Option Care Health Valutazione
OPCH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OPCH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OPCH * ( MX$628.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1038.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OPCH * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPCH *?
Metrica chiave: Poiché OPCH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OPCH * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | US$208.87m |
| Cap. di mercato | US$3.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OPCH * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.5x | ||
600763 Topchoice Medical | 46.3x | 16.7% | CN¥22.6b |
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs | 61.6x | 13.6% | ₹247.3b |
MCOV B Medicover | 114.8x | 40.9% | SEK 26.2b |
AMED Amedisys | 35.3x | 38.7% | US$2.9b |
OPCH * Option Care Health | 17.9x | 4.4% | Mex$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPCH * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 65 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OPCH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OPCH * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OPCH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OPCH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Médica Sur. de
Mex$3.1b
Operates as a healthcare hospital in Mexico.
MEDICA B
Mex$28.84
7D
1.2%
1Y
-31.0%
ZimVie
US$186.2m
Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.
ZIMV *
US$230.00
7D
0%
1Y
n/a
M3
JP¥880.0b
Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.
2413 N
JP¥183.50
7D
0%
1Y
n/a