Chevron Corporation

BMV:CVX * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$5.5t

Chevron Valutazione

CVX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CVX * ( MX$3000.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4545.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVX * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVX *?

Metrica chiave: Poiché CVX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVX *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVX * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVX * su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$16.68b
Cap. di mercatoUS$268.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVX * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVX * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
857 PetroChina
6.6x-3.2%HK$1.7t
SHEL Shell
12.6x5.3%UK£159.9b
XOM Exxon Mobil
14.2x5.0%US$473.5b
TTE TotalEnergies
7.6x0.9%€124.3b
CVX * Chevron
16.1x7.1%Mex$268.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies86PE0816243240+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVX * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVX * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,000.02
Mex$3,567.21
+18.9%
6.6%Mex$4,004.32Mex$3,130.28n/a23
Jan ’26Mex$3,000.00
Mex$3,629.39
+21.0%
6.7%Mex$4,069.07Mex$3,180.90n/a23
Dec ’25Mex$3,280.00
Mex$3,575.24
+9.0%
6.3%Mex$3,999.78Mex$3,175.08n/a23
Nov ’25Mex$3,093.76
Mex$3,431.20
+10.9%
7.2%Mex$3,893.11Mex$2,940.11n/a23
Oct ’25Mex$2,885.00
Mex$3,375.64
+17.0%
7.4%Mex$3,858.85Mex$2,953.20n/a22
Sep ’25Mex$2,896.50
Mex$3,314.44
+14.4%
8.6%Mex$3,832.97Mex$2,879.40n/a22
Aug ’25Mex$2,915.79
Mex$3,354.74
+15.1%
8.6%Mex$3,799.13Mex$2,858.57n/a22
Jul ’25Mex$2,881.00
Mex$3,410.34
+18.4%
8.0%Mex$3,821.34Mex$2,875.28n/a22
Jun ’25Mex$2,749.99
Mex$3,058.21
+11.2%
8.0%Mex$3,420.18Mex$2,573.43n/a23
May ’25Mex$2,760.03
Mex$3,125.48
+13.2%
8.3%Mex$3,528.12Mex$2,534.77n/a24
Apr ’25Mex$2,657.00
Mex$2,944.33
+10.8%
6.8%Mex$3,326.30Mex$2,461.46n/a23
Mar ’25Mex$2,607.00
Mex$3,036.05
+16.5%
7.0%Mex$3,342.19Mex$2,523.70n/a25
Feb ’25Mex$2,578.09
Mex$3,061.53
+18.8%
6.8%Mex$3,359.85Mex$2,563.18n/a24
Jan ’25Mex$2,555.00
Mex$3,074.39
+20.3%
6.8%Mex$3,441.80Mex$2,546.93Mex$3,000.0024
Dec ’24Mex$2,495.00
Mex$3,124.40
+25.2%
6.1%Mex$3,448.72Mex$2,758.98Mex$3,280.0024
Nov ’24Mex$2,605.00
Mex$3,305.45
+26.9%
6.5%Mex$3,881.50Mex$2,996.88Mex$3,093.7624
Oct ’24Mex$2,940.01
Mex$3,289.95
+11.9%
7.5%Mex$3,801.95Mex$2,917.78Mex$2,885.0026
Sep ’24Mex$2,811.37
Mex$3,162.36
+12.5%
7.3%Mex$3,563.72Mex$2,813.46Mex$2,896.5026
Aug ’24Mex$2,734.76
Mex$3,072.60
+12.4%
7.2%Mex$3,466.09Mex$2,695.85Mex$2,915.7926
Jul ’24Mex$2,692.01
Mex$3,182.17
+18.2%
7.3%Mex$3,560.86Mex$2,756.24Mex$2,881.0025
Jun ’24Mex$2,675.00
Mex$3,273.36
+22.4%
7.5%Mex$3,721.32Mex$2,826.10Mex$2,749.9925
May ’24Mex$2,990.03
Mex$3,428.23
+14.7%
9.2%Mex$4,243.26Mex$2,894.76Mex$2,760.0327
Apr ’24Mex$2,965.00
Mex$3,451.76
+16.4%
9.3%Mex$4,271.39Mex$2,913.96Mex$2,657.0028
Mar ’24Mex$2,942.07
Mex$3,466.06
+17.8%
9.5%Mex$4,272.28Mex$2,697.33Mex$2,607.0028
Feb ’24Mex$3,210.00
Mex$3,611.06
+12.5%
9.2%Mex$4,429.53Mex$2,796.61Mex$2,578.0928
Jan ’24Mex$3,442.50
Mex$3,689.42
+7.2%
9.5%Mex$4,599.07Mex$2,903.65Mex$2,555.0028

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chevron Corporation è coperta da 66 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays