Hess Corporation

BMV:HES * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$790.9b

Hess Valutazione

HES * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HES * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$6.58k
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HES * ( MX$2523.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6579.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HES * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HES *?

Metrica chiave: Poiché HES * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HES *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HES * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HES * su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniUS$2.23b
Cap. di mercatoUS$41.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HES * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HES * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
VISTA A Vista Energy. de
11x17.98%Mex$101.0b
FANG Diamondback Energy
10.2x0.88%US$39.3b
WDS Woodside Energy Group
7.6x-23.27%AU$42.1b
TPL Texas Pacific Land
55.5xn/aUS$25.6b
HES * Hess
18.5x21.60%Mex$41.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HES * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HES *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies83PE0816243240+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HES * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HES *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HES * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HES * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HES * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$3,063.29
0%
11.55%Mex$3,729.09Mex$2,627.75n/a14
May ’26n/a
Mex$3,162.43
0%
11.48%Mex$3,900.92Mex$2,665.95n/a14
Apr ’26n/a
Mex$3,499.91
0%
8.24%Mex$4,072.99Mex$3,090.56n/a14
Mar ’26n/a
Mex$3,469.45
0%
8.40%Mex$4,068.14Mex$3,086.88n/a14
Feb ’26n/a
Mex$3,453.98
0%
8.51%Mex$4,084.38Mex$3,099.20n/a14
Jan ’26Mex$2,701.00
Mex$3,406.81
+26.13%
8.99%Mex$4,045.77Mex$3,069.91n/a14
Dec ’25n/a
Mex$3,355.91
0%
8.29%Mex$4,075.66Mex$2,969.70n/a14
Nov ’25n/a
Mex$3,246.88
0%
7.76%Mex$3,883.10Mex$2,902.32n/a14
Oct ’25n/a
Mex$3,160.83
0%
8.53%Mex$3,822.27Mex$2,837.15n/a14
Sep ’25n/a
Mex$3,201.52
0%
9.63%Mex$3,989.12Mex$2,868.37n/a13
Aug ’25n/a
Mex$3,238.77
0%
9.74%Mex$3,949.58Mex$2,924.93n/a13
Jul ’25n/a
Mex$3,216.57
0%
9.09%Mex$3,914.22Mex$2,954.13n/a14
Jun ’25n/a
Mex$2,920.21
0%
9.93%Mex$3,537.62Mex$2,419.60n/a15
May ’25n/a
Mex$2,953.18
0%
9.52%Mex$3,608.24Mex$2,467.90n/a16
Apr ’25n/a
Mex$2,816.17
0%
10.04%Mex$3,419.61Mex$2,418.75n/a16
Mar ’25n/a
Mex$2,859.20
0%
10.40%Mex$3,418.82Mex$2,393.17n/a16
Feb ’25n/a
Mex$2,848.25
0%
9.24%Mex$3,372.91Mex$2,409.22n/a16
Jan ’25n/a
Mex$2,862.63
0%
8.11%Mex$3,355.36Mex$2,554.85Mex$2,701.0017
Dec ’24n/a
Mex$2,989.07
0%
9.10%Mex$3,706.23Mex$2,647.31n/a17
Nov ’24n/a
Mex$3,119.83
0%
8.88%Mex$3,815.36Mex$2,725.26n/a17
Oct ’24n/a
Mex$2,929.03
0%
12.27%Mex$3,713.54Mex$2,068.97n/a22
Sep ’24n/a
Mex$2,817.34
0%
11.96%Mex$3,512.57Mex$1,995.00n/a22
Aug ’24n/a
Mex$2,696.28
0%
14.23%Mex$3,456.57Mex$1,416.35n/a22
Jul ’24n/a
Mex$2,722.00
0%
13.87%Mex$3,509.50Mex$1,438.04n/a21
Jun ’24n/a
Mex$2,854.61
0%
14.16%Mex$3,657.47Mex$1,498.67n/a21
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$2.99k
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/03 19:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hess Corporation è coperta da 59 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Yim ChengBarclays