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Marathon Oil Valutazione
MRO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRO * ( MX$564 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1043.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRO * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRO *?
Metrica chiave: Poiché MRO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRO * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | US$1.33b |
| Cap. di mercato | US$15.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | -2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRO * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.7x | 13.9% | Mex$103.2b |
TATN PJSC Tatneft | 4.6x | n/a | ₽915.4b |
PTTEP PTT Exploration and Production | 6.6x | -8.1% | ฿498.2b |
STO Santos | 11.2x | 9.1% | AU$22.6b |
MRO * Marathon Oil | 12x | -5.8% | Mex$16.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$627.86 0% | 10.3% | Mex$748.87 | Mex$546.47 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$627.86 0% | 10.3% | Mex$748.87 | Mex$546.47 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$627.86 0% | 10.3% | Mex$748.87 | Mex$546.47 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$627.86 0% | 10.3% | Mex$748.87 | Mex$546.47 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$551.50 | Mex$628.03 +13.9% | 11.0% | Mex$750.23 | Mex$547.47 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$615.53 0% | 13.7% | Mex$823.75 | Mex$529.56 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$609.13 0% | 12.2% | Mex$783.11 | Mex$503.43 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$515.00 | Mex$596.69 +15.9% | 11.0% | Mex$763.35 | Mex$508.90 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$599.00 0% | 12.1% | Mex$804.69 | Mex$500.70 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$482.72 | Mex$572.59 +18.6% | 12.1% | Mex$763.46 | Mex$475.04 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$471.85 | Mex$580.05 +22.9% | 12.9% | Mex$770.71 | Mex$411.04 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$529.00 0% | 11.0% | Mex$648.34 | Mex$398.98 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | Mex$414.00 | Mex$524.53 +26.7% | 13.9% | Mex$664.87 | Mex$409.15 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Mex$390.00 | Mex$533.43 +36.8% | 13.9% | Mex$669.19 | Mex$411.81 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | Mex$402.02 | Mex$552.16 +37.3% | 12.8% | Mex$682.77 | Mex$426.73 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | Mex$429.46 | Mex$579.11 +34.8% | 13.9% | Mex$779.11 | Mex$458.81 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | Mex$519.80 | Mex$605.01 +16.4% | 14.7% | Mex$817.38 | Mex$399.61 | Mex$551.50 | 25 |
| Oct ’24 | Mex$497.70 | Mex$581.22 +16.8% | 14.9% | Mex$795.76 | Mex$389.04 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | Mex$437.00 | Mex$550.89 +26.1% | 14.6% | Mex$682.05 | Mex$375.13 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | Mex$429.31 | Mex$529.23 +23.3% | 14.6% | Mex$673.15 | Mex$420.72 | Mex$515.00 | 25 |
| Jul ’24 | Mex$380.54 | Mex$555.49 +46.0% | 17.9% | Mex$821.74 | Mex$427.99 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | Mex$398.50 | Mex$581.50 +45.9% | 16.8% | Mex$847.67 | Mex$441.50 | Mex$482.72 | 25 |
| May ’24 | Mex$420.30 | Mex$599.23 +42.6% | 16.3% | Mex$862.86 | Mex$413.45 | Mex$471.85 | 26 |
| Apr ’24 | Mex$428.94 | Mex$598.24 +39.5% | 15.8% | Mex$777.98 | Mex$416.13 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | Mex$469.00 | Mex$619.27 +32.0% | 15.2% | Mex$881.54 | Mex$422.41 | Mex$414.00 | 26 |
| Feb ’24 | Mex$497.28 | Mex$641.34 +29.0% | 15.1% | Mex$902.55 | Mex$432.47 | Mex$390.00 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/11/22 00:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Marathon Oil Corporation è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |