Chevron Valutazione
CVX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVX * ( MX$2789 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5071.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVX * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVX *?
Metrica chiave: Poiché CVX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVX * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Utili | US$13.72b |
| Cap. di mercato | US$308.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVX * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
XOM Exxon Mobil | 15.2x | 6.36% | US$475.8b |
857 PetroChina | 7.7x | -0.62% | HK$1.6t |
SHEL Shell | 15.3x | 8.56% | UK£155.1b |
TTE TotalEnergies | 10.4x | 6.92% | €113.7b |
CVX * Chevron | 22.4x | 11.04% | Mex$308.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,789.00 | Mex$3,135.50 +12.42% | 8.95% | Mex$3,639.02 | Mex$2,290.55 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | Mex$2,843.00 | Mex$3,109.08 +9.36% | 8.97% | Mex$3,608.41 | Mex$2,271.28 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | Mex$3,000.00 | Mex$3,137.63 +4.59% | 9.12% | Mex$3,676.39 | Mex$2,314.08 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | Mex$2,854.85 | Mex$3,128.71 +9.59% | 8.80% | Mex$3,513.35 | Mex$2,342.24 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | Mex$2,715.40 | Mex$3,070.75 +13.09% | 9.17% | Mex$3,490.81 | Mex$2,327.21 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | Mex$2,630.00 | Mex$3,155.79 +19.99% | 8.94% | Mex$3,610.95 | Mex$2,407.30 | n/a | 22 |
| May ’26 | Mex$2,660.00 | Mex$3,282.46 +23.40% | 10.08% | Mex$3,861.71 | Mex$2,430.72 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | Mex$3,390.00 | Mex$3,596.39 +6.09% | 6.53% | Mex$4,127.25 | Mex$3,171.68 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$3,235.00 | Mex$3,631.79 +12.27% | 6.49% | Mex$4,169.99 | Mex$3,204.52 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | Mex$3,103.00 | Mex$3,663.23 +18.05% | 5.90% | Mex$4,081.76 | Mex$3,232.26 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | Mex$3,000.00 | Mex$3,629.39 +20.98% | 6.75% | Mex$4,069.07 | Mex$3,180.90 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | Mex$3,280.00 | Mex$3,575.24 +9.00% | 6.28% | Mex$3,999.78 | Mex$3,175.08 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$3,093.76 | Mex$3,431.20 +10.91% | 7.22% | Mex$3,893.11 | Mex$2,940.11 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Mex$2,885.00 | Mex$3,375.64 +17.01% | 7.44% | Mex$3,858.85 | Mex$2,953.20 | Mex$2,843.00 | 22 |
| Sep ’25 | Mex$2,896.50 | Mex$3,515.69 +21.38% | 8.55% | Mex$4,065.70 | Mex$3,054.24 | Mex$3,000.00 | 22 |
| Aug ’25 | Mex$2,915.79 | Mex$3,414.71 +17.11% | 8.62% | Mex$3,867.05 | Mex$2,909.68 | Mex$2,854.85 | 22 |
| Jul ’25 | Mex$2,881.00 | Mex$3,376.35 +17.19% | 8.02% | Mex$3,783.25 | Mex$2,846.62 | Mex$2,715.40 | 22 |
| Jun ’25 | Mex$2,749.99 | Mex$3,094.54 +12.53% | 7.96% | Mex$3,460.80 | Mex$2,604.00 | Mex$2,630.00 | 23 |
| May ’25 | Mex$2,760.03 | Mex$3,125.48 +13.24% | 8.33% | Mex$3,528.12 | Mex$2,534.77 | Mex$2,660.00 | 24 |
| Apr ’25 | Mex$2,657.00 | Mex$2,947.22 +10.92% | 6.72% | Mex$3,326.30 | Mex$2,461.46 | Mex$3,390.00 | 23 |
| Mar ’25 | Mex$2,607.00 | Mex$3,044.28 +16.77% | 7.02% | Mex$3,351.25 | Mex$2,530.53 | Mex$3,235.00 | 25 |
| Feb ’25 | Mex$2,578.09 | Mex$3,042.07 +18.00% | 6.76% | Mex$3,338.49 | Mex$2,546.89 | Mex$3,103.00 | 24 |
| Jan ’25 | Mex$2,555.00 | Mex$3,067.05 +20.04% | 6.76% | Mex$3,433.58 | Mex$2,540.85 | Mex$3,000.00 | 24 |
| Dec ’24 | Mex$2,495.00 | Mex$3,115.95 +24.89% | 6.15% | Mex$3,439.40 | Mex$2,751.52 | Mex$3,280.00 | 24 |
| Nov ’24 | Mex$2,605.00 | Mex$3,261.28 +25.19% | 6.50% | Mex$3,829.64 | Mex$2,956.84 | Mex$3,093.76 | 24 |
| Oct ’24 | Mex$2,940.01 | Mex$3,289.95 +11.90% | 7.49% | Mex$3,801.95 | Mex$2,917.78 | Mex$2,885.00 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/16 14:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/16 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chevron Corporation è coperta da 48 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Wei Jiang | Barclays |
| Yim Cheng | Barclays |