GE HealthCare Technologies Valutazione
GEHC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEHC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEHC * ( MX$1480 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1905.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEHC * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEHC *?
Metrica chiave: Poiché GEHC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEHC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Utili | US$2.22b |
| Cap. di mercato | US$36.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEHC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56x | ||
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 27.6x | 15.49% | CN¥237.4b |
RMD ResMed | 25.9x | 8.88% | US$37.2b |
EW Edwards Lifesciences | 37.5x | 11.51% | US$50.3b |
PHIA Koninklijke Philips | 133.2x | 35.03% | €23.0b |
GEHC * GE HealthCare Technologies | 16.6x | 5.75% | Mex$36.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEHC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 56 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEHC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEHC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEHC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEHC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,480.00 | Mex$1,619.91 +9.45% | 8.52% | Mex$1,985.54 | Mex$1,342.08 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | Mex$1,387.00 | Mex$1,637.06 +18.03% | 8.52% | Mex$2,006.55 | Mex$1,356.28 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | Mex$1,381.97 | Mex$1,606.48 +16.25% | 8.56% | Mex$1,947.60 | Mex$1,341.27 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$1,634.31 0% | 9.36% | Mex$1,994.78 | Mex$1,373.77 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | Mex$1,325.00 | Mex$1,638.23 +23.64% | 9.36% | Mex$1,999.56 | Mex$1,377.06 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | Mex$1,386.01 | Mex$1,630.19 +17.62% | 9.41% | Mex$2,005.55 | Mex$1,381.18 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | Mex$1,373.00 | Mex$1,655.71 +20.59% | 9.57% | Mex$2,039.44 | Mex$1,404.52 | n/a | 19 |
| May ’26 | Mex$1,394.00 | Mex$1,728.23 +23.98% | 8.61% | Mex$2,077.88 | Mex$1,450.59 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$2,034.31 0% | 9.68% | Mex$2,338.10 | Mex$1,504.52 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | Mex$1,780.50 | Mex$2,045.08 +14.86% | 9.87% | Mex$2,362.31 | Mex$1,520.09 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | Mex$1,803.79 | Mex$2,006.43 +11.23% | 8.77% | Mex$2,286.96 | Mex$1,538.50 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,944.88 0% | 8.89% | Mex$2,215.92 | Mex$1,490.71 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,966.42 0% | 8.50% | Mex$2,234.38 | Mex$1,503.13 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$1,650.00 | Mex$1,930.34 +16.99% | 7.80% | Mex$2,201.76 | Mex$1,481.18 | Mex$1,387.00 | 19 |
| Oct ’25 | Mex$1,820.00 | Mex$1,878.08 +3.19% | 7.67% | Mex$2,059.39 | Mex$1,451.38 | Mex$1,381.97 | 19 |
| Sep ’25 | Mex$1,655.00 | Mex$1,835.55 +10.91% | 6.19% | Mex$2,038.46 | Mex$1,630.77 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Mex$1,582.22 | Mex$1,768.47 +11.77% | 6.22% | Mex$1,971.07 | Mex$1,576.86 | Mex$1,325.00 | 16 |
| Jul ’25 | Mex$1,443.00 | Mex$1,576.17 +9.23% | 6.74% | Mex$1,784.59 | Mex$1,461.66 | Mex$1,386.01 | 14 |
| Jun ’25 | Mex$1,338.00 | Mex$1,576.17 +17.80% | 6.74% | Mex$1,784.59 | Mex$1,461.66 | Mex$1,373.00 | 14 |
| May ’25 | Mex$1,328.58 | Mex$1,594.74 +20.03% | 6.99% | Mex$1,786.87 | Mex$1,463.53 | Mex$1,394.00 | 13 |
| Apr ’25 | Mex$1,451.45 | Mex$1,545.79 +6.50% | 5.67% | Mex$1,683.74 | Mex$1,377.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$1,580.00 | Mex$1,554.62 -1.61% | 5.17% | Mex$1,706.21 | Mex$1,399.09 | Mex$1,780.50 | 13 |
| Feb ’25 | Mex$1,247.00 | Mex$1,415.40 +13.50% | 9.48% | Mex$1,636.88 | Mex$1,113.76 | Mex$1,803.79 | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,401.57 0% | 10.40% | Mex$1,647.07 | Mex$1,120.69 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Mex$1,195.40 | Mex$1,447.19 +21.06% | 9.79% | Mex$1,684.27 | Mex$1,146.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Mex$1,159.50 | Mex$1,543.05 +33.08% | 7.90% | Mex$1,748.89 | Mex$1,298.15 | Mex$1,650.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 07:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GE HealthCare Technologies Inc. è coperta da 29 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Miksic | Barclays |
| Navann Ty Dietschi | BNP Paribas |
| Travis Steed | BofA Global Research |