Devon Energy Valutazione
DVN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DVN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DVN * ( MX$616.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1442.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DVN * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVN *?
Metrica chiave: Poiché DVN * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DVN * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | US$2.79b |
| Cap. di mercato | US$20.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 9.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DVN * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.9x | 17.98% | Mex$101.0b |
VG Venture Global | 22.5x | 12.66% | US$26.6b |
CTRA Coterra Energy | 14.6x | 15.39% | US$18.6b |
TOU Tourmaline Oil | 19.5x | 23.37% | CA$23.8b |
DVN * Devon Energy | 7.2x | 0.74% | Mex$20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DVN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DVN *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DVN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DVN *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DVN * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$616.19 | Mex$834.36 +35.41% | 16.56% | Mex$1,269.84 | Mex$596.44 | n/a | 26 |
| May ’26 | n/a | Mex$859.86 0% | 17.79% | Mex$1,291.28 | Mex$626.08 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | Mex$746.49 | Mex$995.91 +33.41% | 11.31% | Mex$1,341.87 | Mex$833.58 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | Mex$744.00 | Mex$1,018.17 +36.85% | 11.38% | Mex$1,371.44 | Mex$880.18 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | Mex$707.33 | Mex$1,006.55 +42.30% | 11.88% | Mex$1,375.14 | Mex$862.03 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | Mex$655.01 | Mex$1,035.15 +58.04% | 12.14% | Mex$1,321.93 | Mex$888.17 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | Mex$782.50 | Mex$1,058.85 +35.32% | 11.30% | Mex$1,322.52 | Mex$888.56 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | Mex$778.00 | Mex$1,037.18 +33.31% | 10.20% | Mex$1,279.40 | Mex$859.60 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | Mex$769.00 | Mex$1,056.74 +37.42% | 9.51% | Mex$1,255.24 | Mex$843.37 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | Mex$880.00 | Mex$1,115.63 +26.78% | 9.50% | Mex$1,276.57 | Mex$844.50 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$880.00 | Mex$1,058.01 +20.23% | 9.35% | Mex$1,235.90 | Mex$781.53 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | Mex$844.61 | Mex$1,080.70 +27.95% | 8.72% | Mex$1,248.01 | Mex$880.95 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$805.95 | Mex$993.27 +23.24% | 8.89% | Mex$1,153.67 | Mex$814.35 | n/a | 27 |
| May ’25 | Mex$884.25 | Mex$989.36 +11.89% | 10.34% | Mex$1,181.75 | Mex$822.09 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$901.81 0% | 10.61% | Mex$1,147.57 | Mex$781.68 | Mex$746.49 | 28 |
| Mar ’25 | Mex$755.00 | Mex$908.65 +20.35% | 12.57% | Mex$1,282.37 | Mex$786.52 | Mex$744.00 | 28 |
| Feb ’25 | Mex$713.50 | Mex$917.57 +28.60% | 13.00% | Mex$1,286.31 | Mex$788.94 | Mex$707.33 | 28 |
| Jan ’25 | Mex$766.00 | Mex$943.69 +23.20% | 11.94% | Mex$1,314.34 | Mex$802.26 | Mex$655.01 | 28 |
| Dec ’24 | Mex$784.00 | Mex$980.32 +25.04% | 13.00% | Mex$1,333.15 | Mex$813.74 | Mex$782.50 | 28 |
| Nov ’24 | Mex$826.50 | Mex$1,057.58 +27.96% | 12.92% | Mex$1,424.35 | Mex$847.40 | Mex$778.00 | 28 |
| Oct ’24 | Mex$835.00 | Mex$1,066.95 +27.78% | 12.67% | Mex$1,397.00 | Mex$884.18 | Mex$769.00 | 28 |
| Sep ’24 | Mex$905.00 | Mex$1,028.90 +13.69% | 13.06% | Mex$1,350.21 | Mex$854.57 | Mex$880.00 | 27 |
| Aug ’24 | Mex$900.00 | Mex$1,011.98 +12.44% | 15.58% | Mex$1,303.54 | Mex$643.31 | Mex$880.00 | 27 |
| Jul ’24 | Mex$812.75 | Mex$1,053.80 +29.66% | 16.25% | Mex$1,386.68 | Mex$650.54 | Mex$844.61 | 27 |
| Jun ’24 | Mex$837.00 | Mex$1,111.19 +32.76% | 17.06% | Mex$1,536.40 | Mex$671.07 | Mex$805.95 | 27 |
| May ’24 | Mex$931.05 | Mex$1,187.01 +27.49% | 16.04% | Mex$1,563.93 | Mex$808.93 | Mex$884.25 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 21:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Devon Energy Corporation è coperta da 76 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Hsulin Peng | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |