.2% | US$8.7b |
AMED Amedisys | 34.8x | 25.4% | US$3.2b |
OPCH * Option Care Health | 25.1x | 10.2% | Mex$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPCH * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OPCH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OPCH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OPCH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 25.1x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OPCH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | Mex$601.10 | Mex$744.53 +23.9% | 6.3% | Mex$815.66 | Mex$682.88 | n/a | 8 |
Aug ’25 | Mex$576.89 | Mex$736.80 +27.7% | 6.3% | Mex$807.20 | Mex$675.80 | n/a | 8 |
Jul ’25 | n/a | Mex$670.13 0% | 6.0% | Mex$730.83 | Mex$611.86 | n/a | 7 |
Jun ’25 | n/a | Mex$670.13 0% | 6.0% | Mex$730.83 | Mex$611.86 | n/a | 7 |
May ’25 | n/a | Mex$673.57 0% | 5.6% | Mex$734.19 | Mex$614.67 | n/a | 8 |
Apr ’25 | n/a | Mex$671.27 0% | 5.9% | Mex$729.43 | Mex$610.69 | n/a | 7 |
Mar ’25 | n/a | Mex$667.60 0% | 7.0% | Mex$736.07 | Mex$616.25 | n/a | 7 |
Feb ’25 | n/a | Mex$673.55 0% | 8.3% | Mex$753.67 | Mex$613.45 | n/a | 7 |
Jan ’25 | n/a | Mex$673.55 0% | 8.3% | Mex$753.67 | Mex$613.45 | n/a | 7 |
Dec ’24 | n/a | Mex$673.55 0% | 8.3% | Mex$753.67 | Mex$613.45 | n/a | 7 |
Nov ’24 | n/a | Mex$706.15 0% | 8.3% | Mex$778.58 | Mex$633.73 | n/a | 7 |
Oct ’24 | n/a | Mex$726.98 0% | 4.9% | Mex$801.67 | Mex$679.67 | n/a | 7 |
Sep ’24 | n/a | Mex$706.04 0% | 4.8% | Mex$783.95 | Mex$664.65 | n/a | 7 |
Aug ’24 | n/a | Mex$692.28 0% | 5.2% | Mex$767.34 | Mex$650.57 | Mex$576.89 | 6 |
Jul ’24 | n/a | Mex$659.32 0% | 7.9% | Mex$728.95 | Mex$577.83 | n/a | 6 |
Jun ’24 | n/a | Mex$659.32 0% | 7.9% | Mex$728.95 | Mex$577.83 | n/a | 6 |
May ’24 | n/a | Mex$716.67 0% | 2.7% | Mex$753.42 | Mex$698.29 | n/a | 7 |
Apr ’24 | n/a | Mex$716.67 0% | 2.7% | Mex$753.42 | Mex$698.29 | n/a | 7 |
Mar ’24 | n/a | Mex$716.67 0% | 2.7% | Mex$753.42 | Mex$698.29 | n/a | 7 |
Feb ’24 | n/a | Mex$756.25 0% | 1.8% | Mex$772.76 | Mex$733.13 | n/a | 6 |
Jan ’24 | n/a | Mex$756.25 0% | 1.8% | Mex$772.76 | Mex$733.13 | n/a | 6 |
Dec ’23 | n/a | Mex$756.25 0% | 1.8% | Mex$772.76 | Mex$733.13 | n/a | 6 |
Nov ’23 | n/a | Mex$756.25 0% | 1.8% | Mex$772.76 | Mex$733.13 | n/a | 6 |
Oct ’23 | n/a | Mex$773.31 0% | 2.9% | Mex$806.93 | Mex$746.41 | n/a | 6 |
Sep ’23 | n/a | Mex$772.40 0% | 2.9% | Mex$805.98 | Mex$745.54 | n/a | 6 |
Aug ’23 | n/a | Mex$771.66 0% | 10.0% | Mex$913.81 | Mex$629.51 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.