Repsol, S.A.

BMV:REPS N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$276.6b

Repsol Valutazione

REPS N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REPS N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: REPS N ( MX$238.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$294.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REPS N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REPS N?

Metrica chiave: Poiché REPS N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REPS N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REPS N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REPS N su PE?
Rapporto PE6.2x
Guadagni€2.12b
Cap. di mercato€13.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REPS N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REPS N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
VISTA A Vista Energy. de
9.8x14.2%Mex$102.6b
GALP Galp Energia SGPS
9.6x-10.5%€12.8b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
OMV OMV
9x16.7%€12.0b
REPS N Repsol
6.2x3.1%Mex$13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REPS N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REPS N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPS N 6.2xMedia del settore 10.2xNo. of Companies86PE0816243240+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REPS N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REPS N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REPS N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REPS N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REPS N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$298.18
0%
14.4%Mex$381.05Mex$216.99n/a24
Dec ’25n/a
Mex$307.95
0%
14.1%Mex$392.09Mex$228.72n/a24
Nov ’25Mex$257.55
Mex$317.23
+23.2%
13.3%Mex$395.51Mex$230.72n/a24
Oct ’25n/a
Mex$338.32
0%
16.0%Mex$477.63Mex$245.33n/a25
Sep ’25n/a
Mex$367.12
0%
12.5%Mex$478.77Mex$261.15n/a25
Aug ’25n/a
Mex$346.87
0%
11.7%Mex$443.43Mex$241.87n/a25
Jul ’25n/a
Mex$348.24
0%
12.7%Mex$492.60Mex$236.45n/a25
Jun ’25n/a
Mex$320.95
0%
13.0%Mex$456.17Mex$218.96n/a25
May ’25n/a
Mex$322.48
0%
13.4%Mex$458.56Mex$220.11n/a25
Apr ’25n/a
Mex$310.07
0%
13.8%Mex$446.60Mex$214.37n/a25
Mar ’25Mex$272.23
Mex$317.94
+16.8%
13.6%Mex$461.06Mex$221.31n/a26
Feb ’25n/a
Mex$314.73
0%
15.1%Mex$466.18Mex$223.77n/a26
Jan ’25n/a
Mex$326.64
0%
14.8%Mex$469.39Mex$225.31n/a25
Dec ’24n/a
Mex$332.22
0%
14.6%Mex$471.44Mex$226.29n/a25
Nov ’24n/a
Mex$338.90
0%
14.8%Mex$477.03Mex$228.97Mex$257.5525
Oct ’24Mex$287.51
Mex$314.46
+9.4%
12.9%Mex$402.28Mex$219.43n/a26
Sep ’24n/a
Mex$311.60
0%
12.7%Mex$370.00Mex$222.00n/a26
Aug ’24n/a
Mex$310.78
0%
12.0%Mex$367.80Mex$239.07n/a27
Jul ’24n/a
Mex$317.91
0%
10.5%Mex$366.15Mex$261.54n/a27
Jun ’24n/a
Mex$323.99
0%
10.5%Mex$378.08Mex$264.65n/a28
May ’24n/a
Mex$345.99
0%
9.1%Mex$395.10Mex$276.57n/a28
Apr ’24n/a
Mex$355.36
0%
8.7%Mex$414.38Mex$295.99n/a27
Mar ’24n/a
Mex$347.69
0%
8.7%Mex$405.33Mex$289.52Mex$272.2326
Feb ’24Mex$310.71
Mex$366.36
+17.9%
9.0%Mex$429.57Mex$306.84n/a26
Jan ’24Mex$312.48
Mex$364.59
+16.7%
9.1%Mex$411.14Mex$283.68n/a26
Dec ’23Mex$293.55
Mex$354.09
+20.6%
8.6%Mex$403.28Mex$278.26n/a26

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 06:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Repsol, S.A. è coperta da 72 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Alejandro AcostaAlezor Research
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.