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Acadia Healthcare Company Valutazione
ACHC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACHC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACHC * ( MX$1292.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$368.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACHC * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACHC *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACHC * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACHC * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
MEDICA B Médica Sur. de | 0.7x | 5.4% | Mex$3.1b |
FORTIS Fortis Healthcare | 6.5x | 12.6% | ₹450.9b |
4002 Mouwasat Medical Services | 6.7x | 11.4% | ر.س19.1b |
RHC Ramsay Health Care | 0.6x | 4.4% | AU$9.8b |
ACHC * Acadia Healthcare Company | 1.7x | 9.6% | Mex$5.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ACHC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACHC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ACHC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACHC *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ACHC * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,084.05 | Mex$1,747.31 +61.2% | 10.1% | Mex$2,067.24 | Mex$1,476.60 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | Mex$1,292.50 | Mex$1,747.31 +35.2% | 10.1% | Mex$2,067.24 | Mex$1,476.60 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,711.14 0% | 9.3% | Mex$2,011.23 | Mex$1,436.60 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,658.20 0% | 11.4% | Mex$1,971.07 | Mex$1,314.05 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,644.78 0% | 11.3% | Mex$1,947.77 | Mex$1,298.51 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,474.86 0% | 11.3% | Mex$1,746.55 | Mex$1,164.37 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,577.68 0% | 9.8% | Mex$1,728.35 | Mex$1,152.24 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,613.73 0% | 10.1% | Mex$1,772.72 | Mex$1,181.81 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,611.81 0% | 11.5% | Mex$1,790.04 | Mex$1,193.36 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,511.09 0% | 11.1% | Mex$1,771.89 | Mex$1,147.51 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,518.78 0% | 11.5% | Mex$1,801.01 | Mex$1,166.37 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,552.93 0% | 11.5% | Mex$1,841.51 | Mex$1,192.60 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,626.46 0% | 11.7% | Mex$1,895.62 | Mex$1,227.64 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,550.69 0% | 11.3% | Mex$1,798.24 | Mex$1,164.57 | Mex$1,292.50 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,545.07 0% | 11.0% | Mex$1,787.69 | Mex$1,157.74 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,516.76 0% | 11.0% | Mex$1,758.16 | Mex$1,138.62 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,613.70 0% | 12.0% | Mex$1,887.89 | Mex$1,132.73 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,613.70 0% | 12.0% | Mex$1,887.89 | Mex$1,132.73 | n/a | 12 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,613.70 0% | 12.0% | Mex$1,887.89 | Mex$1,132.73 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,661.17 0% | 8.8% | Mex$1,890.77 | Mex$1,350.55 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,691.11 0% | 6.7% | Mex$1,900.80 | Mex$1,484.44 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,830.71 0% | 6.7% | Mex$2,030.54 | Mex$1,585.76 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,873.25 0% | 7.0% | Mex$2,085.07 | Mex$1,628.34 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,811.94 0% | 8.0% | Mex$2,047.57 | Mex$1,560.06 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,811.20 0% | 8.9% | Mex$2,070.59 | Mex$1,577.59 | n/a | 13 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$1,803.35 0% | 8.2% | Mex$2,060.31 | Mex$1,560.23 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.