Campbell's Valutazione
CPB * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPB * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPB * ( MX$825.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1631.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPB * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPB *?
Metrica chiave: Poiché CPB * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPB * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.3x |
| Guadagni | US$551.00m |
| Cap. di mercato | US$11.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPB * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 18.4x | 6.5% | Mex$235.6b |
GRUMA B Gruma. de | 12.3x | 4.2% | Mex$123.7b |
HERDEZ * Grupo Herdez. de | 12.9x | 16.6% | Mex$17.7b |
ACCELSA B Accel. de | 20.3x | n/a | Mex$4.3b |
CPB * Campbell's | 20.3x | 14.9% | Mex$11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPB *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPB *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPB * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$985.10 0% | 12.8% | Mex$1,276.84 | Mex$810.69 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | Mex$825.80 | Mex$985.10 +19.3% | 12.8% | Mex$1,276.84 | Mex$810.69 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$992.24 0% | 11.9% | Mex$1,273.00 | Mex$828.46 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,057.56 0% | 8.9% | Mex$1,245.25 | Mex$898.21 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,004.04 0% | 8.4% | Mex$1,176.55 | Mex$848.66 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,020.94 0% | 8.3% | Mex$1,200.97 | Mex$846.58 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$977.32 0% | 8.9% | Mex$1,201.13 | Mex$846.70 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$881.68 0% | 8.3% | Mex$1,125.55 | Mex$774.97 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$820.00 | Mex$875.14 +6.7% | 8.2% | Mex$1,119.54 | Mex$770.83 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$795.37 0% | 8.0% | Mex$1,034.91 | Mex$712.56 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$774.00 | Mex$775.83 +0.2% | 8.2% | Mex$1,019.65 | Mex$685.34 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$774.03 0% | 8.6% | Mex$1,019.29 | Mex$685.09 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$791.50 0% | 9.9% | Mex$1,038.13 | Mex$680.74 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | Mex$760.00 | Mex$789.23 +3.8% | 10.0% | Mex$1,042.28 | Mex$683.46 | Mex$825.80 | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$781.08 0% | 9.5% | Mex$1,035.79 | Mex$645.24 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$791.92 0% | 10.4% | Mex$1,049.02 | Mex$653.49 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$828.96 0% | 10.1% | Mex$1,092.16 | Mex$680.36 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$816.61 0% | 9.8% | Mex$1,069.43 | Mex$718.80 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$807.09 0% | 10.0% | Mex$1,042.57 | Mex$700.74 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$850.46 0% | 8.6% | Mex$1,027.28 | Mex$707.31 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | Mex$775.00 | Mex$868.65 +12.1% | 6.9% | Mex$990.44 | Mex$734.29 | Mex$820.00 | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$941.41 0% | 9.0% | Mex$1,071.16 | Mex$719.96 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$969.78 0% | 8.9% | Mex$1,106.88 | Mex$743.97 | Mex$774.00 | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,002.86 0% | 9.0% | Mex$1,148.22 | Mex$771.75 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$977.42 0% | 8.9% | Mex$1,129.45 | Mex$759.14 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | Mex$950.00 | Mex$996.15 +4.9% | 8.8% | Mex$1,146.51 | Mex$770.60 | Mex$760.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 08:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/07/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Campbell's Company è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |