Kellanova Valutazione
K * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K * ( MX$1700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2204.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K *?
Metrica chiave: Poiché K * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | US$1.03b |
| Cap. di mercato | US$27.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 18.5x | 20.9% | Mex$234.8b |
GRUMA B Gruma. de | 11.4x | 7.0% | Mex$117.4b |
BACHOCO B Industrias Bachoco. de | 14x | n/a | Mex$50.9b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 11.4x | n/a | Mex$36.3b |
K * Kellanova | 27.1x | 8.5% | Mex$28.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: K * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di K * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,632.27 0% | 8.3% | Mex$1,752.86 | Mex$1,208.87 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,642.71 0% | 8.3% | Mex$1,764.06 | Mex$1,216.60 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,642.71 0% | 8.3% | Mex$1,764.06 | Mex$1,216.60 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,576.98 0% | 8.7% | Mex$1,712.86 | Mex$1,181.28 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Mex$1,555.00 | Mex$1,530.35 -1.6% | 9.9% | Mex$1,685.01 | Mex$1,162.07 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | Mex$1,132.00 | Mex$1,180.31 +4.3% | 5.6% | Mex$1,407.91 | Mex$1,126.33 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,160.00 0% | 6.4% | Mex$1,376.48 | Mex$1,082.83 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$1,002.00 | Mex$1,065.45 +6.3% | 6.5% | Mex$1,267.34 | Mex$996.97 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,029.91 0% | 7.1% | Mex$1,285.13 | Mex$942.43 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$990.45 0% | 7.6% | Mex$1,246.82 | Mex$897.71 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | Mex$980.34 | Mex$1,024.35 +4.5% | 8.3% | Mex$1,276.40 | Mex$936.02 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,011.35 0% | 10.0% | Mex$1,281.49 | Mex$905.58 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,009.11 0% | 10.7% | Mex$1,287.59 | Mex$892.73 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,046.38 0% | 11.1% | Mex$1,340.50 | Mex$929.41 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,102.62 0% | 12.5% | Mex$1,352.24 | Mex$955.58 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,217.07 0% | 9.8% | Mex$1,464.20 | Mex$993.57 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | Mex$1,037.90 | Mex$1,234.24 +18.9% | 6.8% | Mex$1,431.65 | Mex$1,090.78 | Mex$1,555.00 | 17 |
| Aug ’24 | Mex$1,120.00 | Mex$1,231.34 +9.9% | 6.4% | Mex$1,414.62 | Mex$1,077.80 | Mex$1,132.00 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,242.88 0% | 7.0% | Mex$1,434.43 | Mex$1,058.74 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,274.67 0% | 6.4% | Mex$1,474.49 | Mex$1,088.31 | Mex$1,002.00 | 18 |
| May ’24 | Mex$1,248.60 | Mex$1,319.21 +5.7% | 6.6% | Mex$1,520.19 | Mex$1,194.44 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | Mex$1,204.00 | Mex$1,316.47 +9.3% | 7.4% | Mex$1,520.32 | Mex$1,104.05 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | Mex$1,252.00 | Mex$1,364.94 +9.0% | 6.8% | Mex$1,529.92 | Mex$1,138.11 | Mex$980.34 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$1,350.00 | Mex$1,378.05 +2.1% | 7.1% | Mex$1,539.07 | Mex$1,107.38 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,452.03 0% | 7.4% | Mex$1,621.05 | Mex$1,126.83 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kellanova è coperta da 46 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |