Tenaris Valutazione
TS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TS * ( MX$370.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$303.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TS *?
Metrica chiave: Poiché TS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TS * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | US$2.65b |
| Cap. di mercato | US$20.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.1x | 14.2% | Mex$111.3b |
HAL Halliburton | 9x | 6.4% | US$23.9b |
FTI TechnipFMC | 19.2x | 12.9% | US$12.7b |
BKR Baker Hughes | 17.7x | 10.5% | US$41.0b |
TS * Tenaris | 7.8x | -6.8% | Mex$19.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Energy Services settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Global Energy Services ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$419.23 0% | 11.7% | Mex$480.04 | Mex$309.64 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | Mex$370.70 | Mex$411.82 +11.1% | 12.3% | Mex$484.25 | Mex$312.36 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Mex$328.44 | Mex$393.55 +19.8% | 14.1% | Mex$498.22 | Mex$307.96 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$384.63 0% | 13.7% | Mex$481.92 | Mex$306.40 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$370.73 0% | 13.7% | Mex$462.75 | Mex$287.94 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Mex$290.00 | Mex$377.76 +30.3% | 11.9% | Mex$451.11 | Mex$297.61 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | Mex$299.50 | Mex$372.26 +24.3% | 11.2% | Mex$435.92 | Mex$305.15 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$300.00 | Mex$344.43 +14.8% | 10.2% | Mex$398.98 | Mex$279.29 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$346.98 0% | 10.7% | Mex$408.95 | Mex$286.27 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$350.54 0% | 11.4% | Mex$409.26 | Mex$284.71 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$300.00 | Mex$355.85 +18.6% | 11.4% | Mex$415.54 | Mex$289.08 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$350.53 0% | 13.7% | Mex$415.90 | Mex$259.49 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | Mex$292.29 | Mex$350.16 +19.8% | 12.7% | Mex$415.62 | Mex$258.54 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | Mex$301.30 | Mex$350.16 +16.2% | 12.7% | Mex$415.62 | Mex$258.54 | Mex$370.70 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$354.15 0% | 13.4% | Mex$429.06 | Mex$275.27 | Mex$328.44 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$345.75 0% | 13.8% | Mex$412.97 | Mex$264.94 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$345.75 0% | 13.8% | Mex$412.97 | Mex$264.94 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$344.02 0% | 13.5% | Mex$400.79 | Mex$260.52 | Mex$290.00 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$348.10 0% | 13.9% | Mex$406.75 | Mex$264.40 | Mex$299.50 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$362.07 0% | 14.5% | Mex$423.47 | Mex$275.27 | Mex$300.00 | 9 |
| May ’24 | n/a | Mex$358.21 0% | 18.3% | Mex$439.64 | Mex$267.34 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$385.22 0% | 16.8% | Mex$449.90 | Mex$272.76 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$385.11 0% | 16.8% | Mex$450.67 | Mex$273.23 | Mex$300.00 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$362.35 0% | 18.0% | Mex$467.64 | Mex$244.28 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$377.57 0% | 17.7% | Mex$464.71 | Mex$253.87 | Mex$292.29 | 10 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$368.10 0% | 17.5% | Mex$455.73 | Mex$248.97 | Mex$301.30 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 15:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tenaris S.A. è coperta da 61 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Reos | Allaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A. |
| Fabrice Farigoule | AlphaValue |
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |