Globus Medical, Inc.

BMV:GMED * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$245.0b

Globus Medical Valutazione

GMED * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMED * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$5.28k
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GMED * ( MX$1888.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5277.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMED * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMED *?

Metrica chiave: Poiché GMED * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMED *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMED * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMED * su PE?
Rapporto PE130.9x
GuadagniUS$91.51m
Cap. di mercatoUS$11.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMED * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMED * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68.6x
COH Cochlear
56.8x12.1%AU$20.5b
688271 Shanghai United Imaging Healthcare
62.2x31.0%CN¥97.5b
6869 Sysmex
32.7x12.9%JP¥1.8t
MASI Masimo
122.6x41.5%US$9.5b
GMED * Globus Medical
130.9x49.1%Mex$12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMED * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.9 x) rispetto alla media dei peer ( 68.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMED *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies49PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMED * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.9 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMED *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMED * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 130.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMED * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMED * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,888.19
Mex$2,003.34
+6.1%
7.8%Mex$2,352.85Mex$1,739.07n/a12
Jan ’26n/a
Mex$1,920.71
0%
9.0%Mex$2,344.05Mex$1,630.64n/a13
Dec ’25n/a
Mex$1,828.13
0%
7.8%Mex$2,019.17Mex$1,615.34n/a13
Nov ’25n/a
Mex$1,542.51
0%
12.6%Mex$1,939.33Mex$1,066.63n/a13
Oct ’25Mex$1,341.00
Mex$1,557.56
+16.1%
12.7%Mex$1,963.95Mex$1,080.17n/a13
Sep ’25n/a
Mex$1,557.56
0%
12.7%Mex$1,963.95Mex$1,080.17n/a13
Aug ’25n/a
Mex$1,282.69
0%
11.5%Mex$1,499.87Mex$970.50n/a13
Jul ’25n/a
Mex$1,286.95
0%
12.1%Mex$1,540.71Mex$996.93n/a13
Jun ’25n/a
Mex$1,196.13
0%
12.0%Mex$1,441.35Mex$932.64n/a13
May ’25n/a
Mex$1,068.05
0%
14.2%Mex$1,366.22Mex$905.33n/a14
Apr ’25n/a
Mex$1,099.34
0%
14.4%Mex$1,397.16Mex$925.83n/a13
Mar ’25n/a
Mex$1,120.87
0%
14.7%Mex$1,414.94Mex$937.61n/a12
Feb ’25n/a
Mex$1,107.13
0%
16.1%Mex$1,419.18Mex$906.23n/a12
Jan ’25n/a
Mex$1,104.26
0%
16.5%Mex$1,464.78Mex$902.71n/a12
Dec ’24n/a
Mex$1,093.60
0%
16.4%Mex$1,479.15Mex$911.57n/a12
Nov ’24n/a
Mex$1,219.86
0%
13.8%Mex$1,575.59Mex$1,007.64n/a12
Oct ’24n/a
Mex$1,136.55
0%
9.9%Mex$1,318.71Mex$993.31Mex$1,341.0011
Sep ’24n/a
Mex$1,144.80
0%
8.8%Mex$1,312.10Mex$1,022.42n/a11
Aug ’24n/a
Mex$1,126.18
0%
8.3%Mex$1,287.28Mex$1,003.07n/a11
Jul ’24n/a
Mex$1,183.21
0%
8.4%Mex$1,359.80Mex$1,059.59n/a11
Jun ’24n/a
Mex$1,183.21
0%
8.4%Mex$1,359.80Mex$1,059.59n/a11
May ’24n/a
Mex$1,211.19
0%
7.9%Mex$1,384.45Mex$1,096.77n/a11
Apr ’24n/a
Mex$1,204.67
0%
8.6%Mex$1,393.13Mex$1,049.37n/a12
Mar ’24Mex$1,400.00
Mex$1,234.13
-11.8%
7.7%Mex$1,414.81Mex$1,120.82n/a12
Feb ’24Mex$1,400.00
Mex$1,457.76
+4.1%
9.2%Mex$1,675.89Mex$1,210.37n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
Mex$2.10k
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Globus Medical, Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Matt MiksicBarclays
Craig BijouBofA Global Research