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Matador Resources Valutazione
MTDR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTDR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTDR * ( MX$966.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$954.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTDR * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTDR *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTDR * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTDR * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.5x | 18.0% | Mex$89.8b |
PSK PrairieSky Royalty | 29.3x | 51.4% | CA$6.7b |
MUR Murphy Oil | 9.1x | 9.6% | US$5.3b |
VNOM Viper Energy | 22x | 17.8% | US$9.1b |
MTDR * Matador Resources | 7.1x | 9.5% | Mex$6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTDR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTDR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTDR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Global Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTDR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTDR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,516.22 0% | 8.2% | Mex$1,746.46 | Mex$1,216.64 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,503.27 0% | 9.4% | Mex$1,757.56 | Mex$1,159.24 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,497.21 0% | 8.7% | Mex$1,675.98 | Mex$1,154.56 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Mex$1,068.49 | Mex$1,462.63 +36.9% | 9.0% | Mex$1,672.11 | Mex$1,139.24 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,312.54 0% | 9.3% | Mex$1,513.09 | Mex$1,042.35 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,336.38 0% | 8.9% | Mex$1,549.00 | Mex$1,067.09 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,215.94 0% | 7.6% | Mex$1,396.43 | Mex$1,030.70 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,206.59 0% | 9.0% | Mex$1,437.63 | Mex$1,061.11 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,217.80 0% | 8.6% | Mex$1,445.14 | Mex$1,066.65 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,283.86 0% | 6.2% | Mex$1,416.75 | Mex$1,109.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,321.22 0% | 6.3% | Mex$1,509.61 | Mex$1,214.63 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,383.18 0% | 6.1% | Mex$1,570.65 | Mex$1,263.75 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,243.62 0% | 9.3% | Mex$1,489.97 | Mex$1,061.82 | Mex$966.57 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,230.42 0% | 10.0% | Mex$1,491.54 | Mex$1,062.93 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,160.00 0% | 8.9% | Mex$1,351.19 | Mex$1,034.25 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,182.13 0% | 9.2% | Mex$1,381.56 | Mex$1,023.38 | Mex$1,068.49 | 13 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,238.45 0% | 8.8% | Mex$1,437.81 | Mex$1,065.04 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,279.96 0% | 8.2% | Mex$1,469.79 | Mex$1,106.88 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,313.74 0% | 7.8% | Mex$1,485.90 | Mex$1,192.39 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,345.70 0% | 10.2% | Mex$1,727.35 | Mex$1,194.45 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,385.12 0% | 8.0% | Mex$1,675.89 | Mex$1,247.61 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,421.04 0% | 11.0% | Mex$1,757.99 | Mex$1,113.39 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,445.05 0% | 13.9% | Mex$1,857.93 | Mex$1,103.14 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,464.73 0% | 14.6% | Mex$1,904.48 | Mex$1,130.78 | n/a | 12 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$1,506.10 0% | 14.4% | Mex$1,958.27 | Mex$1,223.92 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.