Come si colloca il rapporto BIMBO A di PE rispetto ai suoi colleghi?

BIMBO A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Come si colloca il BIMBO A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?

BIMBO A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 10.1 x).

Qual è il BIMBO A PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

BIMBO A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Qual è il prezzo equo di BIMBO A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

BIMBO A ( MX$52.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( MX$62.25 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

BIMBO A Panoramica delle azioni

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., insieme alle sue controllate, produce, distribuisce e vende vari prodotti da forno. Maggiori dettagli

BIMBO A analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 16.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (3.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (6.7%)

I miei appunti

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

Efficiency Improvements And South American Acquisitions Will Expand Future Market Access

Key Takeaways Strategic acquisitions in South America and EAA are enhancing market access and driving revenue growth and margin expansion. Efficiency improvements, including closing older bakeries, are optimizing costs and boosting profitability via record EBITDA margins aided by favorable commodity costs.

View narrative

Mex$75.34

30.8% undervalued

6.54%

Revenue growth p.a.

17 days ago

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Concorrenti

Gruma. de

BMV:GRUMA B

Mex$117.1b

Industrias Bachoco. de

BMV:BACHOCO B

Mex$50.9b

Grupo Bafar. de

BMV:BAFAR B

Mex$36.3b

Grupo Herdez. de

BMV:HERDEZ *

Mex$17.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Grupo Bimbo. de
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	Mex$52.10
Massimo di 52 settimane	Mex$85.20
Minimo di 52 settimane	Mex$49.30
Beta	0.19
Variazione di 1 mese	-6.78%
Variazione a 3 mesi	-20.48%
Variazione di 1 anno	-38.28%
Variazione a 3 anni	-17.60%
Variazione a 5 anni	55.43%
Variazione dall'IPO	2,351.76%

Notizie e aggiornamenti recenti

Slowing Rates Of Return At Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Leave Little Room For Excitement

Jan 05

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 23

Recent updates

Slowing Rates Of Return At Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Leave Little Room For Excitement

Jan 05

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 23

Return Trends At Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Aren't Appealing

Oct 03

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Sep 11

Some May Be Optimistic About Grupo Bimbo. de's (BMV:BIMBOA) Earnings

Jul 31

Analysts Have Made A Financial Statement On Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) Second-Quarter Report

Jul 28

Is Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Using Too Much Debt?

Jun 27

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 09

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Is Increasing Its Dividend To MX$0.94

May 04

Here's What Analysts Are Forecasting For Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBOA) After Its First-Quarter Results

Apr 26

What You Can Learn From Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) P/E

Apr 20

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price

Mar 30

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Feb 23

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 13

Rendimenti per gli azionisti

	BIMBO A	MX Food	MX Mercato
7D	3.1%	-0.7%	0.009%
1Y	-38.3%	8.9%	-10.4%

Ritorno vs Industria: BIMBO A ha avuto una performance inferiore rispetto al MX Food che ha registrato un rendimento 8.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BIMBO A ha avuto una performance inferiore al mercato MX che ha registrato un rendimento -10.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BIMBO A's price volatile compared to industry and market?
BIMBO A volatility
BIMBO A Average Weekly Movement	3.7%
Food Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.0%
10% most volatile stocks in MX Market	6.6%
10% least volatile stocks in MX Market	2.7%

Prezzo delle azioni stabile: BIMBO A non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato MX.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di BIMBO A è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1945	152,253	Rafael Pamias Romero	grupobimbo.com/es

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., insieme alle sue controllate, produce, distribuisce e vende vari prodotti da forno. Offre pane a fette, panini e focacce, pasticcini, torte, biscotti, toast, muffin inglesi, bagel, tortillas e focacce e snack salati. L'azienda fornisce i suoi prodotti con vari marchi.

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Grupo Bimbo. de con la sua capitalizzazione di mercato?
BIMBO A statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	Mex$213.98b
Guadagni(TTM)	Mex$12.68b
Ricavi(TTM)	Mex$399.73b

17.8x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

BIMBO A è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BIMBO A Conto economico (TTM)
Ricavi	Mex$399.73b
Costo del fatturato	Mex$189.03b
Profitto lordo	Mex$210.70b
Altre spese	Mex$198.02b
Guadagni	Mex$12.68b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	2.93
Margine lordo	52.71%
Margine di profitto netto	3.17%
Rapporto debito/patrimonio netto	114.8%

Come si è comportato BIMBO A nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.8%

Rendimento attuale del dividendo

32%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/17 10:46
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/17 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Antonio Hernandez Velez Leija	Actinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
null null	Agora Senior
Benjamin Theurer	Barclays

BIMBO A Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Efficiency Improvements And South American Acquisitions Will Expand Future Market Access

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Concorrenti

BMV:GRUMA B

Mex$117.1b

BMV:BACHOCO B

Mex$50.9b

BMV:BAFAR B

Mex$36.3b

BMV:HERDEZ *

Mex$17.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Now 21% undervalued after recent price drop

Slowing Rates Of Return At Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Leave Little Room For Excitement

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Recent updates

Now 21% undervalued after recent price drop

Slowing Rates Of Return At Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Leave Little Room For Excitement

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A) agreed to acquire DON DON d.o.o. Metlika.

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2024 Results on Oct 29, 2024

Return Trends At Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Aren't Appealing

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Some May Be Optimistic About Grupo Bimbo. de's (BMV:BIMBOA) Earnings

Analysts Have Made A Financial Statement On Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) Second-Quarter Report

New minor risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Mex$0.76 (vs Mex$0.89 in 2Q 2023)

Is Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Using Too Much Debt?

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

New minor risk - Share price stability

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Is Increasing Its Dividend To MX$0.94

Dividend of Mex$0.94 announced

Here's What Analysts Are Forecasting For Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBOA) After Its First-Quarter Results

First quarter 2024 earnings released

What You Can Learn From Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) P/E

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q1, 2024 Results on Apr 22, 2024

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A) agreed to acquire Bostock Brothers Limited for NZD 35.3 million.

Consensus EPS estimates fall by 12%

New minor risk - Financial position

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q4, 2023 Results on Feb 19, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Mex$0.89 (vs Mex$1.28 in 2Q 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A) acquired unknown minority stake in Zero Carb Company B.V.

Now 20% undervalued after recent price drop

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2023 Results on Jul 25, 2023

Upcoming dividend of Mex$0.78 per share at 0.7% yield

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Full year 2022 earnings released: EPS: Mex$6.75 (vs Mex$3.55 in FY 2021)

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q4, 2022 Results on Feb 22, 2023

Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) completed the acquisition of Confectionery Business from Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A).

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A) acquired an unknown minority stake in St Pierre Groupe from BGF Investment Management Ltd.

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 20% undervalued

Aperitivos y Extrusionados, S.A. acquired Pop Up popcorn brand from Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A).

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2022 Results on Oct 27, 2022

Price target increased to Mex$76.79

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2022 Results on Jul 21, 2022

Upcoming dividend of Mex$0.65 per share

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) entered into an agreement to acquire Confectionery Business from Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A) for approximately $1.3 billion.

Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) entered into an agreement to acquire Confectionery Business from Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A) for approximately $1.3 billion.

Investor sentiment deteriorated over the past week