Devon Energy Corporation

BMV:DVN * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$405.7b

Devon Energy Valutazione

DVN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DVN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DVN * ( MX$620 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1151.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DVN * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVN *?

Metrica chiave: Poiché DVN * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DVN *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DVN * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DVN * su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniUS$3.40b
Cap. di mercatoUS$20.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DVN * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DVN * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
VISTA A Vista Energy. de
9.8x14.2%Mex$102.0b
CTRA Coterra Energy
14.1x30.6%US$17.4b
TOU Tourmaline Oil
14.7x25.7%CA$22.9b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
DVN * Devon Energy
5.9x-4.9%Mex$20.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DVN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DVN *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

31 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies87PE0816243240+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DVN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DVN *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DVN * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DVN * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DVN * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$620.00
Mex$1,013.18
+63.4%
12.3%Mex$1,292.08Mex$868.12n/a27
Dec ’25Mex$782.50
Mex$1,058.85
+35.3%
11.3%Mex$1,322.52Mex$888.56n/a28
Nov ’25Mex$778.00
Mex$1,037.18
+33.3%
10.2%Mex$1,279.40Mex$859.60n/a28
Oct ’25Mex$769.00
Mex$1,056.74
+37.4%
9.5%Mex$1,255.24Mex$843.37n/a27
Sep ’25Mex$880.00
Mex$1,115.63
+26.8%
9.5%Mex$1,276.57Mex$844.50n/a27
Aug ’25Mex$880.00
Mex$1,058.01
+20.2%
9.3%Mex$1,235.90Mex$781.53n/a27
Jul ’25Mex$844.61
Mex$1,080.70
+28.0%
8.7%Mex$1,248.01Mex$880.95n/a28
Jun ’25Mex$805.95
Mex$993.27
+23.2%
8.9%Mex$1,153.67Mex$814.35n/a27
May ’25Mex$884.25
Mex$989.36
+11.9%
10.3%Mex$1,181.75Mex$822.09n/a29
Apr ’25n/a
Mex$901.81
0%
10.6%Mex$1,147.57Mex$781.68n/a28
Mar ’25Mex$755.00
Mex$908.65
+20.4%
12.6%Mex$1,282.37Mex$786.52n/a28
Feb ’25Mex$713.50
Mex$917.57
+28.6%
13.0%Mex$1,286.31Mex$788.94n/a28
Jan ’25Mex$766.00
Mex$943.69
+23.2%
11.9%Mex$1,314.34Mex$802.26n/a28
Dec ’24Mex$784.00
Mex$980.32
+25.0%
13.0%Mex$1,333.15Mex$813.74Mex$782.5028
Nov ’24Mex$826.50
Mex$1,057.58
+28.0%
12.9%Mex$1,424.35Mex$847.40Mex$778.0028
Oct ’24Mex$835.00
Mex$1,066.95
+27.8%
12.7%Mex$1,397.00Mex$884.18Mex$769.0028
Sep ’24Mex$905.00
Mex$1,028.90
+13.7%
13.1%Mex$1,350.21Mex$854.57Mex$880.0027
Aug ’24Mex$900.00
Mex$1,011.98
+12.4%
15.6%Mex$1,303.54Mex$643.31Mex$880.0027
Jul ’24Mex$812.75
Mex$1,053.80
+29.7%
16.2%Mex$1,386.68Mex$650.54Mex$844.6127
Jun ’24Mex$837.00
Mex$1,111.19
+32.8%
17.1%Mex$1,536.40Mex$671.07Mex$805.9527
May ’24Mex$931.05
Mex$1,187.01
+27.5%
16.0%Mex$1,563.93Mex$808.93Mex$884.2528
Apr ’24Mex$912.57
Mex$1,204.17
+32.0%
16.3%Mex$1,574.62Mex$814.46n/a28
Mar ’24Mex$992.14
Mex$1,309.23
+32.0%
14.0%Mex$1,635.47Mex$826.92Mex$755.0028
Feb ’24Mex$1,158.00
Mex$1,422.50
+22.8%
13.6%Mex$1,807.63Mex$847.33Mex$713.5028
Jan ’24Mex$1,192.00
Mex$1,528.99
+28.3%
13.2%Mex$1,904.49Mex$874.51Mex$766.0027
Dec ’23Mex$1,312.00
Mex$1,549.24
+18.1%
14.5%Mex$1,993.40Mex$890.26Mex$784.0026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 06:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Devon Energy Corporation è coperta da 73 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research