Shell plc

BMV:SHEL N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$4.1t

Shell Valutazione

SHEL N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHEL N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHEL N ( MX$637.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$590.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHEL N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHEL N?

Metrica chiave: Poiché SHEL N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHEL N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHEL N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHEL N su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniUS$15.64b
Cap. di mercatoUS$199.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHEL N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHEL N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
CVX Chevron
17.5x7.4%US$291.3b
TTE TotalEnergies
7.8x-0.1%€123.7b
386 China Petroleum & Chemical
9.5x9.5%HK$764.9b
SHEL N Shell
12.8x4.8%Mex$157.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHEL N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHEL N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHEL N 12.8xMedia del settore 10.6xNo. of Companies84PE0816243240+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHEL N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHEL N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHEL N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHEL N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHEL N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$835.17
0%
8.4%Mex$955.37Mex$683.73n/a16
Nov ’25n/a
Mex$830.76
0%
7.4%Mex$939.58Mex$731.99n/a16
Oct ’25n/a
Mex$832.28
0%
8.9%Mex$1,005.64Mex$715.07n/a16
Sep ’25Mex$690.00
Mex$840.62
+21.8%
8.4%Mex$1,013.03Mex$724.34n/a15
Aug ’25Mex$678.73
Mex$791.68
+16.6%
8.5%Mex$958.86Mex$683.30n/a15
Jul ’25n/a
Mex$755.70
0%
7.7%Mex$872.04Mex$668.50n/a15
Jun ’25n/a
Mex$686.31
0%
8.1%Mex$797.71Mex$611.52n/a15
May ’25n/a
Mex$671.39
0%
8.9%Mex$821.50Mex$585.05n/a15
Apr ’25Mex$525.00
Mex$637.66
+21.5%
9.7%Mex$803.05Mex$541.34n/a15
Mar ’25n/a
Mex$651.24
0%
10.4%Mex$825.59Mex$556.53n/a15
Feb ’25n/a
Mex$658.76
0%
10.0%Mex$825.02Mex$561.12n/a15
Jan ’25Mex$538.62
Mex$650.18
+20.7%
10.5%Mex$801.11Mex$532.10n/a15
Dec ’24Mex$542.68
Mex$655.41
+20.8%
10.0%Mex$814.35Mex$540.89n/a15
Nov ’24n/a
Mex$658.80
0%
10.7%Mex$838.85Mex$553.71n/a15
Oct ’24Mex$572.89
Mex$630.12
+10.0%
9.2%Mex$773.17Mex$532.92n/a16
Sep ’24Mex$503.00
Mex$624.11
+24.1%
9.3%Mex$767.58Mex$529.06Mex$690.0016
Aug ’24Mex$510.00
Mex$614.22
+20.4%
10.5%Mex$753.77Mex$510.91Mex$678.7318
Jul ’24n/a
Mex$622.97
0%
9.5%Mex$764.24Mex$522.13n/a19
Jun ’24Mex$509.26
Mex$638.86
+25.4%
9.3%Mex$739.81Mex$511.60n/a20
May ’24n/a
Mex$649.60
0%
8.4%Mex$744.53Mex$542.99n/a21
Apr ’24n/a
Mex$638.56
0%
9.9%Mex$769.18Mex$508.94Mex$525.0021
Mar ’24n/a
Mex$642.38
0%
10.0%Mex$783.27Mex$511.21n/a20
Feb ’24Mex$551.13
Mex$668.86
+21.4%
10.2%Mex$811.67Mex$529.75n/a21
Jan ’24n/a
Mex$685.94
0%
9.7%Mex$841.68Mex$546.78Mex$538.6220
Dec ’23n/a
Mex$664.11
0%
8.6%Mex$768.78Mex$540.94Mex$542.6820
Nov ’23n/a
Mex$676.63
0%
8.9%Mex$804.40Mex$559.55n/a20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$520.9b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$297.42

7D

-2.9%

1Y

12.2%