Valaris Valutazione
VAL N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VAL N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VAL N ( MX$825 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4164.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VAL N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAL N?
Metrica chiave: Poiché VAL N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VAL N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | US$1.07b |
| Cap. di mercato | US$3.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VAL N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.9x | 14.6% | Mex$105.8b |
HP Helmerich & Payne | 9.6x | -4.1% | US$3.3b |
2381 Arabian Drilling | 22.9x | 17.3% | ر.س9.9b |
SDRL Seadrill | 6x | -2.9% | US$2.5b |
VAL N Valaris | 3x | -12.0% | Mex$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAL N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VAL N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Energy Services settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VAL N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore Global Energy Services ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VAL N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VAL N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,269.31 0% | 24.4% | Mex$1,834.47 | Mex$815.32 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | Mex$950.00 | Mex$1,434.97 +51.0% | 22.6% | Mex$2,061.74 | Mex$1,113.34 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,561.30 0% | 20.8% | Mex$2,027.66 | Mex$1,115.21 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,762.97 0% | 13.9% | Mex$2,145.99 | Mex$1,220.66 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,898.18 0% | 7.0% | Mex$2,146.29 | Mex$1,752.47 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,815.26 0% | 7.3% | Mex$2,046.16 | Mex$1,651.94 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,713.39 0% | 7.3% | Mex$1,931.33 | Mex$1,559.24 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,619.84 0% | 7.4% | Mex$1,829.66 | Mex$1,477.16 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,654.92 0% | 6.9% | Mex$1,866.82 | Mex$1,514.01 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,641.98 0% | 6.9% | Mex$1,818.86 | Mex$1,501.81 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,665.59 0% | 7.7% | Mex$1,858.23 | Mex$1,500.22 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,667.92 0% | 7.9% | Mex$1,840.12 | Mex$1,485.60 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,683.57 0% | 6.8% | Mex$1,851.76 | Mex$1,528.97 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,705.59 0% | 7.5% | Mex$1,953.05 | Mex$1,541.88 | Mex$950.00 | 9 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,734.94 0% | 9.6% | Mex$2,033.76 | Mex$1,498.56 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,686.92 0% | 10.8% | Mex$1,952.38 | Mex$1,438.59 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,641.48 0% | 9.2% | Mex$1,922.15 | Mex$1,428.86 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,537.67 0% | 6.0% | Mex$1,667.40 | Mex$1,361.14 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,624.53 0% | 6.2% | Mex$1,755.00 | Mex$1,432.66 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,624.53 0% | 6.2% | Mex$1,755.00 | Mex$1,432.66 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,685.06 0% | 6.0% | Mex$1,843.33 | Mex$1,526.80 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,685.06 0% | 6.0% | Mex$1,843.33 | Mex$1,526.80 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,697.50 0% | 8.9% | Mex$2,001.84 | Mex$1,505.97 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,797.02 0% | 8.2% | Mex$2,047.48 | Mex$1,634.23 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,814.61 0% | 11.4% | Mex$2,108.66 | Mex$1,547.64 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 07:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Valaris Limited è coperta da 65 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristoffer Iden | Arctic Securities ASA |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Eddie Kim | Barclays |