Teekay Tankers Ltd.

BMV:TNK N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$28.1b

Teekay Tankers Valutazione

TNK N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNK N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.52k
Fair Value
80.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TNK N ( MX$875.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4515.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNK N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNK N?

Metrica chiave: Poiché TNK N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TNK N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNK N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TNK N su PE?
Rapporto PE3.4x
GuadagniUS$403.67m
Cap. di mercatoUS$1.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNK N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNK N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
VISTA A Vista Energy. de
9.9x14.0%Mex$104.8b
TRMD A TORM
2.6x-50.8%DKK 13.1b
OQGN OQ Gas Networks SAOG
11.5x16.8%ر.ع563.0m
SFL SFL
9.6x-35.6%US$1.2b
TNK N Teekay Tankers
3.4x-14.8%Mex$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNK N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNK N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

33 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TNK N 3.4xMedia del settore 10.6xNo. of Companies87PE0816243240+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNK N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNK N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNK N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TNK N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNK N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,181.54
0%
23.6%Mex$1,788.27Mex$792.53n/a7
Feb ’26Mex$811.25
Mex$1,268.27
+56.3%
23.5%Mex$1,808.45Mex$801.47n/a7
Jan ’26n/a
Mex$1,297.85
0%
21.5%Mex$1,776.61Mex$807.55n/a7
Dec ’25n/a
Mex$1,347.17
0%
18.1%Mex$1,800.12Mex$940.97n/a7
Nov ’25n/a
Mex$1,401.98
0%
15.1%Mex$1,784.34Mex$1,034.11n/a7
Oct ’25n/a
Mex$1,550.86
0%
8.6%Mex$1,733.81Mex$1,359.47n/a7
Sep ’25n/a
Mex$1,586.62
0%
7.2%Mex$1,745.28Mex$1,368.46n/a7
Aug ’25n/a
Mex$1,528.59
0%
4.5%Mex$1,651.94Mex$1,426.68n/a7
Jul ’25n/a
Mex$1,333.15
0%
3.3%Mex$1,409.88Mex$1,275.61n/a7
Jun ’25n/a
Mex$1,333.15
0%
3.3%Mex$1,409.88Mex$1,275.61n/a7
May ’25n/a
Mex$1,220.90
0%
4.3%Mex$1,301.64Mex$1,130.37n/a7
Apr ’25n/a
Mex$1,198.26
0%
4.6%Mex$1,266.73Mex$1,112.67n/a7
Mar ’25n/a
Mex$1,198.26
0%
4.6%Mex$1,266.73Mex$1,112.67n/a7
Feb ’25n/a
Mex$1,236.57
0%
5.2%Mex$1,325.07Mex$1,101.36Mex$811.257
Jan ’25n/a
Mex$1,124.95
0%
7.6%Mex$1,280.29Mex$982.14n/a7
Dec ’24n/a
Mex$1,124.95
0%
7.6%Mex$1,280.29Mex$982.14n/a7
Nov ’24n/a
Mex$1,011.37
0%
9.5%Mex$1,162.78Mex$853.91n/a6
Oct ’24Mex$736.00
Mex$951.64
+29.3%
10.1%Mex$1,111.20Mex$803.48n/a6
Sep ’24n/a
Mex$951.64
0%
10.1%Mex$1,111.20Mex$803.48n/a6
Aug ’24n/a
Mex$951.42
0%
12.7%Mex$1,134.25Mex$795.67n/a6
Jul ’24n/a
Mex$980.23
0%
12.7%Mex$1,170.34Mex$820.98n/a6
Jun ’24n/a
Mex$995.33
0%
12.3%Mex$1,177.87Mex$826.26n/a6
May ’24n/a
Mex$908.19
0%
14.8%Mex$1,122.05Mex$723.90n/a6
Apr ’24n/a
Mex$919.57
0%
12.8%Mex$1,123.00Mex$736.40n/a6
Mar ’24Mex$750.00
Mex$919.57
+22.6%
12.8%Mex$1,123.00Mex$736.40n/a6
Feb ’24n/a
Mex$825.84
0%
19.0%Mex$1,080.02Mex$558.63n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
Mex$1.26k
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 03:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Teekay Tankers Ltd. è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brandon OglenskiBarclays
Kenneth HoexterBofA Global Research
Matthew TroyCitigroup Inc