NeoGenomics Valutazione
NEO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEO * ( MX$340 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1172.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEO * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEO *?
Metrica chiave: Poiché NEO * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEO * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | US$644.12m |
| Cap. di mercato | US$2.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5364.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEO * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
ADUS Addus HomeCare | 2x | 14.5% | US$2.2b |
WGS GeneDx Holdings | 8.1x | 17.1% | US$2.2b |
002044 Meinian Onehealth Healthcare Holdings | 1.6x | 12.7% | CN¥17.1b |
MEDICA B Médica Sur. de | 0.8x | 5.6% | Mex$3.6b |
NEO * NeoGenomics | 3.4x | 10.8% | Mex$2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NEO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEO *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: NEO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEO *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NEO * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$424.78 0% | 16.1% | Mex$604.43 | Mex$362.66 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$425.45 0% | 17.2% | Mex$610.43 | Mex$366.26 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$415.10 0% | 17.2% | Mex$595.58 | Mex$357.35 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$416.04 0% | 16.8% | Mex$589.24 | Mex$353.54 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$411.22 0% | 16.8% | Mex$582.42 | Mex$349.45 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$392.93 0% | 17.0% | Mex$558.90 | Mex$335.34 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$347.61 0% | 16.1% | Mex$475.83 | Mex$288.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$347.61 0% | 16.1% | Mex$475.83 | Mex$288.90 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$351.19 0% | 16.3% | Mex$476.50 | Mex$289.30 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$368.30 0% | 17.1% | Mex$512.82 | Mex$307.69 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$368.30 0% | 17.1% | Mex$512.82 | Mex$307.69 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$346.02 0% | 15.4% | Mex$447.79 | Mex$292.78 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$341.15 0% | 15.4% | Mex$441.49 | Mex$288.66 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$368.51 0% | 20.2% | Mex$526.44 | Mex$280.77 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$367.97 0% | 18.8% | Mex$474.05 | Mex$273.49 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$361.39 0% | 15.0% | Mex$443.60 | Mex$290.05 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$361.39 0% | 15.0% | Mex$443.60 | Mex$290.05 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$364.11 0% | 12.7% | Mex$437.55 | Mex$286.09 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$383.15 0% | 14.5% | Mex$489.67 | Mex$297.30 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$383.15 0% | 14.5% | Mex$489.67 | Mex$297.30 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$365.35 0% | 14.2% | Mex$472.81 | Mex$309.14 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$362.40 0% | 13.7% | Mex$466.88 | Mex$305.27 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | Mex$198.50 | Mex$368.20 +85.5% | 14.1% | Mex$478.66 | Mex$312.97 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | Mex$198.50 | Mex$292.35 +47.3% | 27.2% | Mex$484.15 | Mex$186.21 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | Mex$198.50 | Mex$311.82 +57.1% | 27.7% | Mex$503.22 | Mex$193.55 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 12:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NeoGenomics, Inc. è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruce Jackson | Benchmark Company |
| Raymond Myers | Benchmark Company |
| Derik de Bruin | BofA Global Research |