Gruma. de Valutazione
GRUMA B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRUMA B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRUMA B ( MX$350.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$423.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRUMA B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRUMA B?
Metrica chiave: Poiché GRUMA B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRUMA B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | US$497.37m |
| Cap. di mercato | US$6.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRUMA B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
BACHOCO B Industrias Bachoco. de | 14x | n/a | Mex$50.9b |
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 21.5x | 14.6% | Mex$272.8b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 11.4x | n/a | Mex$36.3b |
HERDEZ * Grupo Herdez. de | 11.9x | 16.6% | Mex$16.6b |
GRUMA B Gruma. de | 12.5x | 7.0% | Mex$127.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRUMA B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRUMA B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRUMA B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRUMA B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRUMA B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$350.97 | Mex$392.92 +12.0% | 10.0% | Mex$450.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$345.18 | Mex$391.38 +13.4% | 10.0% | Mex$450.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Mex$365.63 | Mex$381.83 +4.4% | 11.3% | Mex$450.00 | Mex$301.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Mex$361.43 | Mex$378.08 +4.6% | 11.3% | Mex$450.00 | Mex$301.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | Mex$347.01 | Mex$370.27 +6.7% | 10.0% | Mex$440.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Mex$328.95 | Mex$354.88 +7.9% | 8.9% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Mex$329.30 | Mex$352.21 +7.0% | 9.2% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | Mex$336.46 | Mex$352.21 +4.7% | 9.2% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | Mex$311.46 | Mex$347.00 +11.4% | 8.8% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | Mex$302.62 | Mex$345.93 +14.3% | 8.5% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Mex$315.92 | Mex$339.19 +7.4% | 8.4% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Mex$311.14 | Mex$336.76 +8.2% | 8.2% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | Mex$318.95 | Mex$336.17 +5.4% | 8.5% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Mex$317.11 | Mex$338.78 +6.8% | 9.3% | Mex$385.00 | Mex$280.00 | Mex$345.18 | 13 |
| Oct ’24 | Mex$298.48 | Mex$329.94 +10.5% | 12.0% | Mex$385.00 | Mex$240.00 | Mex$365.63 | 12 |
| Sep ’24 | Mex$290.49 | Mex$328.41 +13.1% | 11.7% | Mex$385.00 | Mex$240.00 | Mex$361.43 | 13 |
| Aug ’24 | Mex$298.46 | Mex$319.25 +7.0% | 10.4% | Mex$371.00 | Mex$240.00 | Mex$347.01 | 13 |
| Jul ’24 | Mex$274.78 | Mex$308.72 +12.4% | 12.4% | Mex$371.00 | Mex$235.00 | Mex$328.95 | 14 |
| Jun ’24 | Mex$267.01 | Mex$303.72 +13.7% | 11.8% | Mex$371.00 | Mex$235.00 | Mex$329.30 | 14 |
| May ’24 | Mex$281.43 | Mex$296.58 +5.4% | 12.6% | Mex$371.00 | Mex$240.00 | Mex$336.46 | 14 |
| Apr ’24 | Mex$265.84 | Mex$291.17 +9.5% | 11.3% | Mex$371.00 | Mex$246.00 | Mex$311.46 | 13 |
| Mar ’24 | Mex$267.63 | Mex$281.66 +5.2% | 13.8% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$302.62 | 14 |
| Feb ’24 | Mex$276.54 | Mex$279.01 +0.9% | 14.5% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$315.92 | 14 |
| Jan ’24 | Mex$260.74 | Mex$275.80 +5.8% | 14.8% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$311.14 | 14 |
| Dec ’23 | Mex$241.16 | Mex$270.86 +12.3% | 15.0% | Mex$371.00 | Mex$200.00 | Mex$318.95 | 13 |
| Nov ’23 | Mex$228.87 | Mex$270.02 +18.0% | 14.9% | Mex$371.00 | Mex$200.00 | Mex$317.11 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Molson Coors Beverage
US$11.2b
Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
TAP1 *
US$943.70
7D
0%
1Y
-11.6%
Grupo Herdez. de
Mex$16.6b
A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.
HERDEZ *
Mex$51.34
7D
-1.0%
1Y
21.4%
Anheuser-Busch InBev
€104.9b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
ANB *
€1,154.66
7D
0%
1Y
n/a