Chevron Corporation

BMV:CVX * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$5.5t

Chevron Valutazione

CVX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CVX * ( MX$2760 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3904.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVX * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVX *?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CVX * metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.5x
Valore d'impresa/EBITDA7.2x
Rapporto PEG2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVX * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVX * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
SHEL Shell
11.2x1.6%UK£158.4b
857 PetroChina
6.1x-3.8%HK$1.6t
XOM Exxon Mobil
15.5x4.8%US$530.9b
TTE TotalEnergies
7x-5.7%€137.7b
CVX * Chevron
14.7x5.6%Mex$275.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore Global Oil and Gas ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVX * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVX * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,915.82
Mex$3,360.31
+15.2%
7.6%Mex$3,891.11Mex$2,878.63n/a23
Oct ’25Mex$2,885.00
Mex$3,375.64
+17.0%
7.4%Mex$3,858.85Mex$2,953.20n/a22
Sep ’25Mex$2,896.50
Mex$3,314.44
+14.4%
8.6%Mex$3,832.97Mex$2,879.40n/a22
Aug ’25Mex$2,915.79
Mex$3,354.74
+15.1%
8.6%Mex$3,799.13Mex$2,858.57n/a22
Jul ’25Mex$2,881.00
Mex$3,410.34
+18.4%
8.0%Mex$3,821.34Mex$2,875.28n/a22
Jun ’25Mex$2,749.99
Mex$3,058.21
+11.2%
8.0%Mex$3,420.18Mex$2,573.43n/a23
May ’25Mex$2,760.03
Mex$3,125.48
+13.2%
8.3%Mex$3,528.12Mex$2,534.77n/a24
Apr ’25Mex$2,657.00
Mex$2,944.33
+10.8%
6.8%Mex$3,326.30Mex$2,461.46n/a23
Mar ’25Mex$2,607.00
Mex$3,036.05
+16.5%
7.0%Mex$3,342.19Mex$2,523.70n/a25
Feb ’25Mex$2,578.09
Mex$3,061.53
+18.8%
6.8%Mex$3,359.85Mex$2,563.18n/a24
Jan ’25Mex$2,555.00
Mex$3,074.39
+20.3%
6.8%Mex$3,441.80Mex$2,546.93n/a24
Dec ’24Mex$2,495.00
Mex$3,124.40
+25.2%
6.1%Mex$3,448.72Mex$2,758.98n/a24
Nov ’24Mex$2,605.00
Mex$3,305.45
+26.9%
6.5%Mex$3,881.50Mex$2,996.88n/a24
Oct ’24Mex$2,940.01
Mex$3,289.95
+11.9%
7.5%Mex$3,801.95Mex$2,917.78Mex$2,885.0026
Sep ’24Mex$2,811.37
Mex$3,162.36
+12.5%
7.3%Mex$3,563.72Mex$2,813.46Mex$2,896.5026
Aug ’24Mex$2,734.76
Mex$3,072.60
+12.4%
7.2%Mex$3,466.09Mex$2,695.85Mex$2,915.7926
Jul ’24Mex$2,692.01
Mex$3,182.17
+18.2%
7.3%Mex$3,560.86Mex$2,756.24Mex$2,881.0025
Jun ’24Mex$2,675.00
Mex$3,273.36
+22.4%
7.5%Mex$3,721.32Mex$2,826.10Mex$2,749.9925
May ’24Mex$2,990.03
Mex$3,428.23
+14.7%
9.2%Mex$4,243.26Mex$2,894.76Mex$2,760.0327
Apr ’24Mex$2,965.00
Mex$3,451.76
+16.4%
9.3%Mex$4,271.39Mex$2,913.96Mex$2,657.0028
Mar ’24Mex$2,942.07
Mex$3,466.06
+17.8%
9.5%Mex$4,272.28Mex$2,697.33Mex$2,607.0028
Feb ’24Mex$3,210.00
Mex$3,611.06
+12.5%
9.2%Mex$4,429.53Mex$2,796.61Mex$2,578.0928
Jan ’24Mex$3,442.50
Mex$3,689.42
+7.2%
9.5%Mex$4,599.07Mex$2,903.65Mex$2,555.0028
Dec ’23Mex$3,515.00
Mex$3,631.37
+3.3%
9.8%Mex$4,520.75Mex$2,739.27Mex$2,495.0028
Nov ’23Mex$3,635.73
Mex$3,680.52
+1.2%
10.5%Mex$4,676.20Mex$2,833.46Mex$2,605.0028
Oct ’23Mex$2,914.83
Mex$3,576.06
+22.7%
8.6%Mex$4,074.99Mex$2,925.11Mex$2,940.0128

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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