Suncor Energy Inc.

BMV:SUU N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$903.6b

Suncor Energy Valutazione

SUU N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUU N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.51k
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUU N ( MX$723.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1505.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUU N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUU N?

Metrica chiave: Poiché SUU N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUU N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUU N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUU N su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniCA$6.02b
Cap. di mercatoCA$65.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUU N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUU N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
ENI Eni
16x14.1%€42.2b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
OXY Occidental Petroleum
19.6x15.6%US$43.7b
IMO Imperial Oil
10.4x-4.6%CA$49.6b
SUU N Suncor Energy
10.8x-4.3%Mex$65.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUU N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUU N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

31 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SUU N 10.8xMedia del settore 10.8xNo. of Companies89PE0816243240+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUU N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUU N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUU N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SUU N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUU N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$723.23
Mex$884.50
+22.3%
5.1%Mex$988.58Mex$807.57n/a20
Mar ’26Mex$783.91
Mex$904.22
+15.3%
5.1%Mex$1,010.62Mex$825.58n/a20
Feb ’26n/a
Mex$896.12
0%
5.7%Mex$1,010.34Mex$811.12n/a19
Jan ’26Mex$730.55
Mex$864.40
+18.3%
7.1%Mex$946.47Mex$706.32n/a21
Dec ’25n/a
Mex$913.60
0%
8.1%Mex$1,116.47Mex$734.52n/a21
Nov ’25n/a
Mex$857.95
0%
8.9%Mex$1,054.72Mex$722.41n/a21
Oct ’25n/a
Mex$872.93
0%
9.1%Mex$1,061.23Mex$726.87n/a21
Sep ’25Mex$774.17
Mex$829.91
+7.2%
10.0%Mex$1,048.41Mex$680.79n/a21
Aug ’25n/a
Mex$795.16
0%
9.6%Mex$989.24Mex$659.49n/a21
Jul ’25n/a
Mex$800.74
0%
10.6%Mex$1,058.28Mex$669.80n/a20
Jun ’25Mex$676.44
Mex$744.89
+10.1%
10.5%Mex$983.64Mex$622.56n/a20
May ’25n/a
Mex$689.04
0%
6.3%Mex$808.60Mex$622.00n/a18
Apr ’25n/a
Mex$645.41
0%
6.3%Mex$736.44Mex$564.61n/a18
Mar ’25n/a
Mex$655.90
0%
7.9%Mex$760.66Mex$570.49Mex$783.9119
Feb ’25n/a
Mex$657.84
0%
8.3%Mex$768.37Mex$576.28n/a19
Jan ’25n/a
Mex$687.16
0%
13.0%Mex$949.06Mex$589.96Mex$730.5519
Dec ’24Mex$568.27
Mex$701.72
+23.5%
12.2%Mex$943.23Mex$599.08n/a19
Nov ’24n/a
Mex$708.23
0%
12.6%Mex$962.10Mex$611.07n/a19
Oct ’24n/a
Mex$674.11
0%
11.4%Mex$897.84Mex$572.54n/a18
Sep ’24n/a
Mex$627.48
0%
11.4%Mex$817.37Mex$544.91Mex$774.1718
Aug ’24Mex$477.39
Mex$636.87
+33.4%
12.8%Mex$848.20Mex$539.77n/a18
Jul ’24n/a
Mex$655.75
0%
12.8%Mex$852.55Mex$542.53n/a17
Jun ’24n/a
Mex$670.14
0%
12.5%Mex$857.35Mex$545.58Mex$676.4417
May ’24Mex$530.00
Mex$705.67
+33.1%
10.9%Mex$876.01Mex$584.00n/a18
Apr ’24Mex$550.70
Mex$712.69
+29.4%
10.2%Mex$880.51Mex$587.01n/a19
Mar ’24Mex$620.98
Mex$721.30
+16.2%
10.0%Mex$885.04Mex$590.03n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$872.62
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 09:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suncor Energy Inc. è coperta da 49 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays