Devon Energy Corporation

Report azionario BMV:DVN *

Capitalizzazione di mercato: Mex$475.3b

Devon Energy Valutazione

DVN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di DVN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: DVN * ( MX$759.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2340.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DVN * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVN *?

Metrica chiave: Poiché DVN * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DVN *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DVN * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DVN * su PE?
Rapporto PE10.2x
UtiliUS$2.72b
Cap. di mercatoUS$27.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DVN * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DVN * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
VISTA A Vista Energy. de
7.7x2.39%Mex$96.0b
1605 Inpex
10.4x-2.57%JP¥4.0t
WDS Woodside Energy Group
11.8x-6.03%AU$49.0b
TPL Texas Pacific Land
62.6x11.96%US$29.8b
DVN * Devon Energy
10.2x5.02%Mex$27.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DVN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DVN *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

34 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DVN * 10.2xMedia del settore 14.5xNo. of Companies66PE0816243240+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DVN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DVN *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DVN * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DVN * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DVN * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$759.90
Mex$822.26
+8.21%
13.29%Mex$1,065.51Mex$584.31n/a26
Feb ’27Mex$695.00
Mex$784.48
+12.87%
12.34%Mex$1,083.33Mex$611.56n/a29
Jan ’27Mex$650.00
Mex$815.84
+25.51%
13.79%Mex$1,116.60Mex$594.32n/a30
Dec ’26Mex$680.00
Mex$831.71
+22.31%
15.89%Mex$1,281.43Mex$604.10n/a30
Nov ’26Mex$600.00
Mex$839.16
+39.86%
16.29%Mex$1,300.54Mex$613.11n/a30
Oct ’26Mex$643.00
Mex$835.63
+29.96%
16.69%Mex$1,282.18Mex$604.45n/a29
Sep ’26Mex$672.00
Mex$845.58
+25.83%
15.68%Mex$1,231.69Mex$615.84n/a29
Aug ’26Mex$622.48
Mex$832.41
+33.72%
16.34%Mex$1,237.56Mex$618.78n/a28
Jul ’26Mex$604.81
Mex$816.17
+34.95%
16.50%Mex$1,238.67Mex$581.80n/a29
Jun ’26n/a
Mex$840.02
0%
16.03%Mex$1,280.27Mex$601.34n/a28
May ’26n/a
Mex$859.86
0%
17.79%Mex$1,291.28Mex$626.08n/a29
Apr ’26Mex$746.49
Mex$995.91
+33.41%
11.31%Mex$1,341.87Mex$833.58n/a30
Mar ’26Mex$744.00
Mex$1,018.17
+36.85%
11.38%Mex$1,371.44Mex$880.18n/a30
Feb ’26Mex$707.33
Mex$1,006.55
+42.30%
11.88%Mex$1,375.14Mex$862.03Mex$695.0030
Jan ’26Mex$655.01
Mex$1,035.15
+58.04%
12.14%Mex$1,321.93Mex$888.17Mex$650.0028
Dec ’25Mex$782.50
Mex$1,058.85
+35.32%
11.30%Mex$1,322.52Mex$888.56Mex$680.0028
Nov ’25Mex$778.00
Mex$1,037.18
+33.31%
10.20%Mex$1,279.40Mex$859.60Mex$600.0028
Oct ’25Mex$769.00
Mex$1,056.74
+37.42%
9.51%Mex$1,255.24Mex$843.37Mex$643.0027
Sep ’25Mex$880.00
Mex$1,115.63
+26.78%
9.50%Mex$1,276.57Mex$844.50Mex$672.0027
Aug ’25Mex$880.00
Mex$1,058.01
+20.23%
9.35%Mex$1,235.90Mex$781.53Mex$622.4827
Jul ’25Mex$844.61
Mex$1,080.70
+27.95%
8.72%Mex$1,248.01Mex$880.95Mex$604.8128
Jun ’25Mex$805.95
Mex$993.27
+23.24%
8.89%Mex$1,153.67Mex$814.35n/a27
May ’25Mex$884.25
Mex$989.36
+11.89%
10.34%Mex$1,181.75Mex$822.09n/a29
Apr ’25n/a
Mex$901.81
0%
10.61%Mex$1,147.57Mex$781.68Mex$746.4928
Mar ’25Mex$755.00
Mex$908.65
+20.35%
12.57%Mex$1,282.37Mex$786.52Mex$744.0028
Feb ’25Mex$713.50
Mex$917.57
+28.60%
13.00%Mex$1,286.31Mex$788.94Mex$707.3328
Mex$814.11
Fair Value
6.7% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/16 09:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/13 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Devon Energy Corporation è coperta da 66 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Thomas DriscollBarclays