Permian Resources Corporation

BMV:PR * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$233.4b

Permian Resources Valutazione

PR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PR * ( MX$290 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$861.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PR * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PR *?

Metrica chiave: Poiché PR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PR *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PR * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PR * su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniUS$1.02b
Cap. di mercatoUS$11.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PR * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PR * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
VISTA A Vista Energy. de
10.4x15.0%Mex$110.0b
AKRBP Aker BP
9.3x0.07%NOK 146.6b
CHRD Chord Energy
8.8x4.3%US$8.2b
PRIO3 Prio
6.9x27.5%R$33.7b
PR * Permian Resources
11.1x10.2%Mex$11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies83PE0816243240+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PR * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PR * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$381.72
0%
10.7%Mex$446.94Mex$284.42n/a19
Nov ’25n/a
Mex$362.99
0%
9.7%Mex$419.80Mex$279.87n/a19
Oct ’25Mex$258.00
Mex$374.72
+45.2%
11.1%Mex$470.72Mex$294.20n/a19
Sep ’25Mex$277.33
Mex$378.10
+36.3%
9.8%Mex$448.74Mex$299.16n/a18
Aug ’25n/a
Mex$388.57
0%
8.2%Mex$450.03Mex$318.77n/a18
Jul ’25Mex$293.00
Mex$382.60
+30.6%
8.5%Mex$443.12Mex$313.88n/a18
Jun ’25n/a
Mex$351.29
0%
8.7%Mex$407.18Mex$288.42n/a17
May ’25n/a
Mex$342.52
0%
10.3%Mex$411.24Mex$287.87n/a19
Apr ’25Mex$288.00
Mex$309.21
+7.4%
11.7%Mex$398.98Mex$249.36n/a18
Mar ’25n/a
Mex$296.88
0%
11.7%Mex$408.45Mex$238.26n/a18
Feb ’25Mex$233.00
Mex$288.84
+24.0%
12.1%Mex$394.65Mex$240.22n/a18
Jan ’25Mex$235.83
Mex$295.78
+25.4%
9.5%Mex$344.18Mex$240.93n/a16
Dec ’24n/a
Mex$300.29
0%
8.6%Mex$347.27Mex$260.45n/a17
Nov ’24Mex$269.00
Mex$318.69
+18.5%
9.8%Mex$364.91Mex$255.44n/a15
Oct ’24Mex$230.00
Mex$289.69
+26.0%
10.8%Mex$343.51Mex$240.46Mex$258.0015
Sep ’24Mex$245.00
Mex$264.22
+7.8%
10.8%Mex$319.07Mex$218.31Mex$277.3315
Aug ’24Mex$193.00
Mex$233.54
+21.0%
10.4%Mex$283.58Mex$183.50n/a15
Jul ’24Mex$186.00
Mex$241.05
+29.6%
13.6%Mex$325.48Mex$188.44Mex$293.0014
Jun ’24n/a
Mex$249.78
0%
12.7%Mex$319.51Mex$195.26n/a14
May ’24Mex$180.75
Mex$256.80
+42.1%
10.0%Mex$305.60Mex$215.71n/a14
Apr ’24Mex$179.00
Mex$260.69
+45.6%
9.3%Mex$297.94Mex$223.45Mex$288.0013
Mar ’24Mex$211.00
Mex$240.91
+14.2%
8.5%Mex$289.65Mex$217.23n/a13
Feb ’24n/a
Mex$236.34
0%
10.0%Mex$279.32Mex$204.83Mex$233.0013
Jan ’24n/a
Mex$240.91
0%
9.6%Mex$293.00Mex$214.87Mex$235.8312
Dec ’23Mex$189.80
Mex$241.40
+27.2%
10.6%Mex$291.63Mex$213.86n/a12
Nov ’23Mex$198.90
Mex$225.66
+13.5%
7.8%Mex$257.90Mex$198.38Mex$269.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%