Marathon Oil Corporation

BMV:MRO * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$326.5b

Marathon Oil Valutazione

MRO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRO * ( MX$564 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1043.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRO * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRO *?

Metrica chiave: Poiché MRO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRO *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRO * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRO * su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniUS$1.33b
Cap. di mercatoUS$15.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRO * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRO * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
VISTA A Vista Energy. de
10.4x15.0%Mex$99.5b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
CTRA Coterra Energy
16.5x29.8%US$20.2b
TOU Tourmaline Oil
16.1x25.5%CA$25.2b
MRO * Marathon Oil
12x-5.8%Mex$16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies83PE0816243240+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRO * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRO * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$627.86
0%
10.3%Mex$748.87Mex$546.47n/a21
Nov ’25Mex$551.50
Mex$628.03
+13.9%
11.0%Mex$750.23Mex$547.47n/a21
Oct ’25n/a
Mex$615.53
0%
13.7%Mex$823.75Mex$529.56n/a21
Sep ’25n/a
Mex$609.13
0%
12.2%Mex$783.11Mex$503.43n/a21
Aug ’25Mex$515.00
Mex$596.69
+15.9%
11.0%Mex$763.35Mex$508.90n/a21
Jul ’25n/a
Mex$599.00
0%
12.1%Mex$804.69Mex$500.70n/a21
Jun ’25Mex$482.72
Mex$572.59
+18.6%
12.1%Mex$763.46Mex$475.04n/a20
May ’25Mex$471.85
Mex$580.05
+22.9%
12.9%Mex$770.71Mex$411.04n/a25
Apr ’25n/a
Mex$529.00
0%
11.0%Mex$648.34Mex$398.98n/a24
Mar ’25Mex$414.00
Mex$524.53
+26.7%
13.9%Mex$664.87Mex$409.15n/a25
Feb ’25Mex$390.00
Mex$533.43
+36.8%
13.9%Mex$669.19Mex$411.81n/a25
Jan ’25Mex$402.02
Mex$552.16
+37.3%
12.8%Mex$682.77Mex$426.73n/a25
Dec ’24Mex$429.46
Mex$579.11
+34.8%
13.9%Mex$779.11Mex$458.81n/a25
Nov ’24Mex$519.80
Mex$605.01
+16.4%
14.7%Mex$817.38Mex$399.61Mex$551.5025
Oct ’24Mex$497.70
Mex$581.22
+16.8%
14.9%Mex$795.76Mex$389.04n/a25
Sep ’24Mex$437.00
Mex$550.89
+26.1%
14.6%Mex$682.05Mex$375.13n/a25
Aug ’24Mex$429.31
Mex$529.23
+23.3%
14.6%Mex$673.15Mex$420.72Mex$515.0025
Jul ’24Mex$380.54
Mex$555.49
+46.0%
17.9%Mex$821.74Mex$427.99n/a25
Jun ’24Mex$398.50
Mex$581.50
+45.9%
16.8%Mex$847.67Mex$441.50Mex$482.7225
May ’24Mex$420.30
Mex$599.23
+42.6%
16.3%Mex$862.86Mex$413.45Mex$471.8526
Apr ’24Mex$428.94
Mex$598.24
+39.5%
15.8%Mex$777.98Mex$416.13n/a26
Mar ’24Mex$469.00
Mex$619.27
+32.0%
15.2%Mex$881.54Mex$422.41Mex$414.0026
Feb ’24Mex$497.28
Mex$641.34
+29.0%
15.1%Mex$902.55Mex$432.47Mex$390.0025
Jan ’24Mex$523.12
Mex$678.96
+29.8%
16.4%Mex$950.28Mex$455.34Mex$402.0223
Dec ’23Mex$583.00
Mex$662.34
+13.6%
16.7%Mex$927.01Mex$444.19Mex$429.4623
Nov ’23Mex$600.00
Mex$625.66
+4.3%
14.9%Mex$794.70Mex$377.48Mex$519.8024

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%