GE HealthCare Technologies Valutazione
GEHC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEHC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEHC * ( MX$1803.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2163.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEHC * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEHC *?
Metrica chiave: Poiché GEHC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEHC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.9x |
| Guadagni | US$1.68b |
| Cap. di mercato | US$40.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEHC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
EW Edwards Lifesciences | 26.5x | 4.8% | US$41.9b |
IDXX IDEXX Laboratories | 42.4x | 9.3% | US$37.7b |
RMD ResMed | 27.9x | 9.8% | US$34.8b |
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 24.5x | 13.1% | CN¥303.8b |
GEHC * GE HealthCare Technologies | 23.9x | 11.5% | Mex$40.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEHC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEHC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEHC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEHC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEHC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,977.69 0% | 8.8% | Mex$2,254.20 | Mex$1,516.46 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | Mex$1,803.79 | Mex$2,006.43 +11.2% | 8.8% | Mex$2,286.96 | Mex$1,538.50 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,944.88 0% | 8.9% | Mex$2,215.92 | Mex$1,490.71 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,966.42 0% | 8.5% | Mex$2,234.38 | Mex$1,503.13 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$1,650.00 | Mex$1,930.34 +17.0% | 7.8% | Mex$2,201.76 | Mex$1,481.18 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$1,820.00 | Mex$1,878.08 +3.2% | 7.7% | Mex$2,059.39 | Mex$1,451.38 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$1,655.00 | Mex$1,861.72 +12.5% | 6.2% | Mex$2,067.52 | Mex$1,654.02 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Mex$1,582.22 | Mex$1,768.47 +11.8% | 6.2% | Mex$1,971.07 | Mex$1,576.86 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$1,443.00 | Mex$1,576.17 +9.2% | 6.7% | Mex$1,784.59 | Mex$1,461.66 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | Mex$1,338.00 | Mex$1,576.17 +17.8% | 6.7% | Mex$1,784.59 | Mex$1,461.66 | n/a | 14 |
| May ’25 | Mex$1,328.58 | Mex$1,594.74 +20.0% | 7.0% | Mex$1,786.87 | Mex$1,463.53 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Mex$1,451.45 | Mex$1,545.79 +6.5% | 5.7% | Mex$1,683.74 | Mex$1,377.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$1,580.00 | Mex$1,554.62 -1.6% | 5.2% | Mex$1,706.21 | Mex$1,399.09 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | Mex$1,247.00 | Mex$1,415.40 +13.5% | 9.5% | Mex$1,636.88 | Mex$1,113.76 | Mex$1,803.79 | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,401.57 0% | 10.4% | Mex$1,647.07 | Mex$1,120.69 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Mex$1,195.40 | Mex$1,447.19 +21.1% | 9.8% | Mex$1,684.27 | Mex$1,146.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Mex$1,159.50 | Mex$1,543.05 +33.1% | 7.9% | Mex$1,748.89 | Mex$1,298.15 | Mex$1,650.00 | 12 |
| Oct ’24 | Mex$1,235.00 | Mex$1,523.88 +23.4% | 6.8% | Mex$1,691.93 | Mex$1,333.04 | Mex$1,820.00 | 12 |
| Sep ’24 | Mex$1,178.50 | Mex$1,539.85 +30.7% | 6.6% | Mex$1,697.27 | Mex$1,337.24 | Mex$1,655.00 | 11 |
| Aug ’24 | Mex$1,363.91 | Mex$1,503.65 +10.2% | 6.9% | Mex$1,657.70 | Mex$1,306.06 | Mex$1,582.22 | 10 |
| Jul ’24 | Mex$1,315.00 | Mex$1,523.60 +15.9% | 6.9% | Mex$1,656.42 | Mex$1,297.81 | Mex$1,443.00 | 9 |
| Jun ’24 | Mex$1,370.10 | Mex$1,537.18 +12.2% | 10.8% | Mex$1,702.68 | Mex$1,176.08 | Mex$1,338.00 | 7 |
| May ’24 | Mex$1,461.40 | Mex$1,567.77 +7.3% | 11.8% | Mex$1,723.82 | Mex$1,215.75 | Mex$1,328.58 | 5 |
| Apr ’24 | Mex$1,470.00 | Mex$1,563.36 +6.4% | 13.2% | Mex$1,708.94 | Mex$1,272.21 | Mex$1,451.45 | 3 |
| Mar ’24 | Mex$1,350.00 | Mex$1,436.42 +6.4% | 14.6% | Mex$1,646.86 | Mex$1,225.99 | Mex$1,580.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 22:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GE HealthCare Technologies Inc. è coperta da 27 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Navann Ty Dietschi | BNP Paribas Exane |
| Craig Bijou | BofA Global Research |
| Michael Gorman | BTIG |