Suncor Energy Inc.

Report azionario BMV:SUU N

Capitalizzazione di mercato: Mex$887.8b

Suncor Energy Valutazione

SUU N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUU N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.81k
Fair Value
60.4% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUU N ( MX$718.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1812.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUU N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUU N?

Metrica chiave: Poiché SUU N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUU N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUU N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SUU N su PE?
Rapporto PE10.7x
UtiliCA$6.10b
Cap. di mercatoCA$65.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUU N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUU N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
IMO Imperial Oil
11.8x-5.62%CA$57.1b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
ENI Eni
17.6x13.77%€43.2b
OXY Occidental Petroleum
17.5x15.52%US$42.3b
SUU N Suncor Energy
10.7x-3.64%Mex$65.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUU N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUU N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

25 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SUU N 10.7xMedia del settore 11.7xNo. of Companies81PE0816243240+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUU N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUU N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUU N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SUU N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUU N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$825.00
0%
7.67%Mex$900.00Mex$640.91n/a20
Jul ’26Mex$718.50
Mex$824.67
+14.78%
8.59%Mex$923.96Mex$648.15n/a20
Jun ’26Mex$688.21
Mex$843.04
+22.50%
8.83%Mex$932.78Mex$664.26n/a20
May ’26n/a
Mex$841.81
0%
8.70%Mex$934.56Mex$665.52n/a20
Apr ’26n/a
Mex$898.03
0%
4.94%Mex$1,008.86Mex$824.14n/a20
Mar ’26Mex$783.91
Mex$904.22
+15.35%
5.07%Mex$1,010.62Mex$825.58n/a20
Feb ’26n/a
Mex$896.12
0%
5.72%Mex$1,010.34Mex$811.12n/a19
Jan ’26Mex$730.55
Mex$864.40
+18.32%
7.13%Mex$946.47Mex$706.32n/a21
Dec ’25n/a
Mex$913.60
0%
8.09%Mex$1,116.47Mex$734.52n/a21
Nov ’25n/a
Mex$857.95
0%
8.89%Mex$1,054.72Mex$722.41n/a21
Oct ’25n/a
Mex$872.93
0%
9.13%Mex$1,061.23Mex$726.87n/a21
Sep ’25Mex$774.17
Mex$829.91
+7.20%
10.02%Mex$1,048.41Mex$680.79n/a21
Aug ’25n/a
Mex$795.16
0%
9.57%Mex$989.24Mex$659.49n/a21
Jul ’25n/a
Mex$800.74
0%
10.59%Mex$1,058.28Mex$669.80Mex$718.5020
Jun ’25Mex$676.44
Mex$744.89
+10.12%
10.55%Mex$983.64Mex$622.56Mex$688.2120
May ’25n/a
Mex$689.04
0%
6.29%Mex$808.60Mex$622.00n/a18
Apr ’25n/a
Mex$645.41
0%
6.28%Mex$736.44Mex$564.61n/a18
Mar ’25n/a
Mex$655.90
0%
7.90%Mex$760.66Mex$570.49Mex$783.9119
Feb ’25n/a
Mex$657.84
0%
8.31%Mex$768.37Mex$576.28n/a19
Jan ’25n/a
Mex$687.16
0%
13.03%Mex$949.06Mex$589.96Mex$730.5519
Dec ’24Mex$568.27
Mex$701.72
+23.48%
12.23%Mex$943.23Mex$599.08n/a19
Nov ’24n/a
Mex$708.23
0%
12.63%Mex$962.10Mex$611.07n/a19
Oct ’24n/a
Mex$674.11
0%
11.36%Mex$897.84Mex$572.54n/a18
Sep ’24n/a
Mex$627.48
0%
11.36%Mex$817.37Mex$544.91Mex$774.1718
Aug ’24Mex$477.39
Mex$636.87
+33.41%
12.84%Mex$848.20Mex$539.77n/a18
Jul ’24n/a
Mex$655.75
0%
12.83%Mex$852.55Mex$542.53n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$820.48
Fair Value
12.4% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 10:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/26 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suncor Energy Inc. è coperta da 51 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays