Heineken Valutazione

HEIA N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEIA N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEIA N ( MX$1642 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4355.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEIA N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEIA N?

Metrica chiave: Poiché HEIA N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEIA N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEIA N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEIA N su PE?
Rapporto PE	38x
Guadagni	€1.05b
Cap. di mercato	€39.97b

HEIA N metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	10x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEIA N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEIA N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.8x
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de	21.2x	8.6%	Mex$609.8b
AC * Arca Continental. de	15.3x	8.0%	Mex$288.2b
BIMBO A Grupo Bimbo. de	21.5x	14.6%	Mex$272.8b
CUERVO * Becle. de	21.3x	21.1%	Mex$92.8b
HEIA N Heineken	38x	25.2%	Mex$40.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEIA N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEIA N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEIA N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore South American Beverage ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEIA N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEIA N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	38x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HEIA N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEIA N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	Mex$2,047.48 0%	12.2%	Mex$2,606.38	Mex$1,403.54	n/a	21
Nov ’25	n/a	Mex$2,047.48 0%	12.2%	Mex$2,606.38	Mex$1,403.54	n/a	21
Oct ’25	Mex$1,795.32	Mex$2,072.44 +15.4%	13.5%	Mex$2,800.65	Mex$1,402.93	n/a	21
Sep ’25	n/a	Mex$2,098.19 0%	12.6%	Mex$2,781.44	Mex$1,499.39	n/a	21
Aug ’25	Mex$1,806.70	Mex$1,969.82 +9.0%	13.3%	Mex$2,723.40	Mex$1,402.86	n/a	21
Jul ’25	n/a	Mex$1,988.83 0%	13.6%	Mex$2,677.86	Mex$1,379.39	n/a	21
Jun ’25	Mex$1,711.74	Mex$1,823.44 +6.5%	13.5%	Mex$2,456.33	Mex$1,265.28	n/a	21
May ’25	n/a	Mex$1,823.44 0%	13.5%	Mex$2,456.33	Mex$1,265.28	n/a	21
Apr ’25	n/a	Mex$1,767.32 0%	12.7%	Mex$2,205.80	Mex$1,247.08	n/a	21
Mar ’25	n/a	Mex$1,818.17 0%	13.5%	Mex$2,268.80	Mex$1,282.70	n/a	22
Feb ’25	n/a	Mex$1,888.71 0%	12.7%	Mex$2,271.96	Mex$1,284.49	n/a	22
Jan ’25	n/a	Mex$1,907.06 0%	12.3%	Mex$2,230.33	Mex$1,303.34	n/a	22
Dec ’24	n/a	Mex$1,964.43 0%	13.5%	Mex$2,589.46	Mex$1,333.86	n/a	23
Nov ’24	n/a	Mex$1,964.43 0%	13.5%	Mex$2,589.46	Mex$1,333.86	n/a	23
Oct ’24	n/a	Mex$1,950.71 0%	13.7%	Mex$2,487.77	Mex$1,281.48	Mex$1,795.32	24
Sep ’24	Mex$1,662.39	Mex$1,974.17 +18.8%	13.6%	Mex$2,470.88	Mex$1,272.78	n/a	25
Aug ’24	n/a	Mex$2,005.61 0%	14.1%	Mex$2,500.03	Mex$1,287.79	Mex$1,806.70	25
Jul ’24	n/a	Mex$2,053.00 0%	15.8%	Mex$2,696.71	Mex$1,293.30	n/a	22
Jun ’24	n/a	Mex$2,108.25 0%	16.2%	Mex$2,741.07	Mex$1,314.58	Mex$1,711.74	22
May ’24	n/a	Mex$2,169.85 0%	16.5%	Mex$2,884.27	Mex$1,383.26	n/a	22
Apr ’24	n/a	Mex$2,073.94 0%	14.4%	Mex$2,541.39	Mex$1,359.45	n/a	21
Mar ’24	n/a	Mex$2,035.97 0%	14.1%	Mex$2,516.71	Mex$1,346.24	n/a	23
Feb ’24	Mex$1,870.56	Mex$2,119.40 +13.3%	13.4%	Mex$2,632.88	Mex$1,430.39	n/a	23
Jan ’24	n/a	Mex$2,063.60 0%	13.4%	Mex$2,466.82	Mex$1,429.52	n/a	23
Dec ’23	n/a	Mex$2,009.31 0%	12.9%	Mex$2,415.53	Mex$1,399.80	n/a	23
Nov ’23	n/a	Mex$1,992.14 0%	13.0%	Mex$2,367.05	Mex$1,371.70	n/a	24

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

-11.6%

Grupo Herdez. de

Mex$16.6b

A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.

HERDEZ *

Mex$51.34

-1.0%

21.4%

Anheuser-Busch InBev

€104.9b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

ANB *

€1,154.66

n/a