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Globus Medical Valutazione
GMED * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMED * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMED * ( MX$990 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5126.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMED * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMED *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GMED * su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$9.86b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
Rapporto PEG | 4.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMED * di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.3x | ||
MASI Masimo | 3.8x | 5.9% | US$7.6b |
PEN Penumbra | 7.1x | 12.2% | US$7.9b |
DEMANT Demant | 2.6x | 6.2% | DKK 58.6b |
6869 Sysmex | 3.7x | 7.8% | JP¥1.8t |
GMED * Globus Medical | 4.4x | 8.1% | Mex$9.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GMED * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMED *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GMED * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.1 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 26.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMED *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.4x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMED * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | Mex$1,581.38 0% | 12.6% | Mex$1,988.20 | Mex$1,093.51 | n/a | 13 |
Oct ’25 | Mex$1,341.00 | Mex$1,585.56 +18.2% | 12.7% | Mex$1,999.25 | Mex$1,099.59 | n/a | 13 |
Sep ’25 | n/a | Mex$1,557.56 0% | 12.7% | Mex$1,963.95 | Mex$1,080.17 | n/a | 13 |
Aug ’25 | n/a | Mex$1,296.94 0% | 11.1% | Mex$1,499.87 | Mex$970.50 | n/a | 12 |
Jul ’25 | n/a | Mex$1,299.03 0% | 12.0% | Mex$1,540.71 | Mex$996.93 | n/a | 12 |
Jun ’25 | n/a | Mex$1,206.78 0% | 11.9% | Mex$1,441.35 | Mex$932.64 | n/a | 12 |
May ’25 | n/a | Mex$1,068.05 0% | 14.2% | Mex$1,366.22 | Mex$905.33 | n/a | 14 |
Apr ’25 | n/a | Mex$1,099.34 0% | 14.4% | Mex$1,397.16 | Mex$925.83 | n/a | 13 |
Mar ’25 | n/a | Mex$1,120.87 0% | 14.7% | Mex$1,414.94 | Mex$937.61 | n/a | 12 |
Feb ’25 | n/a | Mex$1,107.13 0% | 16.1% | Mex$1,419.18 | Mex$906.23 | n/a | 12 |
Jan ’25 | n/a | Mex$1,104.26 0% | 16.5% | Mex$1,464.78 | Mex$902.71 | n/a | 12 |
Dec ’24 | n/a | Mex$1,093.60 0% | 16.4% | Mex$1,479.15 | Mex$911.57 | n/a | 12 |
Nov ’24 | n/a | Mex$1,219.86 0% | 13.8% | Mex$1,575.59 | Mex$1,007.64 | n/a | 12 |
Oct ’24 | n/a | Mex$1,136.55 0% | 9.9% | Mex$1,318.71 | Mex$993.31 | Mex$1,341.00 | 11 |
Sep ’24 | n/a | Mex$1,144.80 0% | 8.8% | Mex$1,312.10 | Mex$1,022.42 | n/a | 11 |
Aug ’24 | n/a | Mex$1,126.18 0% | 8.3% | Mex$1,287.28 | Mex$1,003.07 | n/a | 11 |
Jul ’24 | n/a | Mex$1,183.21 0% | 8.4% | Mex$1,359.80 | Mex$1,059.59 | n/a | 11 |
Jun ’24 | n/a | Mex$1,183.21 0% | 8.4% | Mex$1,359.80 | Mex$1,059.59 | n/a | 11 |
May ’24 | n/a | Mex$1,211.19 0% | 7.9% | Mex$1,384.45 | Mex$1,096.77 | n/a | 11 |
Apr ’24 | n/a | Mex$1,204.67 0% | 8.6% | Mex$1,393.13 | Mex$1,049.37 | n/a | 12 |
Mar ’24 | Mex$1,400.00 | Mex$1,234.13 -11.8% | 7.7% | Mex$1,414.81 | Mex$1,120.82 | n/a | 12 |
Feb ’24 | Mex$1,400.00 | Mex$1,457.76 +4.1% | 9.2% | Mex$1,675.89 | Mex$1,210.37 | n/a | 14 |
Jan ’24 | Mex$1,400.00 | Mex$1,462.90 +4.5% | 9.4% | Mex$1,779.20 | Mex$1,284.98 | n/a | 14 |
Dec ’23 | Mex$1,400.00 | Mex$1,422.54 +1.6% | 7.9% | Mex$1,762.43 | Mex$1,272.87 | n/a | 14 |
Nov ’23 | Mex$1,400.00 | Mex$1,436.97 +2.6% | 8.4% | Mex$1,801.58 | Mex$1,301.14 | n/a | 14 |
Oct ’23 | Mex$1,400.00 | Mex$1,457.21 +4.1% | 9.5% | Mex$1,836.40 | Mex$1,265.07 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.